Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЩИТ", Полевской
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЩИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 525 | 3 192 | 4 242 | 5 189 | 3 348 | 4 050 | 1 356 | 837 | 918 | 1 217 | 1 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 525 | 3 192 | 4 242 | 5 189 | 3 348 | 4 050 | 1 356 | 837 | 918 | 1 217 | 1 820 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 864 | 1 919 | 2 734 | 2 998 | 1 051 | 1 881 | 3 | 23 | 187 | 55 | 3 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 661 | 1 273 | 1 508 | 2 191 | 2 297 | 2 169 | 1 353 | 814 | 731 | 1 162 | 1 817 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 796 | 3 525 | 3 192 | 4 242 | 5 189 | 3 348 | 2 598 | 1 356 | 837 | 918 | 1 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 796 | 3 525 | 3 192 | 4 242 | 5 189 | 3 348 | 2 598 | 1 356 | 837 | 918 | 1 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 796 | 2 864 | 1 919 | 2 734 | 2 998 | 1 051 | 69 | 3 | 23 | 187 | 55 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 661 | 1 273 | 1 508 | 2 191 | 2 297 | 2 529 | 1 353 | 814 | 731 | 1 162 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 525 | 3 192 | 4 242 | 5 189 | 3 348 | 4 050 | 1 356 | 837 | 918 | 1 217 | 1 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 502 | 2 739 | 4 203 | 5 133 | 3 110 | 3 790 | 1 158 | 761 | 885 | 1 148 | 1 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 689 | 4 153 | 5 083 | 3 060 | 3 740 | 1 108 | 711 | 835 | 1 098 | 1 669 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 453 | 39 | 56 | 238 | 260 | 198 | 76 | 33 | 69 | 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 453 | 39 | 56 | 238 | 260 | 198 | 76 | 33 | 69 | 101 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 796 | 3 525 | 3 192 | 4 242 | 5 189 | 3 348 | 2 598 | 1 356 | 837 | 918 | 1 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 796 | 3 502 | 2 739 | 4 203 | 5 133 | 3 110 | 2 580 | 1 158 | 761 | 885 | 1 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 452 | 2 689 | 4 153 | 5 083 | 3 060 | 2 530 | 1 108 | 711 | 835 | 1 098 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 453 | 39 | 56 | 238 | 18 | 198 | 76 | 33 | 69 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 453 | 39 | 56 | 238 | 18 | 198 | 76 | 33 | 69 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 241 | 3 542 | 2 802 | 1 900 | 1 948 | 1 546 | 2 557 | 1 141 | 682 | 1 350 | 1 931 |
| Выручка за предыдущий год | 5 019 | 7 001 | 6 914 | 7 872 | 7 015 | 6 848 | 9 044 | 7 405 | 8 125 | 9 960 | 12 819 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 778 | 3 459 | 4 112 | 5 972 | 5 067 | 5 302 | 6 487 | 6 264 | 7 443 | 8 610 | 10 888 |
| Выручка за отчетный год | 7 001 | 6 914 | 7 872 | 7 015 | 6 848 | 6 518 | 7 405 | 8 125 | 9 960 | 12 819 | 13 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 796 | 2 802 | 1 900 | 1 948 | 1 546 | 1 248 | 1 141 | 682 | 1 350 | 1 931 | 2 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 796 | 2 802 | 1 900 | 1 948 | 1 546 | 1 248 | 1 141 | 682 | 1 350 | 1 931 | 2 569 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 205 | 4 112 | 5 972 | 5 067 | 5 302 | 5 270 | 6 264 | 7 443 | 8 610 | 10 888 | 11 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 241 | 3 542 | 2 802 | 1 900 | 1 948 | 1 546 | 2 557 | 1 141 | 682 | 1 350 | 1 931 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 796 | 2 802 | 1 980 | 2 092 | 1 690 | 1 248 | 1 182 | 656 | 924 | 1 226 | 1 808 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 133 | 102 | 25 | 20 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 144 | 16 | 2 | 46 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 5 | 104 | 30 | 46 | 426 | 705 | 761 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 241 | 3 542 | 2 802 | 1 980 | 2 092 | 1 690 | 2 657 | 1 182 | 656 | 924 | 1 226 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 | 45 | 25 | 20 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 144 | 16 | 163 | 46 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 5 | 108 | 30 | 46 | 426 | 705 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 179 | 3 452 | 2 689 | 1 941 | 1 986 | 1 596 | 2 530 | 1 108 | 575 | 824 | 1 098 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 90 | 113 | 39 | 106 | 94 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 113 | 39 | 106 | 94 | 68 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 706 | 2 689 | 1 941 | 1 986 | 1 596 | 1 180 | 1 108 | 575 | 824 | 1 098 | 1 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 706 | 2 689 | 1 941 | 1 986 | 1 596 | 1 180 | 1 108 | 575 | 