Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "ТАЛИЦКОЕ РЕМОНТНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Троицкий
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "ТАЛИЦКОЕ РЕМОНТНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 431 | 5 520 | 4 948 | 4 613 | 4 558 | 4 768 | 2 983 | 6 006 | 2 692 | 5 782 | 3 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 656 | 4 449 | 4 220 | 4 070 | 3 852 | 3 288 | 2 484 | 2 220 | 2 605 | 1 819 | 2 315 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 646 | 4 439 | 4 210 | 4 060 | 3 842 | 3 278 | 2 484 | 2 220 | 2 605 | 1 819 | 2 315 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 775 | 1 070 | 728 | 543 | 706 | 1 480 | 499 | 3 786 | 87 | 3 963 | 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 377 | 300 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 769 | 1 016 | 667 | 482 | 683 | 960 | 234 | 248 | 16 | 1 222 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 611 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 54 | 61 | 61 | 23 | 520 | 265 | 3 538 | 71 | 364 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 431 | 5 520 | 4 948 | 4 613 | 4 558 | 3 337 | 2 983 | 6 006 | 2 692 | 5 782 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 656 | 4 449 | 4 220 | 4 070 | 3 852 | 2 981 | 2 484 | 2 220 | 2 605 | 1 819 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 646 | 4 439 | 4 210 | 4 060 | 3 842 | 2 981 | 2 484 | 2 220 | 2 605 | 1 819 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 775 | 1 070 | 728 | 543 | 706 | 356 | 499 | 3 786 | 87 | 3 963 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 377 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 769 | 1 016 | 667 | 482 | 683 | 209 | 234 | 248 | 16 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 222 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 54 | 61 | 61 | 23 | 147 | 265 | 3 538 | 71 | 364 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 431 | 5 520 | 4 948 | 4 613 | 4 558 | 4 768 | 2 983 | 6 006 | 2 692 | 5 782 | 3 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 345 | 3 697 | 2 551 | 3 010 | 3 239 | 3 377 | 1 747 | 5 710 | 2 302 | 5 333 | 3 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 087 | 1 823 | 2 397 | 1 604 | 1 319 | 1 391 | 1 236 | 296 | 390 | 449 | 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 087 | 1 823 | 2 397 | 1 604 | 1 319 | 1 391 | 1 236 | 296 | 390 | 449 | 160 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 431 | 5 520 | 4 948 | 4 613 | 4 558 | 3 337 | 2 983 | 6 006 | 2 692 | 5 782 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 345 | 3 697 | 2 551 | 3 010 | 3 239 | 2 063 | 1 747 | 5 710 | 2 302 | 5 333 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 087 | 1 823 | 2 397 | 1 603 | 1 319 | 1 274 | 1 236 | 296 | 390 | 449 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 087 | 1 823 | 2 397 | 1 603 | 1 319 | 1 274 | 1 236 | 296 | 390 | 449 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 239 | 182 | 22 773 | 17 951 | 39 331 | 21 868 | 17 213 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 417 | 9 423 | 8 593 | 10 327 | 7 609 | 10 456 | 8 066 | 21 352 | 9 112 | 9 204 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 178 | 9 241 | 10 499 | 10 639 | 8 502 | 12 317 | 9 885 | 17 979 | 12 756 | 8 009 | |
| Выручка за отчетный год | 10 417 | 9 423 | 8 593 | 10 327 | 7 609 | 8 502 | 8 066 | 20 595 | 9 112 | 9 204 | 16 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 239 | 182 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 239 | 182 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 178 | 9 241 | 10 499 | 10 639 | 8 502 | 9 843 | 9 885 | 17 978 | 12 756 | 8 009 | 14 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 239 | 182 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 318 | 526 | 322 | 471 | 1 833 | 1 807 | 569 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | 415 | 1 155 | 962 | 1 461 | 2 033 | 1 561 | 1 708 | 450 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 2 133 | 289 | 124 | 246 | 221 | 272 | 99 | 119 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 318 | 526 | 322 | 1 391 | 1 833 | 1 048 | 569 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 | 415 | 1 155 | 962 | 1 461 | 1 137 | 1 561 | 950 | 450 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 2 133 | 289 | 124 | 246 | 254 | 272 | 98 | 119 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 261 | 417 | 224 | 3 963 | 1 111 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 97 | 106 | 109 | 98 | 119 | 102 | 262 | 97 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 97 | 106 | 109 | 98 | 104 | 102 | 262 | 97 | 84 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 261 | 417 | 224 | 367 | 3 964 | 1 111 | 2 367 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 261 | 417 | 224 | 367 | 3 964 | 1 111 | 2 367 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 367 тыс. ₽ | -632 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 4,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +155,3 % | -55,8 % | +1,0 % | +80,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,40 | 12,79 | 0,22 | 8,83 | 5,93 | 2,33 ▲ | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,40 | 12,79 | 0,22 | 3,53 | 4,05 | 1,70 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,21 | 11,95 | 0,18 | 0,81 | 4,05 | 1,30 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,59 | 0,95 | 0,86 | 0,92 | 0,95 | 0,64 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,71 | 0,05 | 0,17 | 0,08 | 0,05 | 0,41 ▲ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | -22,6 % | 12,7 % | -40,0 % | 13,0 % | 15,3 % | 6,2 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -7,8 % | 19,2 % | -37,4 % | 12,1 % | 14,3 % | 3,4 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | -21,2 % | 66,0 % | -126,7 % | 19,2 % | 72,5 % | 4,0 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | -36,2 % | 69,4 % | -148,1 % | 20,8 % | 76,3 % | 12,2 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,70 | 3,43 | 3,38 | 1,59 | 5,09 | 1,47 ▲ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 48 дн. | — | 82 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | 108 дн. | 8 дн. | 37 дн. ▲ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 46 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 20 дн. | 4 дн. | 62 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | -35 дн. | — | — | 136 дн. | — | 31 дн. | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | -1,48 | 0,92 | -3,48 | 0,89 | 0,83 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,34 | — | — | — | — | — | 6,22 | 2,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).