Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 311 299 | 1 310 381 | 1 458 207 | 1 380 831 | 1 663 627 | 1 289 136 | 1 536 501 | 1 613 881 | 1 365 770 | 2 275 394 | 5 514 050 | 7 959 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 587 367 | 575 172 | 541 629 | 483 376 | 484 262 | 491 752 | 528 606 | 454 960 | 456 295 | 476 610 | 728 463 | 1 315 676 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 480 | 1 868 | 6 795 | 21 | 111 | 914 | 236 | 2 196 | 1 726 | 29 526 | 87 692 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 568 768 | 558 618 | 527 351 | 482 843 | 483 618 | 491 239 | 527 083 | 448 375 | 443 391 | 450 577 | 600 163 | 1 174 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 416 | 7 416 | 5 416 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 692 | 4 078 | 2 067 | 456 | 477 | 457 | 553 | 6 293 | 10 652 | 12 030 | 54 177 | 53 649 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 3 192 | 12 221 | 44 541 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 723 932 | 735 209 | 916 578 | 897 455 | 1 179 365 | 797 384 | 1 007 895 | 1 158 921 | 909 475 | 1 798 784 | 4 785 587 | 6 643 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 239 885 | 225 897 | 414 811 | 289 504 | 618 243 | 542 162 | 680 884 | 795 315 | 697 847 | 1 201 848 | 1 046 038 | 683 984 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 935 | 94 | 107 | 9 316 | 305 | 25 | 12 378 | 9 236 | 137 | 143 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 390 748 | 500 410 | 492 575 | 598 405 | 559 739 | 254 356 | 281 089 | 349 704 | 195 872 | 448 911 | 3 517 887 | 5 904 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 4 831 | 11 037 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 276 | 8 808 | 4 254 | 230 | 1 078 | 841 | 45 922 | 486 | 268 | 147 888 | 134 038 | 52 830 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 1 038 | 6 252 | 76 444 | 1 607 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 419 187 | 1 224 348 | 1 310 381 | 1 458 207 | 1 380 831 | 1 663 627 | 1 289 136 | 1 935 156 | 1 613 879 | 1 359 846 | 2 275 394 | 5 513 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 314 587 | 587 367 | 575 172 | 541 629 | 483 376 | 484 262 | 491 752 | 485 049 | 454 958 | 457 196 | 476 610 | 728 463 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 433 | 4 480 | 5 060 | 6 795 | 21 | 111 | 562 | 236 | 2 196 | 1 726 | 29 526 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 535 | 568 768 | 558 618 | 527 351 | 482 843 | 483 618 | 491 239 | 483 519 | 448 373 | 443 391 | 450 577 | 644 704 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 416 | 7 416 | 7 416 | 5 416 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 203 | 6 692 | 4 078 | 2 067 | 456 | 477 | 457 | 912 | 6 293 | 10 652 | 12 030 | 54 177 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 901 | 12 221 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 104 600 | 636 981 | 735 209 | 916 578 | 897 455 | 1 179 365 | 797 384 | 1 450 107 | 1 158 921 | 902 650 | 1 798 784 | 4 785 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 423 196 | 239 885 | 225 897 | 414 811 | 289 504 | 618 243 | 542 162 | 1 076 660 | 795 315 | 697 847 | 1 201 848 | 1 046 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 395 | 2 454 | 94 | 107 | 9 316 | 305 | 25 | 12 378 | 9 236 | 137 | 143 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 503 985 | 380 278 | 500 410 | 492 575 | 598 405 | 559 739 | 254 356 | 323 941 | 349 704 | 194 971 | 448 911 | 3 517 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 4 831 | 11 037 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 920 | 4 364 | 8 808 | 4 254 | 230 | 1 078 | 841 | 49 506 | 486 | 268 | 147 888 | 134 038 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 104 | 1 038 | 328 | 76 444 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 311 299 | 1 310 381 | 1 458 207 | 1 380 831 | 1 663 627 | 1 289 136 | 1 536 501 | 1 613 881 | 1 365 770 | 2 