Финансы ЗАО "МОСТИНЖСТРОЙ", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " МОСТИНЖСТРОЙ"( " MOSTENGSTROY")
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 317 678 | 1 501 611 | 1 001 113 | 767 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 244 | 6 214 | 68 564 | 65 485 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 241 | 6 214 | 4 474 | 1 608 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 508 | 58 508 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 582 | 5 370 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 314 434 | 1 495 397 | 932 549 | 702 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 835 | 552 192 | 649 530 | 502 546 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 781 | 27 195 | 247 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 890 854 | 774 701 | 248 768 | 199 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 136 876 | 32 746 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 4 396 | 32 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 722 | 37 | 1 226 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 026 465 | 1 317 678 | 1 501 611 | 1 001 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 721 | 3 244 | 6 214 | 68 564 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 709 | 3 241 | 6 214 | 4 474 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 508 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 5 582 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 022 744 | 1 314 434 | 1 495 397 | 932 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 322 036 | 295 835 | 552 192 | 649 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 174 | 7 781 | 27 195 | 247 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 278 | 864 649 | 774 701 | 248 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 205 | 136 876 | 32 746 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 454 | 242 | 4 396 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 802 | 119 722 | 37 | 1 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 317 678 | 1 501 611 | 1 001 113 | 767 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 048 | 64 872 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 953 | 64 777 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 000 | 2 322 | 5 043 | 7 193 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 322 | 5 043 | 7 193 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 109 630 | 1 434 417 | 1 046 050 | 826 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 583 | 178 904 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 047 | 1 255 513 | 1 046 050 | 826 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 026 465 | 1 317 678 | 1 501 611 | 1 001 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 731 | 108 013 | 64 872 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 636 | 107 918 | 64 777 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 2 322 | 5 043 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 2 322 | 5 043 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 019 747 | 1 209 630 | 1 434 417 | 1 046 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 404 | 209 583 | 178 904 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 830 306 | 1 000 047 | 1 255 513 | 1 046 050 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 018 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 237 | 197 536 | 180 411 | 66 851 |
| Выручка за предыдущий год | 1 607 718 | 1 752 303 | 1 958 057 | 1 367 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 547 481 | 1 554 767 | 1 777 646 | 1 300 575 |
| Выручка за отчетный год | 1 752 303 | 1 958 057 | 1 367 426 | 46 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 536 | 180 411 | 66 851 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 164 468 | 126 156 | 2 681 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 121 | 850 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 947 | 53 405 | 64 170 | 18 114 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 554 767 | 1 777 646 | 1 300 575 | 64 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 176 | 164 468 | 126 156 | 2 681 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 258 | 1 121 | 850 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 803 | 31 947 | 53 405 | 64 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 190 | 39 261 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 287 | 6 640 | 12 089 | 1 931 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 593 | 25 092 | 15 389 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 919 | 33 612 | 29 325 | 156 404 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 891 | 102 055 | 71 898 | 140 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 020 | 132 190 | 39 261 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 287 | 6 640 | 12 089 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 794 | 16 593 | 25 092 | 15 389 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 632 | 50 919 | 33 612 | 29 325 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 060 | 66 891 | 102 055 | 71 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 282 | 16 457 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 241 | 29 958 | 17 028 | 607 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 | 2 287 | 2 721 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 582 | |||
| Прочее за предыдущий год | 25 666 | 898 | 3 489 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 958 | 17 028 | 607 | 5 329 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 287 | 2 721 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 582 | |||
| Прочее за отчетный год | 868 | 3 489 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 364 | 16 457 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 364 | 16 457 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 282 | 16 457 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 636 | 107 918 | 64 777 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 731 | 108 013 | 64 872 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 953 | 64 777 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 048 | 64 872 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 317 | 16 457 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 317 | 16 457 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 317 | 16 457 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 317 | 16 457 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 598 | 115 285 | 15 638 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 598 | 115 285 | 15 638 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 508 | 15 638 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 25 508 | 15 638 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 618 | 89 777 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 31 618 | 89 777 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 980 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 980 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 048 | 64 872 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 731 | 108 013 | 64 850 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 070 | 109 457 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 774 265 | 2 183 580 | 1 139 735 | 14 231 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 501 228 | 2 169 304 | 1 056 895 | 9 438 |
| Прочие поступления за отчетный год | 273 037 | 14 276 | 82 840 | 4 793 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 869 989 | 2 028 510 | 1 030 278 | 14 233 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 337 930 | 1 711 405 | 743 406 | 92 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 869 | 173 642 | 182 970 | 9 853 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 741 | 22 648 | 15 412 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 832 | 34 797 | 3 720 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 333 617 | 86 018 | 84 770 | 4 288 |
| Поступления – всего за отчетный год | 896 | 5 797 | 123 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 759 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 797 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 123 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 152 | 94 020 | 32 177 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 976 | 4 353 | 378 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 89 667 | 29 358 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 | 2 441 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 93 768 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 646 327 | 696 150 | 180 281 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 646 327 | 696 150 | 180 281 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 552 559 | 758 843 | 278 640 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 639 | 1 700 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 552 559 | 727 204 | 276 940 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -15,8 млн ₽ |
| Активы | 767,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 833 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.