Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЕВСКОЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ", Екатеринбург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЕВСКОЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	883 954	859 117	982 051	1 155 558	1 183 484	1 249 864	1 286 640	1 618 973	1 752 685	1 718 397	2 683 863	3 475 264
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	484 615	500 721	481 077	441 864	436 728	398 691	352 934	357 851	394 740	372 903	354 854	1 569 494
Нематериальные активы на конец отчетного года						56	49	33	27	8 110	10 614	9 448
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	462 067	477 124	241 645	225 868	231 516	214 232	197 426	233 914	334 382	277 712	273 169	288 578
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	19 458	16 073	223 581	199 240	188 329	182 545	154 561	84 558	19 932	54 575	32 847	24 967
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 074	7 508	15 017	15 018	15 018	18	28	18	18	18	38	1 207 448
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	16	16	834	1 738	1 865	1 840	870	1 703	2 074	4 613	20 569	23 335
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								37 625	38 307	27 875	17 617	15 718
Итого оборотных активов на конец отчетного года	399 339	358 396	500 974	713 694	746 756	851 173	933 706	1 261 122	1 357 945	1 345 494	2 329 009	1 905 770
Запасы на конец отчетного года	142 007	35 504	35 825	60 725	93 537	140 626	185 750	279 733	354 699	334 520	367 970	453 132
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 723	2 919	1 358	418	2 303	2 323	1 114	12 008	2 110		2 091	2 503
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	161 174	36 393	106 489	281 412	271 517	339 596	305 939	601 452	636 077	646 963	1 160 294	1 447 791
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	89 690	283 015	356 811	370 297	378 269	367 318	362 580	362 525	362 525	362 525	794 527
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	206	479	331	472	813	845	78 114	660	1 555	1 038	1 614	630
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 539	86	160	370	317	465	209	4 744	979	448	2 513	1 714
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	564 820	883 954	859 117	982 051	1 155 558	1 183 484	1 249 864	1 476 487	1 667 609	1 752 685	1 718 397	2 681 639
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	181 922	484 615	500 721	481 077	441 864	436 728	398 691	327 452	406 487	394 740	372 903	448 380
Нематериальные активы на конец предыдущего года							56	38	33	27	8 110	10 614
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	176 480	462 067	477 124	241 645	225 868	231 516	214 232	217 075	261 895	334 382	277 712	273 169
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	2 353	19 458	16 073	223 581	199 240	188 329	182 545	108 508	105 015	19 932	54 575	32 847
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3 073	3 074	7 508	15 017	15 018	15 018	18	18	18	18	18	93 564
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	16	16	16	834	1 738	1 865	1 840	1 813	1 901	2 074	4 613	20 569
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года									37 625	38 307	27 875	17 617
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	382 898	399 339	358 396	500 974	713 694	746 756	851 173	1 149 035	1 261 122	1 357 945	1 345 494	2 233 259
Запасы на конец предыдущего года	67 626	142 007	35 504	35 825	60 725	93 537	140 626	210 803	279 733	354 699	334 520	367 970
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 760	1 723	2 919	1 358	418	2 303	2 323	5 029	12 008	2 110		2 091
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	218 370	161 174	36 393	106 489	281 412	271 517	339 596	566 063	601 452	636 077	646 963	1 158 070
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	89 936	89 690	283 015	356 811	370 297	378 269	367 318	362 525	362 525	362 525	362 525	701 001
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	254	206	479	331	472	813	845	1 431	660	1 555	1 038	1 614
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 952	4 539	86	160	370	317	465	3 184	4 744	979	448	2 513
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	883 954	859 117	982 051	1 155 558	1 183 484	1 249 864	1 286 640	1 618 973	1 752 685	1 718 397	2 683 863	3 475 264
ИТОГО капитал на конец отчетного года	24 099	338 102	353 924	361 339	361 463	364 704	386 313	427 770	474 873	484 233	1 530 696	2 082 018
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	11	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	34 779
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года											1 014 510	1 534 510
Резервный капитал на конец отчетного года	47	739	1 530	1 901	1 907	2 069	2 069	5 270	6 722	7 723	8 091	8 091
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		36 397	51 428	58 472	58 590	61 669	83 278	121 534	167 185	175 544	207 129	238 451
