Налоговые новости:

Финансы УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА, Ревда

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	274 125	302 904	331 861	505 152	653 240	1 008 859	1 327 564	1 916 113	1 762 611	2 159 361	3 008 382	3 808 282
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	239 597	262 109	258 796	254 156	249 372	331 759	358 639	1 635 538	1 665 754	1 520 103	2 491 046	3 680 799
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	190 607	202 653	186 217	177 124	168 944	261 872	262 360	1 553 472	1 522 641	1 373 272	1 206 563	3 655 710
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								9 504	4 433	8 088	15 381	19 195
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	48 980	59 446	72 569	77 022	80 428	69 887	96 279	72 562	138 680	138 743	1 269 102	5 894
Итого оборотных активов на конец отчетного года	34 528	40 795	73 065	250 996	403 868	677 100	968 925	280 575	96 857	639 258	517 336	127 483
Запасы на конец отчетного года	3 740	4 196	4 074	3 270	5 340	5 138	8 249	19 890	11 873	11 721	11 636	12 326
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	29 917	36 583	67 352	247 045	373 633	619 638	935 000	221 995	71 496	621 554	497 982	104 740
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						15 000	5 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	58	14	1 639	587	24 864	37 324	20 161	38 690	13 488	5 983	7 718	10 417
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	813	2		94	31		15
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	229 772	274 125	302 904	331 861	505 152	653 240	1 008 859	1 923 769	1 927 580	1 762 611	2 159 361	3 008 382
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	198 889	239 597	262 109	258 796	254 156	249 372	331 759	1 253 247	1 794 531	1 665 754	1 520 103	2 491 046
Нематериальные активы на конец предыдущего года	480
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	164 287	190 607	202 653	186 217	177 124	168 944	261 872	1 200 455	1 712 465	1 522 641	1 373 272	1 206 563
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года									9 504	4 433	8 088	15 381
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	34 112	48 980	59 446	72 569	77 022	80 428	69 887	52 792	72 562	138 680	138 743	1 269 102
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	30 883	34 528	40 795	73 065	250 996	403 868	677 100	670 522	133 049	96 857	639 258	517 336
Запасы на конец предыдущего года	4 121	3 740	4 196	4 074	3 270	5 340	5 138	12 283	19 890	11 873	11 721	11 636
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	26 637	29 917	36 583	67 352	247 045	373 633	619 638	595 111	74 469	71 496	621 554	497 982
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							15 000	5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	28	58	14	1 639	587	24 864	37 324	58 128	38 690	13 488	5 983	7 718
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	97	813	2		94	31
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	274 125	302 904	331 861	505 152	653 240	1 008 859	1 327 564	1 916 113	1 762 611	2 159 361	3 008 382	3 808 282
ИТОГО капитал на конец отчетного года	146 710	163 499	192 413	286 386	362 562	494 922	511 335	1 147 961	1 448 466	1 396 284	1 227 005	1 081 402
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	50 485	59 731	59 731	59 731	59 731	59 731	59 731	923 432	1 421 078	1 556 786	1 287 515	1 241 043
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	96 225	103 768	132 682	226 655	302 831	435 191	451 604	224 529	27 388
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	68 969	33 562	8 544	23	33	31	57	14	25 446	46 987	47 794	47 756
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	39 737	33 530	8 520
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	27	32	24	23	33	31	57	14	2	1	1	1
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	29 205								25 444	46 986	47 793	47 755
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	58 446	105 843	130 904	218 743	290 645	513 906	816 172	768 138	288 699	716 090	1 733 583	2 679 124
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 184	2 993	1 921	2 878
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	26 067	40 392	41 043	40 357	46 103	49 820	28 277	185 480	33 130	50 514	110 742	77 886
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	16 304	15 568	14 854	14 140	13 426	13 001	12 590	33 129	19 512	15 709	14 037	2 026 243
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 591	3 841	3 709	3 245	3 412	3 576	3 618	4 076	4 800	5 155	5 951	5 905
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	9 300	43 049	69 377	158 123	227 704	447 509	771 687	545 453	231 257	644 712	1 602 853	569 090
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	229 772	274 125	302 904	331 861	505 152	653 240	1 008 859	1 923 769	1 927 580	1 762 611	2 159 361	3 008 382
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	135 707	146 710	163 499	192 414	286 386	362 562	494 922	626 747	1 133 738	1 448 466	1 396 284	1 227 005
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	46 485	50 485	59 731	59 731	59 731	59 731	59 731	209 629	923 432	1 421 078	1 556 786	1 287 515
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	89 222	96 225	103 768	132 683	226 655	302 831	435 191	417 118	210 306	27 388