275 394 | 5 514 050 | 7 959 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 817 | 146 827 | 144 103 | 147 233 | 168 258 | 188 539 | 191 206 | 229 197 | 246 215 | 267 483 | 2 649 376 | 1 819 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 605 | 29 605 | 29 605 | 29 605 | 29 605 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 111 802 | 111 812 | 109 088 | 112 218 | 133 243 | 153 524 | 156 191 | 164 592 | 181 610 | 202 878 | 2 584 771 | 1 754 768 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 146 | 199 790 | 79 019 | 14 738 | 323 997 | 256 362 | 192 703 | 21 819 | 45 151 | 25 524 | 56 359 | 56 434 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 382 | 192 245 | 70 382 | 6 345 | 313 200 | 246 084 | 182 968 | 5 020 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 764 | 7 545 | 8 637 | 8 393 | 10 797 | 10 278 | 9 735 | 16 101 | 21 677 | 23 148 | 38 372 | 51 162 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 718 | 18 454 | 2 376 | 17 987 | 5 272 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 031 336 | 963 764 | 1 235 085 | 1 218 860 | 1 171 372 | 844 235 | 1 152 592 | 1 362 865 | 1 074 404 | 1 982 387 | 2 808 315 | 6 083 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 414 | 306 794 | 406 766 | 360 996 | 133 487 | 186 852 | 244 113 | 136 248 | 118 605 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 770 361 | 652 495 | 821 117 | 851 539 | 1 023 361 | 641 555 | 888 010 | 1 198 797 | 924 579 | 1 942 744 | 2 560 433 | 5 826 775 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 91 | 4 475 | 7 202 | 6 325 | 14 524 | 15 828 | 20 469 | 27 820 | 31 220 | 35 813 | 246 689 | 251 418 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 470 | 3 830 | 1 193 | 5 347 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 419 187 | 1 224 348 | 1 310 381 | 1 458 207 | 1 380 831 | 1 663 627 | 1 289 136 | 1 935 156 | 1 613 879 | 1 359 846 | 2 275 394 | 5 513 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 166 | 146 817 | 146 827 | 144 103 | 147 233 | 168 258 | 188 539 | 204 110 | 229 195 | 246 215 | 267 483 | 2 649 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 605 | 29 605 | 29 605 | 29 605 | 29 605 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 151 | 111 802 | 111 812 | 109 088 | 112 218 | 133 243 | 153 524 | 139 505 | 164 590 | 181 610 | 202 878 | 2 584 771 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 901 | 133 146 | 199 790 | 79 019 | 14 738 | 323 997 | 256 362 | 6 665 | 21 819 | 39 227 | 25 524 | 56 359 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 226 | 125 382 | 192 245 | 70 382 | 6 345 | 313 200 | 246 084 | 5 020 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 675 | 7 764 | 7 545 | 8 637 | 8 393 | 10 797 | 10 278 | 6 665 | 16 101 | 21 677 | 23 148 | 38 372 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 718 | 12 530 | 2 376 | 17 987 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 188 120 | 944 385 | 963 764 | 1 235 085 | 1 218 860 | 1 171 372 | 844 235 | 1 724 381 | 1 362 865 | 1 074 404 | 1 982 387 | 2 807 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 348 904 | 250 414 | 306 794 | 406 766 | 360 996 | 133 487 | 186 852 | 167 446 | 136 248 | 118 605 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 010 | 693 880 | 652 495 | 821 117 | 851 539 | 1 023 361 | 641 555 | 1 533 536 | 1 198 797 | 924 579 | 1 942 744 | 2 560 117 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 971 | 91 | 4 475 | 7 202 | 6 325 | 14 524 | 15 828 | 23 399 | 27 820 | 31 220 | 35 813 | 246 689 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 235 | 3 830 | 1 193 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 812 | 145 038 | 240 236 | 216 705 | 315 985 | 350 510 | 333 472 | 253 900 | 342 382 | 258 119 | 311 865 | 3 853 198 |
