Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УАЗ СЕРВИС", Сухой лог
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УАЗ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 744 | 10 763 | 11 566 | 11 751 | 9 852 | 8 288 | 7 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 447 | 344 | 243 | 178 | 149 | 126 | 111 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 447 | 344 | 243 | 178 | 149 | 126 | 111 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 297 | 10 419 | 11 323 | 11 573 | 9 703 | 8 162 | 7 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 523 | 5 988 | 6 105 | 6 149 | 3 335 | 3 419 | 3 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 617 | 4 269 | 4 853 | 1 194 | 2 094 | 633 | 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 502 | 3 502 | 3 502 | 3 202 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 162 | 365 | 373 | 417 | 253 | 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 355 | 355 | 355 | 355 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 747 | 10 744 | 10 763 | 11 566 | 11 751 | 9 852 | 8 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 565 | 447 | 344 | 243 | 178 | 149 | 126 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 565 | 447 | 344 | 243 | 178 | 149 | 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 182 | 10 297 | 10 419 | 11 323 | 11 573 | 9 703 | 8 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 376 | 6 523 | 5 988 | 6 105 | 6 149 | 3 335 | 3 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 659 | 3 617 | 4 269 | 996 | 1 194 | 2 094 | 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 502 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 157 | 162 | 365 | 373 | 417 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 355 | 355 | 355 | 355 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 744 | 10 763 | 11 566 | 11 751 | 9 852 | 8 288 | 7 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 595 | 4 631 | 4 859 | 5 054 | 2 268 | 2 753 | 1 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 254 | 254 | 254 | 254 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 385 | 84 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 762 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 966 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 762 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 966 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 387 | 4 166 | 4 741 | 4 731 | 5 618 | 3 569 | 3 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 387 | 4 166 | 4 741 | 4 731 | 5 618 | 3 569 | 3 683 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 747 | 10 744 | 10 763 | 11 566 | 11 751 | 9 852 | 8 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 760 | 4 595 | 4 631 | 4 859 | 5 054 | 2 268 | 2 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 254 | 254 | 254 | 254 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 190 | 2 385 | 84 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 224 | 2 762 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 966 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 224 | 2 762 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 966 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 763 | 3 387 | 4 166 | 4 741 | 4 731 | 5 618 | 3 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 713 | 3 387 | 4 166 | 4 741 | 4 731 | 5 618 | 3 569 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 432 | 50 | 281 | 1 760 | 2 044 | 2 157 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 489 | 8 973 | 6 954 | 6 472 | 6 565 | 6 431 | 6 446 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 943 | 8 923 | 6 673 | 4 712 | 4 521 | 7 571 | 4 289 |
| Выручка за отчетный год | 8 973 | 6 954 | 6 472 | 6 565 | 6 431 | 6 446 | 6 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 275 | 2 044 | 2 157 | 1 837 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 281 | 275 | 379 | 476 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 665 | 1 603 | 1 681 | 2 039 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 923 | 6 673 | 6 197 | 4 521 | 7 571 | 4 289 | 4 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 281 | 275 | 379 | 476 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 485 | 1 665 | 1 603 | 1 681 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 137 | 221 | 485 | 562 | 615 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 644 | 2 617 | 3 699 | 3 368 | 3 414 | 3 117 | 3 001 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 493 | 2 677 | 3 489 | 3 185 | 3 348 | 2 978 | 3 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 782 | 201 | 221 | 485 | 562 | 615 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 447 | 3 644 | 2 617 | 3 699 | 3 368 | 3 414 | 3 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 335 | 3 493 | 2 677 | 3 489 | 3 185 | 3 348 | 2 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 378 | 424 | 489 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 277 | 163 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 107 | 138 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 163 | 107 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 138 | 109 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 378 | 424 | 489 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 378 | 424 | 489 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 378 | 424 | 489 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 984 | 2 362 | 2 785 | 83 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 653 | 5 031 | 5 454 | 2 263 | 2 752 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 362 | 2 785 | 83 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 031 | 5 454 | 2 668 | 2 752 | 1 980 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 423 | 489 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 378 | 423 | 489 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 423 | 489 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 378 | 423 | 489 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 786 | 772 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 786 | 772 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 786 | 772 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 786 | 772 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 859 | 5 054 | 2 268 | 2 753 | 1 980 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 631 | 4 859 | 5 054 | 2 268 | 2 753 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 165 | 7 | 44 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 954 | 10 288 | 10 043 | 9 232 | 9 786 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 245 | 9 646 | 9 738 | 9 158 | 9 752 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 709 | 642 | 305 | 74 | 34 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 789 | 10 281 | 9 999 | 9 396 | 9 889 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 660 | 3 650 | 4 250 | 3 318 | 4 102 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 077 | 2 043 | 1 783 | 1 794 | 2 274 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 052 | 4 588 | 3 966 | 4 284 | 3 513 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 69 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 203 | 7 | 44 | 197 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | 378 тыс. ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,32 | 1,38 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 328 дн. | 360 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 228 дн. | 279 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,74 | 4,78 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.