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	21 250	68 969	33 562	8 544	23	33	31	68	25 704	25 446	46 987	47 794
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	21 250	39 737	33 530	8 520
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		27	32	24	23	33	31	68	14	2	1	1
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		29 205							25 690	25 444	46 986	47 793
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	72 815	58 446	105 843	130 903	218 743	290 645	513 906	1 296 954	768 138	288 699	716 090	1 733 583
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 046	3 184	2 993	1 921	2 878
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	45 805	26 067	40 392	41 042	40 357	46 103	49 820	82 159	185 480	33 130	50 514	110 742
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	16 666	16 304	15 568	14 854	14 140	13 426	13 001	23 211	33 129	19 512	15 709	14 037
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 298	3 591	3 841	3 709	3 245	3 412	3 576	4 050	4 076	4 800	5 155	5 951
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	4 000	9 300	43 049	69 377	158 123	227 704	447 509	1 187 534	545 453	231 257	644 712	1 602 853

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			19 134	34 412	113 493	104 228	45 675
Выручка за предыдущий год	144 028	147 660	174 420	183 727	252 770	256 149	209 595	207 686	197 292	192 630	249 877	225 848
Себестоимость продаж за предыдущий год	151 677	149 368	155 286	149 315	139 277	151 921	163 920				368 669	364 365
Выручка за отчетный год	147 660	174 420	183 727	252 770	256 149	209 595	205 812	197 292	192 630	249 877	225 848	225 386
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		19 134	34 412	113 493	104 228	45 675	35 327
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		19 134	34 412	113 493	104 228	45 675	35 327
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								36 662			43 246	45 746
Себестоимость продаж за отчетный год	149 368	155 286	149 315	139 277	151 921	163 920	170 485		373 162	368 669	364 365	369 878
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			19 134	34 412	113 493	104 228	45 675
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год											38 338	43 246
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 581	16 456	37 512	117 822	98 984	59 485	27 724
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					380	1 150	1 339	2 065	685	77	74	122
Проценты к уплате за отчетный год	3 506	5 084	4 450	508	248	2					1 238
Прочие доходы за отчетный год	13 796	10 756	19 432	17 470	14 807	27 242	28 703	28 114	79 192	10 696	51 549	210 454
Прочие расходы за отчетный год	5 001	8 350	11 882	12 633	20 183	14 580	37 645				44 662	168 914
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		3 581	16 456	37 512	117 822	98 984	59 485
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						380	1 150	1 366	2 065	685	77	74
Проценты к уплате за предыдущий год	1 922	3 506	5 084	4 450	508	248	2				994
Прочие доходы за предыдущий год	19 702	13 796	10 756	19 432	17 470	14 807	27 242	47 206	28 114	79 192	10 696	51 549
Прочие расходы за предыдущий год	13 241	5 001	8 350	11 882	12 633	20 183	14 580				66 698	45 900
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 806	12 537	27 801	93 954	76 076	45 901
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		487	3 685	8 719	23 518	22 398	13 287		9 558		3 656	4 217
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			5		1		2
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	173	302	229	1 000	351			23 314				2 544
Текущий налог на прибыль за отчетный год	487	3 685	8 719	23 518	22 398	13 287	10 949	9 558		3 656	4 217	5 413
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		399	1 209
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	430		399	1 209
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		5			10	2
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	302	229	1 000	351	500						2 544
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 806	12 537	27 801	93 954	76 076	45 901	16 413
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 806	12 537	27 801	93 954	76 076	45 901	16 413
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 806	12 537	27 801	93 954	76 076	45 901
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	46 485	50 485	59 731	59 731	59 731	59 731	59 731
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 222	96 225	103 768	132 683	226 655	302 831	435 191
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	135 707	146 710	163 499	192 414	286 386	362 562	494 922
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50 485	59 731	59 731	59 731	59 731	59 731	59 731
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	96 225	103 768	132 682	226 655	302 831	435 191	451 604
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	146 710	163 499	192 413	286 386	362 562	494 922	511 335
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	4 000	9 246
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 003	13 789	28 914	93 972	76 176	132 360	16 413
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	11 003	23 035	28 914	93 972	76 176	132 360	16 413
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 806	12 537	27 801	93 954	76 076	45 901	16 413