| Выручка за предыдущий год | 1 677 265 | 1 399 575 | 1 508 174 | 1 583 741 | 2 146 475 | 2 243 322 | 2 754 357 | 2 056 180 | 3 217 117 | 2 429 544 | 2 724 782 | 10 382 490 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 467 453 | 1 254 537 | 1 267 938 | 1 367 036 | 1 830 490 | 1 892 812 | 2 420 885 | 1 802 280 | 2 874 735 | 2 171 425 | 2 412 917 | 6 529 292 |
| Выручка за отчетный год | 1 399 575 | 1 508 174 | 1 583 741 | 2 146 475 | 2 243 322 | 2 754 357 | 2 158 337 | 3 217 117 | 2 429 544 | 2 724 782 | 10 382 490 | 13 668 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 038 | 240 236 | 216 705 | 315 985 | 350 510 | 333 472 | 268 907 | 342 382 | 258 119 | 311 865 | 3 853 198 | 5 165 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 571 | 56 179 | 93 076 | 151 723 | 136 293 | 137 126 | 51 290 | 114 302 | 85 308 | 97 494 | 2 996 069 | 3 809 477 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 695 | 100 761 | 56 208 | 81 716 | 103 674 | 70 701 | 110 017 | 119 604 | 48 374 | 57 786 | 631 889 | 1 076 084 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 772 | 83 296 | 67 421 | 82 546 | 110 543 | 125 645 | 107 600 | 108 476 | 124 437 | 156 585 | 225 240 | 280 169 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 254 537 | 1 267 938 | 1 367 036 | 1 830 490 | 1 892 812 | 2 420 885 | 1 889 430 | 2 874 735 | 2 171 425 | 2 412 917 | 6 529 292 | 8 502 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 854 | 571 | 56 179 | 93 076 | 151 723 | 136 293 | 137 126 | 95 943 | 114 302 | 85 308 | 97 494 | 2 996 069 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 268 | 64 695 | 100 761 | 56 208 | 81 716 | 103 674 | 70 701 | 46 856 | 119 604 | 48 374 | 57 786 | 631 889 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 690 | 79 772 | 83 296 | 67 421 | 82 546 | 110 543 | 125 645 | 111 101 | 108 476 | 124 437 | 156 585 | 225 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 406 | 379 | 7 183 | 29 533 | 29 646 | 6 382 | 43 052 | 29 499 | 38 242 | 2 980 012 | 3 885 732 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 28 | 22 | 6 | 28 | 104 | 18 | 7 | 2 678 | 5 368 | 19 980 | 193 082 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 429 | 42 344 | 58 697 | 68 301 | 57 354 | 54 642 | 45 250 | 15 249 | 17 723 | 7 228 | 2 731 | 60 495 |
| Прочие доходы за отчетный год | 373 837 | 117 122 | 87 090 | 216 533 | 297 066 | 286 649 | 180 701 | 133 077 | 123 766 | 130 113 | 552 523 | 245 070 |
| Прочие расходы за отчетный год | 382 669 | 128 579 | 121 112 | 292 778 | 346 500 | 339 591 | 180 377 | 189 085 | 164 530 | 187 505 | 585 829 | 301 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 242 | 2 406 | 379 | 7 183 | 29 533 | 29 646 | 43 052 | 29 499 | 38 242 | 2 980 012 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 573 | 69 | 28 | 22 | 6 | 28 | 104 | 8 | 7 | 2 678 | 5 368 | 19 980 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 447 | 44 429 | 42 344 | 58 697 | 68 301 | 57 354 | 54 642 | 22 101 | 15 249 | 17 723 | 7 228 | 2 731 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 026 | 373 837 | 117 122 | 87 090 | 216 533 | 297 066 | 286 649 | 72 566 | 133 077 | 109 070 | 130 113 | 552 523 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 262 764 | 382 669 | 128 579 | 121 112 | 292 778 | 346 500 | 339 591 | 148 731 | 189 085 | 149 834 | 187 505 | 585 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 217 | 11 | 3 130 | 21 025 | 20 281 | 25 087 | 17 020 | 21 268 | 2 381 893 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 585 | 1 853 | 5 908 | 9 864 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 80 | 89 | 1 092 | 519 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 489 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 951 | 4 127 | 834 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 853 | 5 908 | 9 864 | 4 354 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 123 | 1 914 | 3 027 | 1 783 | 2 601 | 3 435 | 2 439 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 426 | 4 123 | 1 914 | 3 027 | 1 783 | 2 601 | 3 435 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 89 | 1 092 | 2 404 | 519 | 543 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 489 | 96 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 127 | 834 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 3 130 | 21 025 | 20 281 | 2 667 | 25 087 | 17 020 | 21 268 | 2 381 893 | 2 903 231 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 3 130 | 21 025 | 20 281 | 2 667 | 25 087 | 17 020 | 21 268 | 2 381 893 | 2 903 231 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 217 | 11 | 3 130 | 21 025 | 20 281 | 25 087 | 17 020 | 21 268 | 2 381 893 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 150 | 111 802 | 111 812 | 109 088 | 112 218 | 133 243 | 153 524 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 197 165 | 146 817 | 146 827 | 144 103 | 147 233 | 168 258 | 188 539 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 802 | 111 812 | 109 088 | 112 218 | 133 243 | 153 524 | 156 191 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 146 817 | 146 827 | 144 103 | 147 233 | 168 258 | 188 539 | 191 206 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 3 130 | 21 025 | 20 281 | 2 667 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 3 130 | 21 025 | 20 281 | 2 667 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 3 130 | 21 025 | 20 281 | 2 667 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 3 130 | 21 025 | 20 281 | 2 667 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 348 | 2 724 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 348 | 2 724 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 348 | 2 724 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 348 | 2 724 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 146 817 | 146 827 | 144 103 | 147 233 | 168 258 | 188 540 | 191 206 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 197 166 | 146 817 | 146 827 | 144 103 | 147 233 | 168 258 | 188 539 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 867 | 74 922 | 60 375 | 7 513 | 308 208 | 163 258 | 2 756 295 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 954 541 | 2 908 976 | 2 679 340 | 2 409 804 | 2 625 356 | 2 518 577 | 2 180 830 | 2 608 955 | 2 104 118 | 2 935 818 | 8 353 175 | 13 213 556 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 691 187 | 1 452 927 | 1 841 889 | 2 164 516 | 2 464 774 | 2 345 844 | 2 127 362 | 2 595 006 | 2 100 621 | 2 817 117 | 8 346 733 | 13 019 760 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 912 | 940 | 598 | 86 | 1 076 | 645 | 834 | 1 095 | 2 103 | 3 035 | 1 575 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 263 354 | 1 455 137 | 836 511 | 244 690 | 160 496 | 171 657 | 52 823 | 13 115 | 2 402 | 116 598 | 3 407 | 192 221 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 876 674 | 3 026 768 | 2 697 214 | 2 334 882 | 2 630 706 | 2 539 652 | 2 120 455 | 2 629 498 | 2 096 605 | 2 627 610 | 8 189 917 | 10 457 261 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 154 265 | 2 467 391 | 1 583 807 | 742 568 | 1 834 545 | 1 840 377 | 1 562 898 | 1 855 133 | 1 347 376 | 1 761 158 | 6 430 806 | 7 916 100 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 319 763 | 316 563 | 282 831 | 405 500 | 435 439 | 458 534 | 462 601 | 592 173 | 599 999 | 751 050 | 1 004 870 | 1 296 999 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 380 | 40 520 | 53 077 | 61 041 | 42 097 | 54 720 | 45 389 | 15 193 | 15 812 | 7 450 | 2 460 | 60 495 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 694 | 2 486 | 1 665 | 6 498 | 442 489 | 779 610 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 358 266 | 202 294 | 777 499 | 1 125 773 | 318 625 | 186 021 | 42 873 | 164 513 | 131 753 | 101 454 | 309 292 | 404 057 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 269 | 2 919 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 4 841 | 5 261 | 7 351 | 22 520 | 14 277 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 200 | 1 275 | 4 834 | 2 583 | 1 983 | 1 014 