Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ТЕХНИК", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 267 | 1 599 | 1 765 | 1 959 | 2 043 | 1 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 264 | 1 599 | 1 765 | 1 959 | 2 043 | 1 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 396 | 406 | 377 | 339 | 338 | 433 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 541 | 696 | 878 | 1 293 | 1 364 | 1 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 327 | 497 | 510 | 327 | 341 | 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 310 | 1 267 | 1 599 | 1 765 | 1 959 | 2 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 3 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 298 | 1 264 | 1 599 | 1 765 | 1 959 | 2 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 360 | 396 | 406 | 377 | 339 | 338 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | 541 | 696 | 878 | 1 293 | 1 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 461 | 327 | 497 | 510 | 327 | 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 267 | 1 599 | 1 765 | 1 959 | 2 043 | 1 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 789 | 1 071 | 1 170 | 1 363 | 1 476 | 1 453 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 49 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | 49 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 478 | 528 | 595 | 596 | 518 | 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 478 | 528 | 595 | 596 | 518 | 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 310 | 1 267 | 1 599 | 1 765 | 1 959 | 2 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 788 | 789 | 1 071 | 1 170 | 1 363 | 1 476 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 522 | 478 | 528 | 595 | 596 | 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 | 478 | 528 | 595 | 596 | 518 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 | 224 | 404 | 283 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 944 | 7 098 | 8 500 | 7 648 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 498 | 6 874 | 8 096 | 7 365 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 548 | 6 944 | 7 098 | 8 500 | 7 648 | 7 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 446 | 224 | 404 | 283 | 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | 446 | 224 | 404 | 283 | 217 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 425 | 6 498 | 6 874 | 8 096 | 7 365 | 7 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 446 | 224 | 404 | 283 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 282 | 173 | 331 | 189 | 163 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 14 | 12 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 164 | 65 | 87 | 106 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 282 | 173 | 331 | 189 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 14 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 65 | 87 | 106 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 102 | 250 | 114 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 81 | 75 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 81 | 75 | 77 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 282 | 102 | 250 | 114 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 282 | 102 | 250 | 114 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 789 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 3,03 | 2,97 | 3,29 | 3,94 | 4,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 2,26 | 2,33 | 2,72 | 3,29 | 3,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,94 | 0,86 | 0,55 | 0,66 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,67 | 0,66 | 0,70 | 0,72 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,49 | 0,51 | 0,44 | 0,38 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 17,6 % | 5,8 % | 12,8 % | 5,6 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 26,3 % | 8,7 % | 18,3 % | 7,7 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 23 дн. | 20 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.