Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЭМЗ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЭМЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 982 | 190 940 | 195 340 | 178 204 | 89 074 | 28 113 | 26 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 340 | 28 977 | 26 132 | 25 050 | 8 111 | 6 261 | 5 470 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 724 | 27 413 | 23 299 | 20 312 | 8 077 | 791 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 344 | 5 470 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 5 126 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 616 | 1 564 | 2 833 | 4 738 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 642 | 161 963 | 169 208 | 153 154 | 80 963 | 21 852 | 21 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 551 | 40 645 | 58 864 | 35 956 | 8 808 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 103 | 4 506 | 4 299 | 1 200 | 824 | 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 456 | 112 995 | 92 316 | 93 322 | 54 969 | 6 336 | 21 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 15 000 | 15 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 163 | 2 113 | 13 715 | 21 165 | 1 122 | 8 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 369 | 1 704 | 14 | 1 501 | 240 | 125 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 610 | 167 983 | 190 940 | 195 340 | 178 204 | 89 074 | 28 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 746 | 34 340 | 28 977 | 26 132 | 25 050 | 8 111 | 6 261 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 636 | 30 724 | 27 413 | 23 299 | 20 312 | 8 077 | 791 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 5 470 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 110 | 3 616 | 1 564 | 2 833 | 4 738 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 864 | 133 643 | 161 963 | 169 208 | 153 154 | 80 963 | 21 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 133 | 45 551 | 40 645 | 58 864 | 35 956 | 8 808 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 282 | 1 103 | 4 506 | 4 299 | 1 200 | 824 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 152 | 75 456 | 112 995 | 92 316 | 93 322 | 54 969 | 21 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 15 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 437 | 10 163 | 2 113 | 13 715 | 21 165 | 1 122 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 860 | 1 370 | 1 704 | 14 | 1 501 | 240 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 982 | 190 940 | 195 340 | 178 204 | 89 074 | 28 113 | 26 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 005 | 92 513 | 93 266 | 88 403 | 50 691 | 16 588 | 14 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 005 | 5 513 | 6 266 | 1 403 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 073 | 73 786 | 36 342 | 9 500 | 1 032 | 1 032 | 3 499 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 073 | 73 786 | 36 342 | 9 500 | 1 032 | 1 032 | 3 499 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 904 | 24 641 | 65 732 | 80 301 | 37 351 | 10 493 | 8 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 453 | 21 165 | 62 628 | 59 129 | 37 289 | 10 493 | 8 789 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 122 | 3 323 | 3 104 | 17 946 | 6 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 329 | 153 | 3 226 | 52 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 610 | 167 983 | 190 940 | 195 340 | 178 204 | 89 074 | 28 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 964 | 91 006 | 92 513 | 93 266 | 88 403 | 50 691 | 16 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 964 | 4 006 | 5 513 | 6 266 | 1 403 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 052 | 40 073 | 73 786 | 36 342 | 9 500 | 1 032 | 1 032 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 052 | 40 073 | 73 786 | 36 342 | 9 500 | 1 032 | 1 032 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 594 | 36 904 | 24 641 | 65 732 | 80 301 | 37 351 | 10 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 799 | 31 453 | 21 165 | 62 628 | 59 129 | 37 289 | 10 493 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 122 | 3 323 | 3 104 | 17 946 | 6 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 795 | 2 329 | 153 | 3 226 | 52 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 110 | 126 520 | 100 355 | 96 984 | 145 306 | 15 527 | |
| Выручка за предыдущий год | 368 496 | 412 732 | 398 715 | 386 352 | 452 920 | 276 621 | 30 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 386 | 286 212 | 298 360 | 289 368 | 307 614 | 261 094 | 20 717 |
