Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ", Североуральск

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	400 076	352 964	298 224	279 835	273 209	285 551	248 691
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	112 412	115 285	112 937	107 216	103 224	96 017	91 495
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	39 507	59 781	57 433	51 201	43 479	36 272	29 859
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	11 428	11 428	11 428	11 428	15 278	15 278	17 051
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	61 477	44 076	44 076	44 587	44 467	44 467	44 585
Итого оборотных активов на конец отчетного года	287 664	237 679	185 287	172 619	169 985	189 534	157 196
Запасы на конец отчетного года	4 168	5 671	6 335	15 980	5 285	9 008	14 314
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 080	57	58	58	58	58
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	234 154	165 193	129 928	119 952	130 140	150 343	123 889
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	47 992	64 587	46 946	33 683	31 586	26 154	17 890
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	270	2 171	2 020	2 946	1 784	3 863	1 005
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					1 132	108	98
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	292 375	400 076	352 964	298 224	279 835	273 209	285 551
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	101 968	112 412	115 285	112 937	107 216	103 224	96 017
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	33 512	39 507	59 781	57 433	51 201	43 479	36 272
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	15 278	15 278
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	57 028	61 477	44 076	44 076	44 587	44 467	44 467
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	190 407	287 664	237 679	185 287	172 619	169 985	189 534
Запасы на конец предыдущего года	3 681	4 168	5 671	6 335	15 980	5 285	9 008
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 075	1 080	57	58	58	58	58
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	126 797	234 154	165 193	129 928	119 952	130 140	150 343
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	50 095	47 992	64 587	46 946	33 683	31 586	26 154
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 759	270	2 171	2 020	2 946	1 784	3 863
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года						1 132	108
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	400 076	352 964	298 224	279 835	273 209	285 551	248 691
ИТОГО капитал на конец отчетного года	233 433	214 350	219 961	201 673	178 056	171 429	148 516
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	9	9	9	9	9	9	9
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	233 424	214 341	219 952	201 664	178 047	171 420	148 507
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				4 435
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				4 435
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	166 643	138 614	78 263	73 727	95 153	114 122	100 175
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года						500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	163 697	131 786	71 750	73 179	88 069	105 164	97 060
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 946	6 828	6 513	548	7 084	8 458	3 115
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	292 375	400 076	352 964	298 224	279 835	273 209	285 551
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	207 261	233 433	214 350	219 961	201 673	178 056	171 429
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	9	9	9	9	9	9	9
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	207 252	233 424	214 341	219 952	201 664	178 047	171 420
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	85 114	166 643	138 614	78 263	78 162	95 153	114 122
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					4 435		500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	84 795	163 697	131 786	71 750	73 179	88 069	105 164
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	319	2 946	6 828	6 513	548	7 084	8 458

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	67 326	120 459	47 261	31 194	5 046	46 654	64 312
Выручка за предыдущий год	237 455	419 665	290 747	210 640	168 766	236 100	235 710
Себестоимость продаж за предыдущий год	170 129	299 206	243 486	179 446	163 720	189 446	171 398
Выручка за отчетный год	419 665	290 747	210 093	168 766	236 100	235 710	272 516
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	120 459	47 261	31 154	5 046	46 654	64 312	70 179
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	85 893	9 191			10 865	24 475	29 045
Коммерческие расходы за отчетный год				51	10	10	1 695
Управленческие расходы за отчетный год	34 566	38 070	35 381	34 528	35 779	39 827	39 439
Себестоимость продаж за отчетный год	299 206	243 486	178 939	163 720	189 446	171 398	202 337
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	37 003	85 893	9 191			10 865	24 475
Коммерческие расходы за предыдущий год				42	51	10	10
Управленческие расходы за предыдущий год	30 323	34 566	38 070	35 381	34 528	35 779	39 827
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	64 078	21 473	16 426		10 323	18 827	14 594
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	3 490	4 387	4 590	2 122	727		481
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	4 977	19 280	26 550	39 718	5 307	5 584	5 627
Прочие расходы за отчетный год	30 282	11 385	10 487	26 951	6 576	11 232	20 559
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	39 352	64 078	21 473	13 441		10 323	18 827
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	7 279	3 490	4 387	4 590	2 122	727
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	3 582	4 977	19 280	19 597	39 718	5 307	5 584
Прочие расходы за предыдущий год	8 512	30 282	11 385	6 517	26 951	6 576	11 232
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	30 842	51 172	14 621	10 703		7 139	13 220
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	8 510	12 906	6 852	2 738	187	3 184	5 607
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	12 906	6 852	2 738	187	3 184	5 607	5 937
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	51 172	14 621	13 688		7 139	13 220	8 657
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	51 172	14 621	13 688		7 139	13 220	8 657
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	30 842	51 172	14 621	10 703		7 139	13 220
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	9	9	9	9	9	9	9
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	207 252	233 424	214 341	219 952	205 308	178 561	171 429
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	207 261	233 433	214 350	219 961	205 317	178 570	171 438
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	9	9	9	9	9	9	9
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	233 424	214 341	219 952	195 121	197 956	171 429	148 507
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	233 433	214 350	219 961	195 130	197 965	171 438	148 516
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 172	14 621	13 688		2 648	22 868	7 968
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	51 172	14 621	13 688		2 648	22 868	7 968
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 172	14 621	13 688		2 648	22 868	7 968
Чистая прибыль (ИТОГО)	51 172	14 621	13 688		2 648	22 868	7 968
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 000	33 704	8 077	24 831	10 000	30 000	30 890
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	25 000	33 704	8 077	24 831	10 000	30 000	30 890
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				14 831
Убыток (ИТОГО)				14 831
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 704	8 077
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		3 704	8 077
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 000	30 000		10 000	10 000	30 000	30 890
Дивиденды (ИТОГО)	25 000	30 000		10 000	10 000	30 000	30 890
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	233 433	218 920	219 961			171 429	148 516
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	207 261	233 480	218 920			178 561	171 429

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	14 757	45 596	16 317	9 565	8 964	12 313	62 112
Поступления – всего за отчетный год	364 742	441 314	401 539	423 715	376 193	342 165	398 878
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	358 603	436 220	396 949	421 592	375 476	342 161	398 395
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год				2 123
Прочие поступления за отчетный год	6 139	5 094	4 590		717	4	483
Платежи – всего за отчетный год	349 985	395 718	385 222	414 150	367 229	329 852	336 766
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	180 451	195 501	140 981	172 631	61 169	100 749	132 388
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	61 996	73 699	75 020	103 456	50 100	79 141	78 948
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	21 797	3 418	7 737	187	5 538	8 419	18 246
Прочие платежи за отчетный год	85 741	123 100	161 484	137 876	250 422	141 543	107 184
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	10 937	523
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	25	523
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	4 053
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	6 859
Платежи – всего за отчетный год	17 232	20 273	5 693
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	11 882	6 773	5 693
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	5 350	13 500
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	16 951	23 945	10 775	8 639	8 835	10 234	64 970
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год				8 639
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	16 951	23 945	10 775		6 784	8 904	30 890
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год					2 051	1 330	34 080
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 901		926	129	2 079
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года