Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 487 | 25 094 | 24 425 | 27 447 | 34 552 | 33 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 667 | 24 731 | 23 795 | 22 865 | 21 941 | 20 957 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 667 | 24 731 | 23 795 | 22 865 | 21 941 | 20 957 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 820 | 363 | 630 | 4 582 | 12 611 | 12 543 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 368 | 154 | 578 | 4 548 | 12 543 | 12 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 452 | 209 | 52 | 34 | 68 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 852 | 26 487 | 25 094 | 24 425 | 27 447 | 34 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 603 | 25 667 | 24 731 | 23 795 | 22 865 | 21 941 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 603 | 25 667 | 24 731 | 23 795 | 22 865 | 21 941 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 249 | 820 | 363 | 630 | 4 582 | 12 611 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 565 | 368 | 154 | 578 | 4 548 | 12 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 684 | 452 | 209 | 52 | 34 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 487 | 25 094 | 24 425 | 27 447 | 34 552 | 33 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 937 | 13 476 | 17 833 | 21 454 | 25 380 | 29 016 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 550 | 11 618 | 6 592 | 5 993 | 9 172 | 4 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 778 | 757 | 4 656 | 8 116 | 3 364 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 550 | 10 840 | 5 835 | 1 337 | 1 056 | 1 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 852 | 26 487 | 25 094 | 24 425 | 27 447 | 34 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 016 | 9 937 | 13 476 | 17 833 | 21 454 | 25 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 836 | 16 550 | 11 618 | 6 592 | 5 993 | 9 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 999 | 778 | 757 | 4 656 | 8 116 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 837 | 16 550 | 10 840 | 5 835 | 1 337 | 1 056 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 557 | 2 553 | 4 132 | 4 777 | 3 903 | 4 240 |
| Выручка за предыдущий год | 9 030 | 6 202 | 7 364 | 7 287 | 6 987 | 6 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 473 | 3 649 | 3 232 | 2 510 | 3 084 | 2 611 |
| Выручка за отчетный год | 6 202 | 7 364 | 7 287 | 6 987 | 6 851 | 6 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 553 | 4 132 | 4 777 | 3 903 | 4 240 | 4 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 553 | 4 132 | 4 777 | 3 903 | 4 240 | 4 095 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 649 | 3 232 | 2 510 | 3 084 | 2 611 | 2 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 557 | 2 553 | 4 132 | 4 777 | 3 903 | 4 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 013 | 3 616 | 4 434 | 3 687 | 4 182 | 3 983 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 539 | 474 | 319 | 105 | 5 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 063 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 42 | 24 | 111 | 53 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 941 | 5 013 | 3 616 | 4 434 | 3 687 | 4 182 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 647 | 539 | 474 | 319 | 105 | 5 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 111 | 3 063 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 64 | 42 | 24 | 111 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 696 | 4 921 | 3 539 | 4 357 | 3 621 | 3 926 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 92 | 77 | 77 | 66 | 256 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 77 | 77 | 66 | 256 | 347 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 921 | 3 539 | 4 357 | 3 621 | 3 926 | 3 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 921 | 3 539 | 4 357 | 3 621 | 3 926 | 3 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 26,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 29,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,10 | 0,76 | 1,37 | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,10 | 0,76 | 1,37 | 2,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,54 | 0,73 | 0,78 | 0,73 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 0,86 | 0,37 | 0,28 | 0,36 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 14,1 % | 17,8 % | 13,2 % | 11,4 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,5 % | 26,3 % | 24,4 % | 16,9 % | 15,5 % | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.