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	12 060	47 203	61 805	330 175	582 298	505 290	194 218	763 596	802 547	833 319	561 422	512 060
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	12 060	38 123	54 466	327 871	579 724	501 031	188 704	755 549	725 549	760 800	477 500	447 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		3 954	5 072	2 304	2 574	4 259	5 514	8 047	16 640	17 496	35 289	37 055
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		5 126	2 267						60 358	55 023	48 633	27 505
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	847 795	473 812	566 322	464 044	239 723	379 870	706 109	427 607	475 265	400 845	591 745	881 186
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	253 070	250 955	335 228	283 169	78 546	264 057	548 954	217 908	147 390	88 966	370 508	356 721
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	293 770	222 857	231 094	180 875	161 177	115 752	151 668	203 399	320 441	303 364	211 065	479 141
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						61	5 487	6 300	7 434	8 515	10 172	11 506
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	300 955
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	564 820	883 954	859 117	982 051	1 155 558	1 183 484	1 249 864	1 476 487	1 667 609	1 752 685	1 718 397	2 681 639
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	23 425	24 099	338 102	353 924	361 339	361 463	364 704	398 727	454 871	474 873	484 233	1 530 696
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	11	11	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	34 779	34 779
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года												1 014 510
Резервный капитал на конец предыдущего года	14	47	739	1 530	1 901	1 907	2 069	4 692	5 270	6 722	7 723	8 091
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			36 397	51 428	58 472	58 590	61 669	93 069	148 635	167 185	175 544	207 129
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	12 060	12 060	47 203	61 805	330 175	582 298	505 290	194 894	806 707	802 547	833 319	536 848
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	12 060	12 060	38 123	54 466	327 871	579 724	501 031	188 049	755 549	725 549	760 800	477 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			3 954	5 072	2 304	2 574	4 259	6 845	17 310	16 640	17 496	35 289
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			5 126	2 267					33 848	60 358	55 023	24 059
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	529 335	847 795	473 812	566 322	464 044	239 723	379 870	882 866	406 031	475 265	400 845	614 095
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	280 124	253 070	250 955	335 228	283 169	78 546	264 057	684 477	217 908	147 390	88 966	370 508
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	248 949	293 770	222 857	231 094	180 875	161 177	115 752	191 877	181 823	320 441	303 364	204 620
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							61	6 512	6 300	7 434	8 515	10 172
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	262	300 955

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	230 631	409 972	390 527	242 637	271 166	288 625	258 967	405 234	363 261	452 727	475 285	684 940
Выручка за предыдущий год	947 683	1 216 569	1 286 955	1 266 667	1 476 604	1 765 828	1 510 236	2 307 369	1 783 015	2 026 185	2 376 795	2 682 168
Себестоимость продаж за предыдущий год	717 052	806 597	896 428	1 024 030	1 205 438	1 477 203	1 251 269	1 902 135	1 419 754	1 573 458	1 901 510	1 997 228
Выручка за отчетный год	1 216 569	1 286 955	1 266 667	1 476 604	1 765 828	1 510 236	1 678 682	1 783 015	2 026 185	2 376 795	2 682 168	2 975 853
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	409 972	390 527	242 637	271 166	288 625	258 967	338 790	363 261	452 727	475 285	684 940	546 509
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	77 819	24 033	65 748	90 107	96 639	74 553	146 525	128 115	173 758	195 707	437 277	287 131
Коммерческие расходы за отчетный год	215 864	235 482	50 033	55 869	51 615	32 604	42 202	43 092	45 320	46 862	71 375	79 787
Управленческие расходы за отчетный год	116 289	131 012	126 856	125 190	140 371	151 810	150 063	192 054	233 649	232 716	176 288	179 591
Себестоимость продаж за отчетный год	806 597	896 428	1 024 030	1 205 438	1 477 203	1 251 269	1 339 892	1 419 754	1 573 458	1 901 510	1 997 228	2 429 344
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		77 819	24 033	65 748	90 107	96 639	74 553	165 404	128 115	173 758	195 707	437 277
Коммерческие расходы за предыдущий год	154 959	215 864	235 482	50 033	55 869	51 615	32 604	47 128	43 092	45 320	46 862	71 375
Управленческие расходы за предыдущий год	100 627	116 289	131 012	126 856	125 190	140 371	151 810	192 702	192 054	233 649	232 716	176 288
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 392	16 488	22 096	11 644	933	5 252	59 694	41 200	26 452	10 506	50 793	47 692
