Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМНИБУС", Талица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМНИБУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 752 | 34 312 | 30 916 | 27 786 | 26 171 | 24 697 | 22 995 | 23 638 | 20 655 | 20 851 | 1 092 | 5 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 645 | 33 523 | 30 125 | 26 900 | 25 351 | 24 000 | 22 403 | 23 254 | 18 842 | 18 720 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 645 | 33 523 | 30 125 | 26 900 | 25 351 | 24 000 | 22 403 | 23 254 | 18 842 | 18 720 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 107 | 789 | 791 | 886 | 820 | 697 | 592 | 384 | 1 813 | 2 131 | 1 092 | 5 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 | 217 | 250 | 302 | 388 | 354 | 334 | 287 | 371 | 562 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 754 | 474 | 532 | 444 | 384 | 242 | 251 | 80 | 56 | 27 | 1 849 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 3 | 22 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 88 | 6 | 118 | 48 | 101 | 7 | 17 | 1 386 | 1 542 | 1 092 | 3 574 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 150 | 31 752 | 34 312 | 30 916 | 27 786 | 26 171 | 24 697 | 28 957 | 23 638 | 20 655 | 20 851 | 1 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 367 | 30 645 | 33 523 | 30 125 | 26 900 | 25 351 | 24 000 | 27 582 | 23 254 | 18 842 | 18 720 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 367 | 30 645 | 33 523 | 30 125 | 26 900 | 25 351 | 24 000 | 27 582 | 23 254 | 18 842 | 18 720 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 783 | 1 107 | 789 | 791 | 886 | 820 | 697 | 1 375 | 384 | 1 813 | 2 131 | 1 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | 217 | 217 | 250 | 302 | 388 | 354 | 792 | 287 | 371 | 562 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 599 | 474 | 532 | 444 | 384 | 242 | 307 | 80 | 56 | 27 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 | 10 | 3 | 22 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 136 | 88 | 6 | 118 | 48 | 101 | 276 | 17 | 1 386 | 1 542 | 1 092 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 134 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 752 | 34 312 | 30 916 | 27 786 | 26 171 | 24 697 | 22 995 | 23 638 | 20 655 | 20 851 | 1 092 | 5 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 503 | 26 395 | 24 696 | 22 947 | 22 349 | 21 577 | 20 265 | 16 341 | 17 813 | 19 130 | 1 092 | 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 32 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 1 077 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 815 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 893 | 7 055 | 5 103 | 3 310 | 2 748 | 1 003 | 1 287 | 838 | 3 020 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 893 | 7 055 | 5 103 | 3 310 | 2 748 | 1 003 | 1 287 | 838 | 3 020 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 356 | 862 | 1 117 | 1 529 | 1 074 | 2 117 | 2 730 | 6 010 | 2 004 | 1 721 | 1 556 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 356 | 862 | 1 117 | 1 529 | 1 074 | 2 117 | 2 730 | 6 010 | 2 004 | 1 721 | 1 556 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 150 | 31 752 | 34 312 | 30 916 | 27 786 | 26 171 | 24 697 | 28 957 | 23 638 | 20 655 | 20 851 | 1 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 699 | 27 503 | 26 395 | 24 696 | 22 947 | 22 349 | 21 577 | 15 329 | 16 341 | 17 813 | 19 130 | 1 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 28 589 | 1 077 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 755 | 2 893 | 7 055 | 5 103 | 3 310 | 2 748 | 1 003 | 5 351 | 1 287 | 838 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 755 | 2 893 | 7 055 | 5 103 | 3 310 | 2 748 | 1 003 | 5 351 | 1 287 | 838 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 696 | 1 356 | 862 | 1 117 | 1 529 | 1 074 | 2 117 | 8 277 | 6 010 | 2 004 | 1 721 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 696 | 1 356 | 862 | 1 117 | 1 529 | 1 074 | 2 117 | 8 277 | 6 010 | 2 004 | 1 721 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 748 | 52 264 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 19 904 | 20 326 | 21 481 | 20 328 | 19 513 | 21 123 | 21 021 | 17 416 | 24 534 | 29 217 | 32 073 | 70 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 844 | 21 924 | 22 800 | 23 506 | 22 800 | 24 516 | 26 067 | 31 002 | 36 202 | 39 218 | 44 324 | 17 738 |
| Выручка за отчетный год | 20 326 | 21 481 | 20 328 | 19 513 | 21 123 | 21 021 | 22 759 | 24 534 | 29 217 | 32 073 | 70 002 | 19 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 264 | 978 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 264 | 978 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 924 | 22 800 | 23 506 | 22 800 | 24 516 | 26 067 | 29 201 | 36 202 | 39 218 | 44 324 | 17 738 | 18 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 264 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 777 | 1 012 | 1 471 | 1 317 | 52 264 | 920 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 552 | 408 | 933 | 815 | 460 | 377 | 90 | 119 | 91 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 589 | 1 670 | 3 232 | 3 157 | 4 116 | 5 355 | 6 281 | 13 453 | 12 652 | 14 498 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 636 | 1 051 | 820 | 804 | 861 | 704 | 1 061 | 654 | 1 089 | 930 | 60 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 702 | 1 012 | 1 471 | 1 317 | 52 264 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 584 | 552 | 408 | 933 | 815 | 460 | 377 | 148 | 119 | 91 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 413 | 589 | 1 670 | 3 232 | 3 157 | 4 116 | 5 355 | 10 555 | 13 453 | 12 652 | 14 498 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 705 | 636 | 1 051 | 820 | 804 | 861 | 704 | 509 | 654 | 1 089 | 930 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 012 | 1 471 | 1 317 | 52 264 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 012 | 1 471 | 1 317 | 52 264 | 779 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 012 | 1 471 | 1 317 | 52 264 | 779 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 012 | 1 471 | 1 317 | 52 264 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,5 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 779 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,3 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 847 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,1 % | +9,8 % | +118,3 % | -72,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,90 | 1,24 | — | 3,49 | 1,24 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,72 | 0,91 | — | 3,49 | 1,03 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,69 | 0,90 | — | 2,30 | 0,64 ▲ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,86 | 0,92 | 1,00 | 0,16 | 0,36 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,16 | 0,09 | 0,00 | 5,40 | 1,03 ▼ | 1,47 |
| Рентабельность продаж | -47,6 % | -34,2 % | -38,2 % | 74,7 % | 5,0 % | 2,8 % ▲ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 5,0 % | 4,1 % | 74,7 % | 4,0 % | 1,1 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 7,1 % | 6,3 % | 4 786,1 % | 14,4 % | 0,8 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | 8,3 % | 6,9 % | 4 786,1 % | 92,0 % | 6,0 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 1,41 | 1,54 | 64,10 | 3,58 | 1,19 ▲ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 35 дн. | 67 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 31 дн. | 78 дн. ▲ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | -57 дн. | -14 дн. | -9 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 7 дн. ▲ | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -14,65 | -0,11 | 0,19 | 1,00 | 0,71 | 0,28 ▲ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,61 | 5,30 | 10,74 | — | 6,50 | 2,61 ▲ | 3,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.2 (компаний: 2482).