Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Серов

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	12 788 522	13 277 588	14 954 619	13 400 819	9 516 298	10 755 013	11 243 846
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8 766 381	8 704 535	9 423 794	9 060 440	5 266 340	5 041 757	4 901 117
Нематериальные активы на конец отчетного года	305	299	283	266	77	71	783
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	1 717	2 195	1 746	948	9 459	353	116
Основные средства на конец отчетного года	3 914 032	3 637 698	3 409 204	3 161 635	3 044 961	2 998 111	3 097 291
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	106 816	79 594	16 030	9 319	60 923	51 237	43 269
Финансовые вложения на конец отчетного года	4 668 068	4 654 097	4 686 501	4 107 311	114 636	70 941	21 169
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	60 605	320 478	1 304 370	1 776 762	2 032 279	1 910 913	1 730 777
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	14 838	10 174	5 660	4 199	4 005	10 131	7 712
Итого оборотных активов на конец отчетного года	4 022 141	4 573 053	5 530 825	4 340 379	4 249 958	5 713 256	6 342 729
Запасы на конец отчетного года	1 960 916	2 296 402	2 361 522	2 632 017	2 508 733	3 188 439	3 371 129
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	24 687	48 995	23 847	16 836	19 517	30 993	35 145
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 956 491	2 183 363	2 979 320	1 321 340	1 669 613	2 350 870	2 734 120
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	77 033	36 831	158 329	358 774	42 908	140 546	199 803
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 014	7 462	7 807	11 412	9 187	2 408	2 532
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	12 819 089	12 788 522	13 258 274	14 954 619	13 400 819	9 516 298	10 755 013
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 074 812	8 766 381	8 703 221	9 423 794	9 014 902	5 266 340	5 041 757
Нематериальные активы на конец предыдущего года	226	305	299	283	266	77	71
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	359	1 717	2 195	1 746	948	9 459	353
Основные средства на конец предыдущего года	4 174 734	3 914 032	3 637 698	3 409 204	3 161 635	3 044 961	2 998 111
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	124 237	106 816	79 594	16 030	9 319	60 923	51 237
Финансовые вложения на конец предыдущего года	4 676 326	4 668 068	4 652 783	4 686 501	4 061 773	114 636	70 941
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	98 930	60 605	320 478	1 304 370	1 776 762	2 032 279	1 910 913
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		14 838	10 174	5 660	4 199	4 005	10 131
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	3 744 277	4 022 141	4 555 053	5 530 825	4 385 917	4 249 958	5 713 256
Запасы на конец предыдущего года	2 529 838	1 960 916	2 296 402	2 361 522	2 632 017	2 508 733	3 188 439
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	44 365	24 687	48 995	23 847	16 836	19 517	30 993
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 065 108	1 956 491	2 164 049	2 979 320	1 366 878	1 669 613	2 350 870
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	10 202
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	38 497	77 033	36 831	158 329	358 774	42 908	140 546
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	56 267	3 014	8 776	7 807	11 412	9 187	2 408
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	12 788 522	13 277 588	14 954 619	13 400 819	9 516 298	10 755 013	11 243 846
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 037 603	795 095
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	262	262	262	262	262	262	262
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	364 508	363 196	361 381	359 195	356 395	350 390	349 767
Резервный капитал на конец отчетного года	13	13	13	13	13	13	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 672 820	431 624
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 371 510	5 998 850	7 023 448	6 146 668	6 154 621	7 105 903	8 819 955
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3 217 898	5 764 834	6 570 116	5 751 890	6 036 546	6 990 523	8 699 464
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	153 612	147 040	133 673	121 496	118 075	115 380	120 491
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		86 976	319 659	273 282
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	7 379 409	6 483 643	11 281 119	12 686 068	9 980 283	9 656 973	7 112 802
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 758 425	4 666 215	8 300 109	9 752 605	6 981 066	5 957 634	3 080 016
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 567 369	1 762 258	2 926 205	2 871 379	2 926 963	3 620 242	3 921 002
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	539	535	534	533	533	533	533
Оценочные обязательства на конец отчетного года	53 076	54 635	54 271	61 551	71 721	78 564	111 251
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	12 819 089	12 788 522	13 258 274	14 954 619	13 400 819	9 516 298	10 755 013
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 140 157	2 037 603	795 095
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	262	262	262	262	262	262	262
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	367 901	364 508	363 196	361 381	359 195	356 395	350 390
Резервный капитал на конец предыдущего года	13	13	13	13	13	13	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 771 981	1 672 820	431 624
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 529 158	3 371 510	5 998 850	7 023 448	6 146 668	6 154 621	7 105 903
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	3 371 636	3 217 898	5 764 834	6 570 116	5 751 890	6 036 546	6 990 523
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	157 522	153 612	147 040	133 673	121 496	118 075	115 380
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			86 976	319 659	273 282
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 149 774	7 379 409	6 464 329	11 281 119	12 686 068	9 980 283	9 656 973
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5 204 749	5 758 425	4 666 215	8 300 109	9 752 605	6 981 066	5 957 634
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 944 452	1 567 369	1 742 944	2 926 205	2 871 379	2 926 963	3 620 242
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	573	539	535	534	533	533	533
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		53 076	54 635	54 271	61 551	71 721	78 564

