Финансы ЗАО "СУХОЛОЖСКИЙ ЗАВОД МДК", Курьи
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУХОЛОЖСКИЙ ЗАВОД МОСТОВЫХ И ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 736 | 162 071 | 118 691 | 28 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 155 | 82 078 | 75 621 | 219 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 155 | 82 068 | 75 612 | 210 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 9 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 581 | 79 993 | 43 070 | 28 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 012 | 54 511 | 21 052 | 5 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 381 | 1 173 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 583 | 21 128 | 21 903 | 22 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 605 | 3 176 | 99 | 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 855 | 175 050 | 162 071 | 118 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 848 | 81 155 | 82 078 | 75 621 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 848 | 81 155 | 82 068 | 75 612 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 007 | 93 895 | 79 993 | 43 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 354 | 60 326 | 54 511 | 21 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 147 | 1 381 | 1 173 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 399 | 30 583 | 21 128 | 21 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 1 605 | 3 176 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 736 | 162 071 | 118 691 | 28 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 028 | 19 904 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 261 | 24 521 | 24 521 | 19 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 529 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 987 | 16 134 | 15 854 | 1 097 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 028 | 14 816 | 14 817 | 60 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 959 | 1 318 | 1 037 | 1 037 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 721 | 126 033 | 115 127 | 99 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 995 | 38 116 | 28 095 | 28 095 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 726 | 87 004 | 87 032 | 71 904 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 913 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 855 | 175 050 | 162 071 | 118 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 368 | 37 342 | 19 904 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 301 | 24 571 | 24 521 | 24 521 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 829 | 12 533 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 691 | 22 987 | 16 134 | 15 854 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 167 | 21 028 | 14 816 | 14 817 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 524 | 1 959 | 1 318 | 1 037 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 796 | 114 721 | 126 033 | 115 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 072 | 45 995 | 38 116 | 28 095 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 724 | 68 726 | 87 004 | 87 032 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 913 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 411 | 41 130 | 37 394 | 8 671 |
| Выручка за предыдущий год | 127 692 | 151 901 | 171 827 | 110 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 281 | 110 771 | 134 433 | 102 243 |
| Выручка за отчетный год | 151 901 | 171 827 | 110 914 | 11 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 130 | 37 394 | 8 671 | 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 288 | 7 603 | 891 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 403 | 8 646 | 4 074 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 439 | 21 145 | 18 791 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 771 | 134 433 | 102 243 | 10 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 125 | 12 288 | 7 603 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 431 | 7 403 | 8 646 | 4 074 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 855 | 21 439 | 21 145 | 18 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 486 | 13 041 | 3 702 | 40 694 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 237 | 36 524 | 16 121 | 99 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 710 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 703 | 17 486 | 13 041 | 3 702 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 118 | 31 237 | 36 524 | 16 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 688 | 1 586 | 2 193 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 401 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 586 | 2 193 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 561 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 423 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 209 | 209 | 209 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 571 | 24 521 | 24 521 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 29 | 29 | 29 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 533 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 342 | 19 904 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 209 | 209 | 209 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 521 | 24 521 | 19 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 29 | 29 | 29 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 904 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 50 | 24 502 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 388 | 32 194 | 35 853 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 438 | 32 194 | 60 355 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 388 | 32 194 | 35 853 | |
| Убыток (ИТОГО) | 17 388 | 32 194 | 35 853 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 50 | 24 502 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 50 | 24 502 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 904 | 12 290 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 342 | 19 904 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 166 | 116 799 | 8 756 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 175 233 | 116 645 | 8 718 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 933 | 154 | 38 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 211 340 | 119 877 | 25 639 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 138 | 56 138 | 1 421 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 356 | 39 218 | 13 459 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 909 | 1 764 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 937 | 22 757 | 10 759 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 269 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 269 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 269 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 255 | 958 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 843 | 812 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 412 | 146 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 571 | 386 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -17,4 млн ₽ |
| Активы | 162,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 236 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.