| Выручка за отчетный год | 412 732 | 398 715 | 386 352 | 452 920 | 276 621 | 30 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 520 | 100 355 | 96 984 | 145 306 | 15 527 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 148 | 3 611 | 14 288 | 22 256 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 443 | 29 579 | 38 604 | 55 634 | 9 132 | 1 204 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 929 | 67 165 | 44 092 | 67 416 | 63 822 | 19 483 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 286 212 | 298 360 | 289 368 | 307 614 | 261 094 | 30 | 1 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 458 | 13 148 | 3 611 | 14 288 | 22 256 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 637 | 24 443 | 29 579 | 38 604 | 55 634 | 9 132 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 015 | 88 929 | 67 165 | 44 092 | 67 416 | 63 822 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 428 | 2 502 | 1 268 | 12 059 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 6 | 39 | 68 | 70 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 473 | 7 411 | 6 295 | 2 013 | 1 532 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 749 | 29 443 | 50 865 | 22 060 | 62 553 | 11 120 | 2 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 010 | 23 147 | 57 629 | 30 312 | 36 807 | 22 164 | 2 763 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 830 | 5 428 | 2 502 | 1 268 | 12 059 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 14 | 6 | 39 | 68 | 70 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 332 | 4 473 | 7 411 | 6 295 | 2 013 | 1 532 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 687 | 14 749 | 29 443 | 50 865 | 22 060 | 62 553 | 11 120 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 030 | 18 010 | 23 147 | 57 629 | 30 312 | 36 807 | 24 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 207 | 4 005 | 1 507 | 753 | 9 590 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 464 | 1 338 | 685 | 437 | 2 418 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 159 | 85 | 310 | 78 | 51 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 338 | 685 | 437 | 2 418 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 185 | 6 | 6 615 | 1 234 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 252 | 185 | 6 | 6 615 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 5 112 | |||||
| Прочее за отчетный год | 85 | 310 | 78 | 51 | 4 707 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 005 | 1 507 | 753 | 9 590 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 005 | 1 507 | 753 | 9 590 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 207 | 4 005 | 1 507 | 753 | 9 590 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 964 | 4 006 | 5 513 | 6 266 | 1 403 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 964 | 91 006 | 92 513 | 93 266 | 88 403 | 50 691 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 005 | 5 513 | 6 266 | 1 403 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 005 | 92 513 | 93 266 | 88 403 | 50 567 | 16 588 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 005 | 1 507 | 753 | 9 590 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 005 | 1 507 | 753 | 9 590 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 005 | 1 507 | 753 | 9 590 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 005 | 1 507 | 753 | 9 590 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 964 | 14 453 | 37 836 | 34 103 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 964 | 14 453 | 37 836 | 34 103 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 836 | 34 103 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 836 | 34 103 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 964 | 14 453 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 964 | 14 453 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 005 | 92 513 | 93 266 | 88 403 | 50 691 | 16 588 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 964 | 91 006 | 92 513 | 93 266 | 92 513 | 50 691 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 152 | 48 799 | 36 708 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 417 563 | 389 787 | 359 313 | 431 842 | 163 352 | 30 416 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 417 049 | 389 304 | 359 163 | 429 499 | 155 313 | 16 566 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 514 | 442 | 150 | 2 343 | 8 039 | 13 850 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 403 411 | 432 085 | 310 514 | 395 134 | 171 165 | 31 530 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 230 102 | 282 660 | 215 237 | 298 569 | 71 441 | 14 911 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 481 | 87 540 | 66 154 | 53 608 | 57 566 | 142 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 452 | 7 398 | 6 338 | 1 872 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 321 | 290 | 42 | 2 793 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 055 | 54 197 | 22 743 | 38 292 | 42 158 | 16 477 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 481 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 6 092 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 6 092 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 570 | 5 611 | 2 086 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 570 | 5 611 | 2 086 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 73 700 | 70 344 | 9 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 73 700 | 70 344 | 9 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 963 | 40 000 | 107 745 | 36 300 | 12 230 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 963 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 000 | 40 000 | 107 745 | 36 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 230 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 704 | 11 398 | 7 822 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 | 67 | 204 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 809 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,68 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.