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 316 798	1 516 670	881 733	996 874	2 112 833	2 527 993	3 484 706
Выручка за предыдущий год	14 176 144	13 307 139	11 438 255	12 032 911	14 828 935	15 622 722	20 051 491
Себестоимость продаж за предыдущий год	11 859 346	11 790 469	10 556 522	11 036 037	12 716 102	13 094 729	16 566 785
Выручка за отчетный год	13 307 139	11 438 255	12 032 911	14 828 935	15 622 722	20 051 491	24 330 928
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 516 670	881 733	996 874	2 112 833	2 527 993	3 484 706	4 794 647
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	268 251			1 005 677	1 421 883	2 243 932	3 411 039
Коммерческие расходы за отчетный год	280 224	216 926	319 353	343 552	323 937	384 419	456 459
Управленческие расходы за отчетный год	968 195	857 302	786 223	763 604	782 173	856 355	927 149
Себестоимость продаж за отчетный год	11 790 469	10 556 522	11 036 037	12 716 102	13 094 729	16 566 785	19 536 281
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 296 595	268 251			1 005 677	1 421 883	2 243 932
Коммерческие расходы за предыдущий год	195 629	280 224	216 926	319 353	343 552	323 937	384 419
Управленческие расходы за предыдущий год	824 574	968 195	857 302	786 223	763 604	782 173	856 355
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год						830 172	1 736 781
Проценты к получению за отчетный год	15 833	15 769	16 181	22 832	15 689	4 584	6 742
Проценты к уплате за отчетный год	619 599	738 861	922 029	1 753 787	1 771 447	1 270 649	967 804
Прочие доходы за отчетный год	1 482 248	521 709	904 746	2 940 487	487 922	301 419	266 872
Прочие расходы за отчетный год	1 214 877	1 115 075	5 032 498	4 781 747	1 599 674	449 114	980 068
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	46 147						830 172
Проценты к получению за предыдущий год	16 365	15 833	15 769	16 181	22 832	15 689	4 584
Проценты к уплате за предыдущий год	527 175	619 599	738 861	922 029	1 753 787	1 771 447	1 270 649
Прочие доходы за предыдущий год	1 067 328	1 482 248	521 709	904 746	2 940 487	487 922	301 419
Прочие расходы за предыдущий год	1 806 966	1 214 877	1 115 075	5 032 498	4 781 747	1 599 674	449 114
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 962						610 743
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							100 758
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год						3 421	2 694
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			259 018	983 733	471 366	255 517
Прочее за предыдущий год		141
Текущий налог на прибыль за отчетный год						100 758	232 518
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	47 898
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	27 657
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год						2 694
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		259 018	983 733	471 366	255 517
Прочее за отчетный год	141						2 770
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год						616 748	1 319 575
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год						610 743	1 318 952
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	3 393	1 312	1 815	2 186	2 800	6 005	623
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	24 562						616 748
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	11 600	3 393	1 312	1 815	2 186	2 800	6 005

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	262	262	262	262	262	262	262
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	367 901	364 508	363 196	361 381	359 195	356 395	350 390
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	13	13	13	13	13	13	13
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 771 981	1 672 820	431 624
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 140 157	2 037 603	795 095
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	262	262	262	262	262	262	262
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	364 508	363 196	361 381	359 195	356 395	350 390	349 767
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	13	13	13	13	13	13	13
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 672 820	431 624
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 037 603	795 095
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 393					610 743	1 318 952
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 393					610 743	1 318 952
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						610 743	1 318 952
Чистая прибыль (ИТОГО)						610 743	1 318 952
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 393
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	3 393
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	3 393				2 800
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	102 554	1 242 508	4 145 043	2 081 969	1 183 889
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	105 947	1 242 508	4 145 043	2 081 969	1 186 689
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	102 554	1 242 508	4 145 043	2 081 969	1 186 689
Убыток (ИТОГО)	102 554	1 242 508	4 145 043	2 081 969	1 186 689
Переоценка имущества (Добавочный капитал)					2 800
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					2 800
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	3 393
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	3 393
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 312	1 815	2 186		6 005	623
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 038 142	795 630
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 140 730	2 038 142	795 630

