Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕЛКУНСКОЕ", Щелкун

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕЛКУНСКОЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	157 321	157 489	165 794	168 531	179 928	205 900	212 126	238 560	279 758	298 839	334 403	412 569
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	93 907	93 505	90 264	89 879	92 786	103 389	107 812	116 056	139 464	169 622	187 594	260 291
Основные средства на конец отчетного года	93 899	93 497	90 256	89 861	92 768	103 371	104 364	112 694	117 551	136 709	142 681	201 878
Финансовые вложения на конец отчетного года	8	8	8	18	18	18	3 448	3 362	21 913	32 913	44 913	58 413
Итого оборотных активов на конец отчетного года	63 414	63 984	75 530	78 652	87 142	102 511	104 314	122 504	140 294	129 217	146 809	152 278
Запасы на конец отчетного года	56 956	56 985	65 393	68 283	74 624	86 066	92 645	107 042	120 674	114 024	121 515	130 082
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 731	5 648	5 811	6 187	7 408	9 483	6 329	4 316	9 735	6 227	16 445	5 677
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 727	1 351	4 326	4 182	5 110	6 962	5 340	11 146	9 885	8 966	8 849	16 519
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	164 853	157 321	157 489	165 794	168 531	179 928	205 900	234 363	238 560	279 758	298 839	334 403
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	102 937	93 907	93 505	90 264	89 879	92 786	103 389	116 546	116 056	139 464	169 622	187 594
Основные средства на конец предыдущего года	102 929	93 899	93 497	90 256	89 861	92 768	103 371	113 228	112 694	117 551	136 709	142 681
Финансовые вложения на конец предыдущего года	8	8	8	8	18	18	18	3 318	3 362	21 913	32 913	44 913
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	61 916	63 414	63 984	75 530	78 652	87 142	102 511	117 817	122 504	140 294	129 217	146 809
Запасы на конец предыдущего года	57 917	56 956	56 985	65 393	68 283	74 624	86 066	97 974	107 042	120 674	114 024	121 515
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	3 841	4 731	5 648	5 811	6 187	7 408	9 483	6 374	4 316	9 735	6 227	16 445
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	158	1 727	1 351	4 326	4 182	5 110	6 962	13 469	11 146	9 885	8 966	8 849
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	157 321	157 489	165 794	168 531	179 928	205 900	212 126	238 560	279 758	298 839	334 403	412 569
ИТОГО капитал на конец отчетного года	78 856	74 500	84 599	90 311	104 545	128 023	137 808	164 757	189 792	193 868	209 014	251 844
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	80 127	80 127	80 127	66 723	65 612	65 612	65 612	64 058	64 058	64 058	64 058
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года												64 058
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года							9 096	37 599	62 634	66 710	81 856	124 686
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	52 674	57 788	57 868	64 007	62 021	64 824	63 245	58 506	79 346	93 846	112 596	141 149
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	52 674	57 788	57 868	64 007	62 021	64 824	63 245	58 506	79 346	93 846	112 596	141 149
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	25 791	25 201	23 327	14 213	13 362	13 053	11 073	15 297	10 620	11 125	12 793	19 576
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	14 913	10 053	11 739	2 675	2 270	1 740	1 229	487	383	270
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	7 779	11 219	7 780	8 155	7 849	6 125	5 957	10 472	5 971	7 243	9 527	9 026
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	3 099	3 929	3 808	3 383	3 243	5 188	3 887	4 338	4 266	3 612	3 266	10 550
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	164 853	157 321	157 489	165 794	168 531	179 928	205 900	234 363	238 560	279 758	298 839	334 403
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	83 811	78 856	74 500	84 599	90 311	104 545	128 023	157 835	164 757	189 792	193 868	209 014
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	80 127	80 127	80 127	80 127	66 723	65 612	65 612	65 612	64 058	64 058	64 058
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года												64 058
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года								29 123	37 599	62 634	66 710	81 856
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	55 164	52 674	57 788	57 868	64 007	62 021	64 824	61 899	58 506	79 346	93 846	112 596
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	55 164	52 674	57 788	57 868	64 007	62 021	64 824	61 010	58 506	79 346	93 846	112 596
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								889
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	25 878	25 791	25 201	23 327	14 213	13 362	13 053	14 629	15 297	10 620	11 125	12 793
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	10 853	14 913	10 053	11 739	2 675	2 270	1 740	721	487	383	270
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	10 156	7 779	11 219	7 780	8 155	7 849	6 125	8 635	10 472	5 971	7 243	9 527
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	4 869	3 099	3 929	3 808	3 383	3 243	5 188	5 273	4 338	4 266	3 612	3 266