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 806	12 537	27 801	93 954	76 076	45 901	16 413
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 197	1 252	1 113	18	100	86 459
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	4 197	1 252	1 113	18	100	86 459
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	4 000	9 246
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	4 000	9 246
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 246
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		6 246
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 246
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		6 246
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	172 260	179 067	207 267	300 526	375 988	507 923	523 925
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	156 373	172 260	179 067	207 267	300 526	375 988	507 923

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	23 563	60 582	63 216	145 015	144 980	227 005	283 602	48 968	195 228	533 568	799 877	985 225
Поступления – всего за отчетный год	185 249	212 764	222 995	334 988	339 156	428 989	540 097	291 249	422 122	775 568	1 239 934	1 385 554
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	157 538	174 296	185 266	240 974	265 613	201 454	201 666	197 593	193 492	237 609	252 582	213 041
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		20			21	21	21	39	88	87	74	18
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	27 711	38 448	37 729	94 014	73 522	227 514	338 410	93 617	228 542	537 872	987 278	31 584
Платежи – всего за отчетный год	161 686	152 182	159 779	189 973	194 176	201 984	256 495				440 057	400 329
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	55 006	54 333	51 087	49 862	51 516	49 193	74 154				77 267	70 907
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	59 207	56 373	65 429	60 862	66 110	74 215	78 495				111 812	128 304
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 165	6 456	4 743	547	264	2
Налога на прибыль организаций за отчетный год		3 335	7 569	23 430	24 544	11 228	11 578
Прочие платежи за отчетный год	42 308	31 685	30 951	55 272	51 742	67 346	92 268				250 978	133 759
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	360	203			334	1 220	16 538	7 220	2 237	113	309	747
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	360	203					88	58			242	583
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							15 000	5 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					324	1 220	1 450	2 162	2 237	113	67	164
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	42 371	54 442	35 644	138 543	118 175	215 765	317 303				798 451	983 273
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	42 371	54 442	35 644	138 543	118 175	200 765	311 803				798 451	983 273
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						15 000	5 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	18 478					5 032
Поступления – всего за отчетный год	178 487	153 121	129 680	120 375	87 291	2 516
Получение кредитов и займов за отчетный год	178 487	153 121	129 680	120 375	87 291	2 516
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	160 009	159 508	155 627	127 899	90 153	2 516
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	160 009	159 508	155 627	127 899	90 153	2 516
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	30		1 625		24 277	12 460					1 735	2 699
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	197,3 млн ₽	192,6 млн ₽	249,9 млн ₽	225,8 млн ₽	225,4 млн ₽
Чистая прибыль	-192,9 млн ₽	-178,1 млн ₽	-210,4 млн ₽	-169,3 млн ₽	-144,8 млн ₽
Активы	1,92 млрд ₽	1,76 млрд ₽	2,16 млрд ₽	3,01 млрд ₽	3,81 млрд ₽
Капитал и резервы	1,15 млрд ₽	1,45 млрд ₽	1,40 млрд ₽	1,23 млрд ₽	1,08 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-2,4 %	+29,7 %	-9,6 %	-0,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,37	0,34	0,89	0,30	0,05	1,09 ▼	1,31
Коэффициент быстрой ликвидности	0,34	0,29	0,88	0,29	0,04	1,00 ▼	1,29
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,05	0,01	0,00	0,00	0,22 ▼	0,32
Коэффициент автономии	0,60	0,82	0,65	0,41	0,28	0,53 ▼	0,40
Финансовый рычаг	0,67	0,22	0,55	1,45	2,52	0,41 ▼	—
Рентабельность продаж	-89,8 %	-113,1 %	-62,9 %	-80,5 %	-84,4 %	-3,3 % ▼	-10,3 %
Чистая рентабельность	-97,8 %	-92,5 %	-84,2 %	-75,0 %	-64,2 %	0,0 % ▼	0,1 %
Рентабельность активов (ROA)	-10,1 %	-10,1 %	-9,7 %	-5,6 %	-3,8 %	-0,2 % ▼	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	-16,8 %	-12,3 %	-15,1 %	-13,8 %	-13,4 %	0,0 % ▼	—
Оборачиваемость активов	0,10	0,11	0,12	0,08	0,06	0,77 ▼	0,61
Оборачиваемость дебиторской задолженности	411 дн.	135 дн.	908 дн.	805 дн.	170 дн.	84 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	-21 дн.	12 дн.	12 дн.	12 дн.	12 дн.	12 дн. ▼	12 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	-200 дн.	32 дн.	50 дн.	111 дн.	77 дн.	88 дн. ▲	114 дн.
Финансовый цикл	590 дн.	115 дн.	870 дн.	706 дн.	105 дн.	11 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,74	-1,98	-0,12	-2,35	-20,02	0,16 ▼	0,24
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,43	3,50	0,78	-2,39	-4,38	2,46 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -64,2 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 301).