824 | 1 098 | 1 669 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 452 | 2 689 | 1 941 | 1 986 | 1 596 | 2 530 | 1 108 | 575 | 824 | 1 098 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 452 | 2 689 | 4 153 | 5 083 | 3 060 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 502 | 2 739 | 4 203 | 5 133 | 3 110 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 689 | 4 153 | 5 083 | 3 060 | 3 740 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 739 | 4 203 | 5 133 | 3 110 | 3 790 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 689 | 1 941 | 1 986 | 1 596 | 1 180 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 689 | 1 941 | 1 986 | 1 596 | 1 180 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 689 | 1 941 | 1 986 | 1 596 | 1 180 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 689 | 1 941 | 1 986 | 1 596 | 1 180 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 452 | 477 | 1 056 | 3 619 | 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 452 | 477 | 1 056 | 3 619 | 500 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 | 477 | 56 | 79 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 652 | 477 | 56 | 79 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 800 | 1 000 | 3 540 | 500 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 800 | 1 000 | 3 540 | 500 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 739 | 4 203 | 5 133 | 3 110 | 3 790 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 502 | 2 739 | 4 203 | 5 133 | 3 110 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 612 | 235 | 1 553 | 3 186 | 307 | 617 | 1 266 | 1 753 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 912 | 8 307 | 7 165 | 8 753 | 6 704 | 7 476 | 8 141 | 9 960 | 12 819 | 13 948 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 912 | 7 872 | 7 007 | 6 875 | 6 518 | 7 405 | 8 141 | 9 960 | 12 819 | 13 941 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 435 | 158 | 1 878 | 186 | 71 | 7 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 300 | 8 072 | 5 612 | 5 567 | 6 397 | 8 652 | 8 855 | 9 343 | 11 553 | 12 195 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 667 | 3 310 | 1 483 | 1 962 | 2 071 | 2 563 | 3 667 | 4 147 | 7 009 | 6 588 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 374 | 3 126 | 2 431 | 2 096 | 2 241 | 2 608 | 3 131 | 3 302 | 3 130 | 3 855 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | 95 | 122 | 109 | 51 | 73 | 53 | 100 | 125 | 139 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 180 | 1 541 | 1 576 | 1 400 | 2 034 | 3 408 | 2 004 | 1 794 | 1 289 | 1 613 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 870 | 3 080 | 435 | 850 | 835 | 1 098 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | 3 080 | 435 | 700 | 835 | 1 098 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 612 | 235 | 683 | 106 | 431 | 655 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 575 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 837 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 761 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,7 % | +22,6 % | +28,7 % | +8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,85 | 11,01 | 27,82 | 17,64 | 18,02 | 1,62 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,85 | 11,01 | 27,82 | 17,64 | 18,02 | 1,22 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,83 | 10,71 | 22,15 | 16,84 | 17,99 | 1,00 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,91 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,46 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,10 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,71 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 15,4 % | 8,4 % | 13,6 % | 15,1 % | 18,4 % | 5,2 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 15,0 % | 7,1 % | 8,3 % | 8,6 % | 12,0 % | 2,5 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,7 % | 68,7 % | 89,8 % | 90,2 % | 91,7 % | 2,1 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,7 % | 75,6 % | 93,1 % | 95,6 % | 97,1 % | 10,8 % ▲ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | 5,46 | 9,71 | 10,85 | 10,53 | 7,66 | 1,30 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 87 дн. ▲ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 33 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 93 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 20 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,91 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,49 ▲ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,26 | 24,51 | 44,21 | 33,37 | 33,73 | 4,01 ▲ | 6,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4161).