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		150
Проценты к получению за отчетный год		1 336	4 600	8 968	2 475	250	66	31	31	31	3 306	18 550
Проценты к уплате за отчетный год	26 330	29 156	40 614	75 520	113 982	105 338	109 058	119 716	164 130	149 206	246 230	185 208
Прочие доходы за отчетный год	76 684	341 651	25 749	53 460	114 716	99 477	177 974	81 014	62 357	93 437	306 290	6 658
Прочие расходы за отчетный год	126 781	321 526	33 387	65 371	98 915	63 690	155 813	48 244	45 564	129 463	449 850	79 439
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	611	1 392	16 488	22 096	11 644	933	5 252	17 236	41 200	26 452	10 506	50 793
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			150
Проценты к получению за предыдущий год	82		1 336	4 600	8 968	2 475	250	31	31	31	31	3 306
Проценты к уплате за предыдущий год	16 616	26 330	29 156	40 614	75 520	113 982	105 338	112 329	119 716	164 130	149 206	246 230
Прочие доходы за предыдущий год	256 534	76 684	341 651	25 749	53 460	114 716	99 477	70 495	81 014	62 357	93 437	8 945
Прочие расходы за предыдущий год	214 434	126 781	321 526	33 387	65 371	98 915	63 690	106 365	48 244	45 564	129 463	152 505
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	238	641	13 837	15 822	7 415	125	3 241	11 567	29 043	20 002	7 375	31 953
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	699	751	47	5 974	7 901	645	301
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			3 954	1 118
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	326			818	904	127
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	751	47	5 974	7 901	645	301	5 860
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	452						3 855
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	617	452
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		3 954	1 118		270
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			818	904	127
Прочее за отчетный год					20
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	641	13 837	15 822	7 415	125	3 241	51 610	29 043	20 002	7 375	31 953	31 322
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	641	13 837	15 822	7 415	125	3 241	51 610	29 043	20 002	7 375	31 953	31 322
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	238	641	13 837	15 822	7 415	125	3 241	11 567	29 043	20 002	7 375	31 953
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	11	11	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	34 779	34 779
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	14	47	739	1 530	1 901	1 907	2 069
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			36 397	51 428	58 472	58 590	61 669
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	23 425	24 099	338 102	353 924	361 339	361 463	364 704
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	11	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966	300 966
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	34 779
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	47	739	1 530	1 901	1 907	2 069	2 069
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		36 397	51 428	58 472	58 590	61 669	83 278
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	24 099	338 102	353 924	361 339	361 463	364 704	386 313
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		300 955
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	33
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	641	47 827	15 822	7 415	124	3 241	51 609
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	674	348 782	15 822	7 415	124	3 241	51 609
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	641	13 048	15 822	7 415	124	3 241	51 609
Чистая прибыль (ИТОГО)	641	13 048	15 822	7 415	124	3 241	51 609
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		34 779
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		34 779
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		300 955
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		300 955
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	33
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	33
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		34 779
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							30 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		34 779					30 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)		34 779
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		34 779
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							30 000
Дивиденды (ИТОГО)							30 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		692	791	371	6	162
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	24 099	338 102	353 924	361 339	361 463	364 704	386 313
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	23 425	24 099	338 102	353 924	361 339	361 463	364 704

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	114 971								101 427	53 501