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год					2 143		5 710			19 473		9 440
Выручка за предыдущий год	48 989	54 496	49 053	67 412	77 305	81 305	97 401	126 284	125 923	162 784	136 887	168 560
Себестоимость продаж за предыдущий год	63 061	64 943	68 922	69 706	75 162	81 802	91 691	128 745	127 904	143 311	140 559	159 120
Выручка за отчетный год	54 496	49 053	67 412	77 305	81 305	97 401	93 636	125 923	162 784	136 887	168 560	219 362
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год				2 143		5 710			19 473		9 440	39 906
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год						5 710			8 160			25 414
Коммерческие расходы за отчетный год	3 009	2 361	2 381	3 283	2 640				528	333	274	582
Управленческие расходы за отчетный год								11 089	10 785	12 255	13 375	13 910
Себестоимость продаж за отчетный год	64 943	68 922	69 706	75 162	81 802	91 691	103 253	127 904	143 311	140 559	159 120	179 456
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год							5 710			8 160
Коммерческие расходы за предыдущий год	3 070	3 009	2 361	2 381	3 283	2 640				528	333	274
Управленческие расходы за предыдущий год									11 089	10 785	12 255	13 375
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			11 110	6 063	15 660	25 576	10 270	7 297	25 442	4 261	15 792	43 575
Проценты к получению за отчетный год				163	182	34	81	147	911	550	891	2 255
Проценты к уплате за отчетный год	1 326	1 464	1 967	1 278	1 122	828	628	33
Прочие доходы за отчетный год	12 766	26 479	20 517	17 124	24 963	25 318	22 529	21 754	18 116	21 230	20 633	17 966
Прочие расходы за отчетный год	2 793	6 982	2 765	8 806	5 226	4 658	2 095	1 501	1 745	1 259	1 523	2 060
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				11 110	6 063	15 660	25 576	13 337	7 297	25 442	4 261	15 792
Проценты к получению за предыдущий год					163	182	34	78	147	911	550	891
Проценты к уплате за предыдущий год	1 629	1 326	1 464	1 967	1 278	1 122	828	188	33
Прочие доходы за предыдущий год	15 442	12 766	26 479	20 517	17 124	24 963	25 318	17 810	21 754	18 116	21 230	20 633
Прочие расходы за предыдущий год	4 190	2 793	6 982	2 765	8 806	5 226	4 658	1 902	1 501	1 745	1 259	1 523
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				10 099	5 712	14 234	23 478	13 110	6 922	25 035	4 076	15 146
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	668	146	159	1 011	351	1 422	2 098
Прочее за предыдущий год									16
Текущий налог на прибыль за отчетный год	146	159	1 011	351	1 422	2 098	485
Прочее за отчетный год					4			16
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			10 099	5 712	14 234	23 478	9 785	6 922	25 035	4 076	15 146	42 830
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			10 099	5 712	14 234	23 478	9 785	6 922	25 035	4 076	15 146	42 830
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				10 099	5 712	14 234	23 478	13 110	6 922	25 035	4 076	15 146

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	80 127	80 127	80 127	80 127	66 723	65 612	65 612
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	83 811	78 856	74 500	84 599	90 311	104 545	128 023
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	80 127	80 127	80 127	66 723	65 612	65 612	65 612
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							9 096
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	78 856	74 500	84 599	90 311	104 545	128 023	137 808
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			10 099	5 712	14 234	23 478	9 785
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			10 099	5 712	14 234	23 478	9 785
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			10 099	5 712	14 234	23 478	9 785
Чистая прибыль (ИТОГО)			10 099	5 712	14 234	23 478	9 785
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 955	4 356
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	4 955	4 356
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 955	4 356
Убыток (ИТОГО)	4 955	4 356
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				13 404	1 111
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	81 955	78 429	88 407	93 694	107 788	133 211	141 695
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	88 680	81 955	78 429	88 407	93 694	107 788	133 211

