Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАД", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 470 | 12 684 | 14 445 | 15 265 | 16 184 | 16 743 | 17 370 | 15 451 | 17 263 | 16 192 | 15 013 | 13 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 465 | 432 | 5 353 | 5 166 | 4 996 | 4 826 | 4 656 | 4 305 | 4 115 | 3 926 | 3 736 | 3 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 465 | 432 | 5 353 | 5 166 | 4 996 | 4 826 | 4 656 | 4 305 | 4 115 | 3 926 | 3 736 | 3 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 005 | 12 252 | 9 092 | 10 099 | 11 187 | 11 917 | 12 714 | 11 146 | 13 148 | 12 266 | 11 277 | 10 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 839 | 869 | 887 | 865 | 865 | 839 | 874 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 140 | 6 694 | 8 060 | 9 198 | 9 847 | 9 969 | 9 952 | 9 242 | 9 209 | 10 000 | 9 607 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 9 037 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 865 | 2 550 | 1 019 | 901 | 1 340 | 1 109 | 1 893 | 1 017 | 3 074 | 1 401 | 831 | 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 251 | 9 470 | 12 684 | 14 433 | 15 266 | 16 184 | 16 743 | 16 505 | 15 451 | 17 263 | 16 192 | 15 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 499 | 465 | 432 | 5 353 | 5 166 | 4 996 | 4 826 | 4 317 | 4 305 | 4 115 | 3 926 | 3 736 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 499 | 465 | 432 | 5 353 | 5 166 | 4 996 | 4 826 | 4 317 | 4 305 | 4 115 | 3 926 | 3 736 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 752 | 9 005 | 12 252 | 9 080 | 10 099 | 11 188 | 11 917 | 12 188 | 11 146 | 13 148 | 12 266 | 11 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 839 | 1 015 | 887 | 865 | 865 | 839 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 022 | 6 128 | 9 702 | 8 060 | 9 198 | 9 848 | 9 969 | 10 643 | 9 242 | 9 209 | 10 000 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 607 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 725 | 2 865 | 2 550 | 1 020 | 901 | 1 340 | 1 109 | 530 | 1 017 | 3 074 | 1 401 | 831 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 470 | 12 684 | 14 445 | 15 265 | 16 184 | 16 743 | 17 370 | 15 451 | 17 263 | 16 192 | 15 013 | 13 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 745 | 10 578 | 12 468 | 13 260 | 15 538 | 16 198 | 16 775 | 14 857 | 16 638 | 15 582 | 14 434 | 13 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 663 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 915 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 725 | 2 106 | 1 977 | 2 005 | 646 | 545 | 595 | 594 | 625 | 610 | 579 | 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 945 | 945 | 945 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 725 | 1 161 | 1 032 | 1 060 | 646 | 545 | 595 | 594 | 625 | 610 | 579 | 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 251 | 9 470 | 12 684 | 14 433 | 15 266 | 16 184 | 16 743 | 16 505 | 15 451 | 17 263 | 16 192 | 15 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 437 | 8 744 | 10 578 | 12 444 | 13 260 | 15 492 | 16 198 | 15 900 | 14 857 | 16 638 | 15 582 | 14 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 663 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 081 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 814 | 726 | 2 106 | 1 989 | 2 006 | 692 | 545 | 605 | 594 | 625 | 610 | 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 945 | 945 | 945 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 814 | 726 | 1 161 | 1 044 | 1 061 | 692 | 545 | 605 | 594 | 625 | 610 | 579 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 492 | 4 153 | 5 087 | 3 395 | 2 845 | 2 769 | 2 440 | 14 023 | 17 076 | 16 968 | 17 033 | 18 928 |
| Выручка за предыдущий год | 10 169 | 10 169 | 10 532 | 12 474 | 10 420 | 10 307 | 10 294 | 6 753 | 9 630 | 9 619 | 9 601 | 9 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 323 | 6 016 | 5 445 | 9 079 | 7 575 | 7 538 | 7 854 | 7 270 | 7 446 | 7 349 | 7 432 | 9 325 |
| Выручка за отчетный год | 10 169 | 10 532 | 12 474 | 10 420 | 10 307 | 10 294 | 8 620 | 9 630 | 9 619 | 9 601 | 9 603 | 9 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 088 | 3 395 | 2 845 | 2 769 | 2 440 | 918 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 088 | 3 395 | 2 845 | 2 769 | 2 440 | 918 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 016 | 5 444 | 9 079 | 7 575 | 7 538 | 7 854 | 7 702 | 7 446 | 7 349 | 7 432 | 9 325 | 9 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 153 | 5 087 | 3 395 | 2 845 | 2 769 | 2 440 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 5 036 | 2 992 | 1 394 | 3 606 | 2 343 | 758 | 176 | 176 | 147 | 1 167 | 279 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 945 | 87 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 53 | 403 | 1 451 | 108 | 97 | 160 | 176 | 176 | 147 | 1 167 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 4 140 | 5 035 | 2 992 | 1 394 | 3 606 | 2 343 | 983 | 176 | 176 | 147 | 1 167 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 945 | 795 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 16 | 53 | 403 | 1 451 | 108 | 97 | 188 | 176 | 176 | 147 | 1 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 256 | 3 311 | 4 025 | 2 316 | 817 | 2 866 | 1 857 | 46 | 1 582 | 1 651 | 1 592 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 564 | 829 | 1 010 | 676 | 577 | 740 | 486 | 44 | 426 | 443 | 430 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 829 | 677 | 577 | 740 | 486 | 175 | 426 | 443 | 430 | 54 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 010 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 311 | 5 036 | 2 315 | 817 | 2 866 | 1 857 | 583 | 1 582 | 1 651 | 1 592 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 311 | 5 036 | 2 315 | 817 | 2 866 | 1 857 | 583 | 1 582 | 1 651 | 1 592 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 583 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -943 тыс. ₽ | -187 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,1 % | -0,2 % | +0,0 % | +0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,37 | 18,76 | 21,04 | 20,11 | 19,48 | 18,77 | 2,16 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,91 | 17,27 | 19,65 | 18,69 | 18,03 | 17,17 | 1,94 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,18 | 1,71 | 4,92 | 2,30 | 1,44 | 17,17 | 1,36 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,26 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 22,7 % | 23,6 % | 22,6 % | 2,9 % | -0,7 % | 12,2 % ▼ | 16,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,4 % | 17,2 % | 16,6 % | -9,8 % | -1,9 % | 7,6 % ▼ | 14,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 10,2 % | 9,6 % | 9,8 % | -6,3 % | -1,4 % | 2,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 10,6 % | 9,9 % | 10,2 % | -6,5 % | -1,4 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,62 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,43 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 350 дн. | 349 дн. | 380 дн. | 365 дн. | — | 114 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 43 дн. | 43 дн. | 42 дн. | 33 дн. | 33 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).