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 000 | 2 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | 1 616 | 2 050 | 12 702 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 7 | 2 678 | 5 368 | 19 456 | 1 573 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 764 | 11 597 | 12 269 | 3 713 | 30 025 | 37 054 | 849 | 14 076 | 15 443 | 38 688 | 199 593 | 612 396 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 764 | 11 597 | 12 086 | 2 055 | 26 633 | 37 054 | 849 | 14 076 | 15 443 | 36 638 | 188 556 | 612 396 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 150 | 2 050 | 11 037 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | 1 658 | 3 392 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 957 | 25 626 | 36 209 | 57 902 | 2 307 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 657 488 | 845 200 | 976 864 | 819 327 | 679 706 | 691 500 | 1 101 476 | 1 403 283 | 747 614 | 324 900 | 70 000 | 4 159 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 657 488 | 845 200 | 813 403 | 629 900 | 657 276 | 683 528 | 1 101 441 | 1 391 283 | 732 710 | 324 900 | 70 000 | 4 159 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | 10 669 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 461 | 189 427 | 22 430 | 7 972 | 35 | 4 235 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 769 505 | 714 243 | 951 238 | 894 545 | 643 497 | 633 598 | 1 115 973 | 1 422 537 | 745 307 | 454 159 | 70 037 | 6 398 384 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 233 234 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 769 505 | 703 718 | 936 772 | 729 024 | 638 443 | 627 325 | 1 102 565 | 1 422 537 | 745 307 | 448 303 | 70 037 | 4 159 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 525 | 14 466 | 165 521 | 5 054 | 6 273 | 13 408 | 5 856 | 6 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 487 | 840 | 45 046 | 147 612 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 | 35 | 12 | 144 | 8 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 2,72 млрд ₽ | 10,38 млрд ₽ | 13,67 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 2,38 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ | ||
| Активы | 1,61 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | 5,51 млрд ₽ | 7,96 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 229,2 млн ₽ | 246,2 млн ₽ | 267,5 млн ₽ | 2,65 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,5 % | +12,2 % | +281,0 % | +31,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,85 | 0,91 | 1,70 | 1,09 | 1,42 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,18 | 0,30 | 1,30 | 0,98 | 0,96 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,63 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,18 | 0,12 | 0,48 | 0,23 | 0,37 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 6,04 | 4,55 | 7,51 | 1,08 | 3,37 | 1,14 ▼ | 1,86 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 3,5 % | 3,6 % | 28,9 % | 27,9 % | 3,9 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,7 % | 0,8 % | 22,9 % | 21,2 % | 2,0 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,2 % | 0,9 % | 43,2 % | 36,5 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 6,9 % | 8,0 % | 89,9 % | 159,6 % | 10,8 % ▲ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,99 | 1,78 | 1,20 | 1,88 | 1,72 | 1,36 ▲ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 29 дн. | 60 дн. | 124 дн. | 158 дн. | 65 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 117 дн. | 182 дн. | 58 дн. | 29 дн. | 54 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 152 дн. | 155 дн. | 294 дн. | 143 дн. | 250 дн. | 90 дн. ▼ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | -12 дн. | -9 дн. | -52 дн. | 39 дн. | -63 дн. | 34 дн. ▲ | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | -0,18 | -0,10 | 0,41 | 0,08 | 0,35 ▼ | 0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,14 | 0,02 | 0,01 | 8,48 | 4,77 | 3,27 ▲ | 3,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).