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	242		3 949	5 633	10 251	10 214	17 812	33 974	20 940	25 341	66 853
Поступления – всего за отчетный год	67 882	72 537	89 287	105 655	123 544	114 284	156 299	196 052	176 135	206 000	272 904
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	56 188	55 758	71 445	89 106	107 410	97 456	133 206	176 297	150 669	184 813	240 464
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	144
Прочие поступления за отчетный год	11 550	16 779	17 842	16 549	16 134	16 828	23 093	19 755	25 466	21 187	32 440
Платежи – всего за отчетный год	67 640	74 392	85 338	100 022	113 293	104 070	138 487	162 078	155 195	180 659	206 051
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	39 198	44 948	51 693	62 085	71 371	61 701	88 107	107 150	94 609	113 892	124 069
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 035	17 489	18 126	20 941	31 244	33 230	45 259	50 223	53 845	61 451	75 795
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 326	1 464	1 967	1 122	828	628	33
Налога на прибыль организаций за отчетный год	127	110	981	1 390	1 941	572	280	381	337	350	976
Прочие платежи за отчетный год	9 954	10 381	12 571	14 484	7 909	7 939	4 808	4 324	6 404	4 966	5 211
Поступления – всего за отчетный год	426	700	4 222	8 854	5 874	1 823	98	1 449		2 600	563
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	426	700	4 222	8 854	2 146	631	98			2 600	563
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								1 449
Прочие поступления за отчетный год					3 728	1 192
Платежи – всего за отчетный год	669	10 025	7 936	11 168	16 546	11 068	17 495	57 420	36 246	46 538	88 299
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	669	10 025	7 936	11 168	16 546	10 948	17 451	37 420	25 246	34 538	74 799
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						120	44	20 000	11 000	12 000	13 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 570	10 804	2 740		2 273			20 736	14 387	18 480	28 553
Поступления – всего за отчетный год	8 290	20 494	10 307		10 000	4 006		24 000	17 500	24 500	42 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	8 290	20 494	10 307		10 000	4 006		24 000	17 500	24 500	42 000
Платежи – всего за отчетный год	6 720	9 690	7 567	2 391	7 727	6 597	2 738	3 264	3 113	6 020	13 447
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	6 720	9 690	7 567	2 391	7 727	6 597	2 738	3 264	3 113	6 020	13 447
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 569		2 975	928	1 852						7 670

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	125,9 млн ₽	162,8 млн ₽	136,9 млн ₽	168,6 млн ₽	219,4 млн ₽
Чистая прибыль	6,9 млн ₽	25,0 млн ₽	4,1 млн ₽	15,1 млн ₽	42,8 млн ₽
Активы	238,6 млн ₽	279,8 млн ₽	298,8 млн ₽	334,4 млн ₽	412,6 млн ₽
Капитал и резервы	164,8 млн ₽	189,8 млн ₽	193,9 млн ₽	209,0 млн ₽	251,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+29,3 %	-15,9 %	+23,1 %	+30,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	8,01	13,21	11,62	11,48	7,78	2,62 ▲	2,49
Коэффициент быстрой ликвидности	1,01	1,85	1,37	1,98	1,13	0,91 ▲	0,71
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,73	0,93	0,81	0,69	0,84	0,23 ▲	0,23
Коэффициент автономии	0,69	0,68	0,65	0,63	0,61	0,69 ▼	0,61
Финансовый рычаг	0,45	0,47	0,54	0,60	0,64	0,29 ▼	0,43
Рентабельность продаж	-10,4 %	5,0 %	-11,9 %	-2,5 %	11,6 %	9,2 % ▲	6,9 %
Чистая рентабельность	5,5 %	15,4 %	3,0 %	9,0 %	19,5 %	6,7 % ▲	5,0 %
Рентабельность активов (ROA)	2,9 %	8,9 %	1,4 %	4,5 %	10,4 %	1,4 % ▲	0,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,2 %	13,2 %	2,1 %	7,2 %	17,0 %	4,9 % ▲	5,3 %
Оборачиваемость активов	0,53	0,58	0,46	0,50	0,53	0,42 ▲	0,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности	13 дн.	22 дн.	17 дн.	36 дн.	9 дн.	56 дн. ▲	54 дн.
Оборачиваемость запасов	305 дн.	307 дн.	296 дн.	279 дн.	265 дн.	271 дн. ▲	206 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 19,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.4 (компаний: 2511).