Поступления – всего за отчетный год	1 126 906	1 336 452	1 335 042	1 481 927	1 717 596	1 462 354	1 515 806	1 818 977	1 995 820	2 323 348	3 733 665	2 871 854
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 066 000	1 321 527	1 331 815	1 480 291	1 708 934	1 455 004	1 499 529	1 766 465	1 890 331	2 309 615	2 107 676	2 528 772
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год											190 000
Прочие поступления за отчетный год	60 906	14 925	3 227	1 636	8 662	7 350	16 277	52 512	105 489	13 733	1 435 989	343 082
Платежи – всего за отчетный год	1 011 935	1 337 897	1 368 751	1 554 030	1 823 691	1 580 666	1 738 424	1 892 431	1 894 393	2 269 847	4 139 805	2 954 812
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	903 896	1 140 521	1 128 598	1 312 477	1 542 633	1 321 891	1 448 111	1 507 274	1 498 239	1 923 975	2 164 338	2 290 743
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	77 416	82 506	88 720	125 406	162 788	156 315	163 648	183 522	166 854	212 302	262 027	266 941
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				73 409	104 071	53 176	75 200	105 748	194 038	129 290	231 966	179 414
Налога на прибыль организаций за отчетный год		7 968	2 551	8 309	3 977		5 584	14 003	6 560	4 280	6 487	15 282
Прочие платежи за отчетный год	30 623	106 902	148 882	34 429	10 222	49 284	45 881	81 884	28 702		1 474 987	202 432
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	246	4 560			57 909
Поступления – всего за отчетный год	8 002	12 683	170		82 629	7 100	7 844				93 120	20 712
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	8 002	12 533	170		82 629	7 100	7 844				92 162
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		150									958	20 712
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	7 756	8 123	76 460	19 258	24 720	10 864	11 039	21 720	51 801	21 518	711 534	419 818
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				7 272	10 247	10 564	10 919	21 720	24 667	21 483	3 313	6 937
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год											21
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	7 756	8 123	76 460	11 986	14 473	300	120		27 134	35	708 200	412 881
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			109 851	91 502	48 527	122 108	303 082	94 403			1 025 130	481 080
Поступления – всего за отчетный год	247 225	413 110	435 042	836 275	917 676	325 000	668 082	827 087	81 143		1 626 010	873 700
Получение кредитов и займов за отчетный год	247 225	413 110	435 042	836 275	914 771	325 000	597 500	827 087	81 017		611 500	353 700
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год											1 014 510	520 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					2 905		70 582		126
Платежи – всего за отчетный год	362 490	415 952	325 191	744 773	869 149	202 892	365 000	732 684	129 874	32 500	600 880	392 620
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	362 490	415 952	325 191	744 773	869 149	202 892	365 000	732 684	129 874	32 500	573 111	392 620
Прочие платежи за отчетный год											27 769
Сальдо денежных потоков за отчетный период		273		141	341	32	77 269		895		576
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,78 млрд ₽	2,03 млрд ₽	2,38 млрд ₽	2,68 млрд ₽	2,98 млрд ₽
Чистая прибыль	29,0 млн ₽	20,0 млн ₽	7,4 млн ₽	32,0 млн ₽	31,3 млн ₽
Активы	1,62 млрд ₽	1,75 млрд ₽	1,72 млрд ₽	2,68 млрд ₽	3,48 млрд ₽
Капитал и резервы	427,8 млн ₽	474,9 млн ₽	484,2 млн ₽	1,53 млрд ₽	2,08 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+13,6 %	+17,3 %	+12,8 %	+10,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,95	2,86	3,36	3,94	2,16	1,53 ▲	1,52
Коэффициент быстрой ликвидности	2,26	2,10	2,52	3,31	1,64	0,91 ▲	1,05
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,85	0,77	0,91	1,35	0,00	0,30 ▼	0,49
Коэффициент автономии	0,26	0,27	0,28	0,57	0,60	0,39 ▲	0,45
Финансовый рычаг	2,78	2,69	2,55	0,75	0,67	0,89 ▲	1,01
Рентабельность продаж	7,2 %	8,6 %	8,2 %	16,3 %	9,6 %	3,6 % ▲	5,6 %
Чистая рентабельность	1,6 %	1,0 %	0,3 %	1,2 %	1,1 %	1,4 % ▼	2,4 %
Рентабельность активов (ROA)	1,8 %	1,1 %	0,4 %	1,2 %	0,9 %	1,3 % ▼	7,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	6,8 %	4,2 %	1,5 %	2,1 %	1,5 %	8,0 % ▼	20,4 %
Оборачиваемость активов	1,10	1,16	1,38	1,00	0,86	1,64 ▼	1,84
Оборачиваемость дебиторской задолженности	123 дн.	115 дн.	99 дн.	158 дн.	178 дн.	46 дн. ▼	35 дн.
Оборачиваемость запасов	72 дн.	82 дн.	64 дн.	67 дн.	68 дн.	43 дн. ▼	28 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	52 дн.	74 дн.	58 дн.	39 дн.	72 дн.	47 дн. ▼	67 дн.
Финансовый цикл	143 дн.	123 дн.	105 дн.	187 дн.	174 дн.	42 дн. ▼	38 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,66	0,65	0,70	0,75	0,54	0,41 ▲	0,35
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,17	4,11	4,39	6,02	3,82	3,35 ▲	4,63

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.5 (компаний: 1381).