Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 905 | 159 662 | 161 905 | 160 098 | 160 431 | 187 082 | 213 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 078 | 34 078 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 078 | 34 078 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 905 | 159 662 | 161 905 | 160 098 | 160 431 | 153 004 | 179 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 584 | 44 936 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 928 | 4 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 689 | 689 | 689 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 859 | 12 374 | 14 227 | 16 062 | 18 082 | 148 076 | 174 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 956 | 102 244 | 142 084 | 138 441 | 136 755 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 506 | 108 | 4 | 5 | 4 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 911 | 170 905 | 159 662 | 161 905 | 160 098 | 160 431 | 187 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 078 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 078 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 911 | 170 905 | 159 662 | 161 905 | 160 098 | 160 431 | 153 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 931 | 77 584 | 44 936 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 689 | 689 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 970 | 26 859 | 12 374 | 14 227 | 16 062 | 155 526 | 148 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 85 883 | 64 956 | 102 244 | 142 084 | 138 441 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 1 506 | 108 | 4 | 5 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 905 | 159 662 | 161 905 | 160 098 | 160 431 | 187 082 | 213 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 189 | 159 025 | 159 309 | 159 594 | 159 629 | 159 930 | 160 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 978 | 150 978 | 150 978 | 150 978 | 150 978 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 211 | 8 047 | 8 331 | 8 616 | 8 651 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 716 | 637 | 2 596 | 504 | 802 | 27 152 | 53 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 455 | 635 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 261 | 637 | 2 596 | 504 | 802 | 26 517 | 52 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 911 | 170 905 | 159 661 | 161 905 | 160 098 | 160 431 | 187 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 627 | 158 189 | 159 025 | 159 309 | 159 594 | 159 629 | 159 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 978 | 150 978 | 150 978 | 150 978 | 150 978 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 649 | 7 211 | 8 047 | 8 331 | 8 616 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 284 | 12 716 | 636 | 2 596 | 504 | 802 | 27 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 239 | 455 | 635 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 045 | 12 261 | 637 | 2 596 | 504 | 802 | 26 517 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 384 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 71 640 | 4 288 | 36 851 | 46 800 | 33 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 372 | 4 589 | 36 638 | 46 416 | 1 745 | 1 741 | |
| Выручка за отчетный год | 4 288 | 36 851 | 46 800 | 33 | 63 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 384 | 33 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 235 | 1 055 | 2 729 | 1 590 | 1 745 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 589 | 36 638 | 46 416 | 1 741 | 1 483 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 570 | 1 235 | 1 055 | 2 729 | 1 590 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 075 | 1 046 | 355 | 357 | 45 | 376 | 126 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 322 | 1 912 | 2 738 | 2 097 | 1 964 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 3 | 25 | 2 421 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 029 | 27 | 1 030 | 4 352 | 4 003 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 724 | 48 | 38 | 150 | 1 237 | 2 210 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 506 | 1 075 | 1 046 | 355 | 357 | 45 | 376 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 969 | 2 322 | 1 912 | 2 738 | 2 097 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 258 | 16 | 3 | 25 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 368 302 | 49 029 | 27 | 2 994 | 4 352 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 361 205 | 48 724 | 48 | 38 | 150 | 1 237 | 2 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 562 | 836 | 284 | 286 | 35 | 301 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 216 | 210 | 71 | 71 | 10 | 75 |
| Прочее за предыдущий год | 297 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 210 | 71 | 71 | 10 | 75 | 25 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 297 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 562 | 836 | 284 | 286 | 35 | 301 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 562 | 836 | 284 | 286 | 35 | 301 | 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 392 | 562 | 836 | 284 | 286 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 978 | 150 978 | 150 978 | 150 978 | 150 978 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 649 | 7 211 | 8 047 | 8 331 | 8 607 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 627 | 158 189 | 159 025 | 159 309 | 159 585 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 978 | 150 978 | 150 978 | 150 978 | 150 978 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 211 | 8 047 | 8 331 | 8 607 | 8 642 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 158 189 | 159 025 | 159 309 | 159 585 | 159 620 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 562 | 836 | 284 | 276 | 35 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 562 | 836 | 284 | 276 | 35 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 562 | 836 | 284 | 276 | 35 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 562 | 836 | 284 | 276 | 35 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 158 189 | 159 025 | 159 309 | 159 585 | 159 620 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 157 627 | 158 189 | 159 025 | 159 309 | 159 585 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 998 | 20 690 | 39 736 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 671 | 25 359 | 47 699 | 56 | 90 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 671 | 25 340 | 46 800 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 899 | 56 | 90 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 673 | 4 669 | 7 963 | 3 943 | 2 126 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 173 | 4 355 | 7 589 | 3 559 | 1 580 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 | 78 | 78 | 98 | 198 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 298 | 134 | 74 | 71 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 | 102 | 222 | 215 | 348 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 888 | 2 124 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 163 | 11 959 | 14 355 | 18 438 | 2 124 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 163 | 11 959 | 14 355 | 18 194 | 2 001 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 244 | 123 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 930 | 33 590 | 54 195 | 14 550 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 930 | 33 590 | 54 195 | 14 550 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 2 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | 2 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | 2 957 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | 2 957 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 431 | 1 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 301 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ |
| Активы | 187,1 млн ₽ | 213,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 159,9 млн ₽ | 160,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,64 | 3,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,45 | 3,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 033 дн. | 1 213 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.