Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 682 129 | 1 025 467 | 146 | 139 | 127 | 2 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 483 | 17 363 | 55 | 55 | 45 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 252 | 17 156 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 45 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 231 | 207 | 55 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 661 646 | 1 008 104 | 91 | 84 | 80 | 2 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 795 | 497 043 | 13 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 479 | 1 893 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 450 801 | 406 813 | 78 | 81 | 79 | 2 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 718 | 87 805 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 495 | 14 469 | 3 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 358 | 81 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 717 252 | 682 129 | 156 | 156 | 139 | 2 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 778 | 20 483 | 55 | 55 | 55 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 507 | 20 252 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 55 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 271 | 231 | 55 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 689 474 | 661 646 | 101 | 101 | 84 | 2 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 080 | 71 795 | 13 | 13 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 304 | 14 479 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 192 | 450 801 | 88 | 88 | 81 | 2 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 131 869 | 87 718 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 133 | 2 495 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 896 | 34 358 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 682 129 | 1 025 467 | 146 | 139 | 127 | 2 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 936 | 91 706 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 925 | 91 695 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 190 | 933 761 | 320 | 320 | 312 | 303 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 873 | 59 129 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 521 547 | 873 432 | 320 | 320 | 312 | 303 114 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 154 | 1 200 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 616 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 717 252 | 682 129 | 156 | 156 | 139 | 2 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 485 | 90 936 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 474 | 90 925 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 3 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 3 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 635 761 | 591 190 | 327 | 327 | 320 | 303 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 65 873 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 622 872 | 521 547 | 327 | 327 | 320 | 303 114 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 354 | 1 154 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 535 | 2 616 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 916 | 2 | 2 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 249 255 | 682 786 | 1 | 1 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 102 339 | 726 161 | 1 | 1 | ||
| Выручка за отчетный год | 682 786 | 342 929 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 460 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 460 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 726 161 | 335 469 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 280 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 636 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 606 | 10 445 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 88 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 905 | 5 186 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 320 | 26 273 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 522 | 18 190 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 986 | 16 606 | 602 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | 88 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 606 | 7 905 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 960 | 91 320 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 736 | 23 522 | 89 | 89 | 602 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 020 | 9 450 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 661 | 5 017 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 271 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 570 | 2 102 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 017 | 4 125 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 733 | 2 057 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 306 | 1 733 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 102 | 5 528 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 450 | 770 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 450 | 770 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 020 | 9 450 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 474 | 90 925 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 485 | 90 936 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 925 | 91 695 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 936 | 91 706 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 451 | 770 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 451 | 770 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 451 | 770 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 451 | 770 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 936 | 91 706 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 485 | 90 936 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 439 120 | 437 120 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 431 998 | 311 681 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 122 | 125 439 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 576 485 | 521 078 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 205 382 | 128 236 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 204 221 | 158 361 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 014 | 1 479 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 868 | 233 002 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 656 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 656 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 114 227 | 96 588 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 338 022 | 96 588 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 277 388 | 53 029 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 634 | 43 559 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 795 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 223 795 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 974 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 139 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -181 тыс. ₽ | -184 тыс. ₽ | -300,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,26 | 0,01 | 1,23 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,26 | 0,01 | 0,96 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -1,30 | -1,45 | -126,63 | 0,26 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,60 | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,3 % | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,7 % | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,0 % | 1,3 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 10,3 % | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,08 | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 113 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 39 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,81 | -2,89 | -126,63 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 663 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.99 (компаний: 1088).