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				1 121 947	1 953 430	311 077	1 667 607
Поступления – всего за отчетный год	12 982 595	11 522 400	12 034 694	16 177 554	18 262 244	19 549 147	24 483 144
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	12 464 828	11 071 933	11 532 935	15 544 303	14 950 689	19 355 304	24 299 715
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	62 637	90 585	64 476	76 955	82 967	73 420	80 905
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год				200 000
Прочие поступления за отчетный год	455 130	359 882	437 283	356 296	3 228 588	120 423	102 524
Платежи – всего за отчетный год	13 597 351	12 524 871	12 575 673	15 055 607	16 308 814	19 238 070	22 815 537
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	10 551 045	9 583 434	9 860 285	11 417 264	11 723 141	15 354 531	17 969 115
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 323 953	1 373 538	1 213 286	1 675 422	1 487 928	1 795 697	2 652 356
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	615 963	735 855	907 252	1 741 816	1 773 425	1 264 616	963 789
Налога на прибыль организаций за отчетный год						101 766	261 527
Прочие платежи за отчетный год	1 106 390	832 044	594 850	221 105	1 324 320	721 460	968 750
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				189 316	1 137 737
Поступления – всего за отчетный год	26 767	36 990	34 194	631 762	1 625 386	90 827	53 186
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 366	7 541	7 769	39 476	12 896	29 253	8 218
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							253
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	24 253	10 150	26 425	579 395	1 605 566	61 539	44 694
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	148	19 299		12 891	6 924	35	21
Платежи – всего за отчетный год	155 822	105 110	36 997	442 446	487 649	286 416	373 213
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	151 439	105 110	36 997	435 654	485 218	284 079	373 181
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год							32
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	4 383			2 000
Прочие платежи за отчетный год				4 792	2 431	2 337
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	785 481	1 030 802	670 253
Поступления – всего за отчетный год	7 588 436	8 919 778	8 176 447	11 499 261	12 209 284	10 186 416	5 902 697
Получение кредитов и займов за отчетный год	7 588 436	8 919 778	8 176 447	11 499 261	12 127 284	10 156 416	5 902 697
Прочие поступления за отчетный год					82 000	30 000
Платежи – всего за отчетный год	6 802 955	7 888 976	7 506 194	12 599 559	15 614 736	10 202 088	7 192 768
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	6 802 955	7 888 976	7 506 194	12 501 309	15 614 736	10 202 088	7 192 768
Прочие платежи за отчетный год				98 250
Сальдо денежных потоков за отчетный период	41 670		126 471	210 965		99 816	57 509
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							1 748

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	11,44 млрд ₽	12,03 млрд ₽	14,83 млрд ₽	15,62 млрд ₽	20,05 млрд ₽	24,33 млрд ₽
Чистая прибыль	-1,24 млрд ₽	-4,15 млрд ₽	-2,08 млрд ₽	-1,19 млрд ₽	610,7 млн ₽	1,32 млрд ₽
Активы	13,28 млрд ₽	14,95 млрд ₽	13,40 млрд ₽	9,52 млрд ₽	10,76 млрд ₽	11,24 млрд ₽
Капитал и резервы	795,1 млн ₽	-3,35 млрд ₽	-5,43 млрд ₽	-6,62 млрд ₽	-6,01 млрд ₽	-4,69 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,2 %	+23,2 %	+5,4 %	+28,3 %	+21,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,71	0,49	0,34	0,43	0,59	0,89
Коэффициент быстрой ликвидности	0,34	0,28	0,13	0,17	0,26	0,41
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,03	0,00	0,01	0,03
Коэффициент автономии	0,06	-0,22	-0,41	-0,70	-0,56	-0,42
Финансовый рычаг	15,70	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	-1,7 %	-0,9 %	6,8 %	9,1 %	11,2 %	14,0 %
Чистая рентабельность	-10,9 %	-34,4 %	-14,0 %	-7,6 %	3,0 %	5,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-9,4 %	-27,7 %	-15,5 %	-12,5 %	5,7 %	11,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	-156,3 %	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	0,86	0,80	1,11	1,64	1,86	2,16
Оборачиваемость дебиторской задолженности	70 дн.	90 дн.	33 дн.	39 дн.	43 дн.	41 дн.
Оборачиваемость запасов	79 дн.	78 дн.	76 дн.	70 дн.	70 дн.	63 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.