Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАРАТ", Ревда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 594 | 11 237 | 13 055 | 11 274 | 16 183 | 11 772 | 14 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 818 | 8 151 | 8 281 | 7 812 | 7 917 | 5 312 | 5 399 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 696 | 4 029 | 4 159 | 3 690 | 3 795 | 1 190 | 1 277 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 776 | 3 086 | 4 774 | 3 462 | 8 266 | 6 460 | 9 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 376 | 2 286 | 2 631 | 2 489 | 2 317 | 2 449 | 2 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 262 | 239 | 1 879 | 566 | 5 514 | 3 155 | 6 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 540 | 255 | 348 | 404 | 724 | 515 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 9 | 59 | 31 | 132 | 220 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 356 | 12 594 | 11 237 | 13 055 | 11 274 | 16 183 | 11 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 562 | 8 818 | 8 151 | 8 281 | 7 812 | 7 917 | 5 312 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 440 | 4 696 | 4 029 | 4 159 | 3 690 | 3 795 | 1 190 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 794 | 3 776 | 3 086 | 4 774 | 3 462 | 8 266 | 6 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 533 | 2 376 | 2 286 | 2 631 | 2 489 | 2 317 | 2 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 145 | 1 253 | 239 | 1 879 | 566 | 5 514 | 3 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 138 | 540 | 255 | 348 | 404 | 724 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 21 | 9 | 59 | 31 | 132 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 594 | 11 237 | 13 055 | 11 274 | 16 183 | 11 772 | 14 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 602 | 8 291 | 8 807 | 9 763 | 9 849 | 10 112 | 10 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 993 | 7 509 | 8 465 | 8 551 | 8 814 | 9 109 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 625 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 625 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 367 | 2 946 | 4 248 | 1 511 | 6 334 | 1 660 | 4 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 142 | 2 576 | 3 795 | 1 029 | 6 201 | 1 459 | 4 095 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 225 | 370 | 453 | 482 | 133 | 201 | 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 356 | 12 594 | 11 237 | 13 055 | 11 274 | 16 183 | 11 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 444 | 7 602 | 8 291 | 8 807 | 9 763 | 9 849 | 10 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 304 | 6 993 | 7 509 | 8 465 | 8 551 | 8 814 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 458 | 625 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 458 | 625 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 454 | 4 367 | 2 946 | 4 248 | 1 511 | 6 334 | 1 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 385 | 4 142 | 2 576 | 3 795 | 1 029 | 6 201 | 1 459 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 225 | 370 | 453 | 482 | 133 | 201 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 845 | 14 244 | 13 278 | 13 109 | 12 663 | 9 844 | 10 423 |
| Выручка за предыдущий год | 28 170 | 26 987 | 26 293 | 26 501 | 25 540 | 19 157 | 19 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 675 | 12 743 | 13 015 | 13 392 | 12 877 | 9 313 | 9 323 |
| Выручка за отчетный год | 26 987 | 26 293 | 26 501 | 25 540 | 19 157 | 19 746 | 20 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 278 | 13 109 | 12 663 | 9 844 | 10 423 | 11 078 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 267 | 307 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 936 | 14 828 | 14 198 | 12 933 | 10 156 | 10 771 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 841 | 13 015 | 13 392 | 12 877 | 9 313 | 9 323 | 9 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 267 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 098 | 13 936 | 14 828 | 14 198 | 12 933 | 10 156 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 728 | 919 | 716 | 1 238 | 302 | 458 | 503 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | 35 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 499 | 3 304 | 2 576 | 3 036 | 3 663 | 2 698 | 1 436 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 098 | 1 692 | 141 | 263 | 272 | 2 507 | 1 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 367 | 1 416 | 919 | 716 | 1 238 | 302 | 458 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 233 | 131 | 35 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 780 | 2 499 | 3 304 | 2 576 | 3 036 | 3 663 | 2 698 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 354 | 1 098 | 1 692 | 141 | 263 | 272 | 2 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 | 1 158 | 689 | 516 | 956 | 86 | 263 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 258 | 230 | 200 | 282 | 216 | 195 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 230 | 200 | 282 | 216 | 195 | 208 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 158 | 689 | 516 | 956 | 86 | 263 | 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 158 | 689 | 516 | 956 | 86 | 263 | 295 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 158 | 689 | 516 | 956 | 86 | 263 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 304 | 6 993 | 7 509 | 8 465 | 8 551 | 8 814 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 602 | 8 291 | 8 807 | 9 763 | 9 849 | 10 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 993 | 7 509 | 8 465 | 8 551 | 8 814 | 9 109 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 291 | 8 807 | 9 763 | 9 849 | 10 112 | 10 407 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | 516 | 956 | 86 | 263 | 295 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 689 | 516 | 956 | 86 | 263 | 295 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | 516 | 956 | 86 | 263 | 295 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 689 | 516 | 956 | 86 | 263 | 295 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 849 | 10 112 | 10 406 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 763 | 9 849 | 10 112 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 402 | 93 | 56 | 320 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 412 | 28 759 | 33 197 | 27 193 | 26 972 | 30 267 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 085 | 28 492 | 31 153 | 27 153 | 26 947 | 30 196 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 327 | 267 | 2 044 | 40 | 25 | 71 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 010 | 29 044 | 33 104 | 27 137 | 26 652 | 30 477 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 137 | 16 550 | 19 830 | 16 394 | 19 455 | 23 109 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 656 | 10 615 | 10 689 | 8 144 | 5 395 | 5 529 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 230 | 183 | 246 | 302 | 195 | 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 952 | 1 696 | 2 339 | 2 297 | 1 607 | 1 639 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 402 | 93 | 56 | 320 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 295 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,97 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.