Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВГРУПП", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 368 | 26 080 | 34 967 | 39 917 | 48 448 | 49 487 | 50 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 728 | 25 832 | 24 386 | 20 901 | 16 943 | 12 209 | 11 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 728 | 25 832 | 24 386 | 20 901 | 16 943 | 12 209 | 11 438 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 640 | 248 | 10 581 | 19 016 | 31 505 | 37 278 | 39 475 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 123 | 9 236 | 17 835 | 30 734 | 36 642 | 38 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 534 | 125 | 1 345 | 1 181 | 771 | 636 | 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 368 | 26 080 | 34 967 | 39 917 | 48 448 | 49 487 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 728 | 25 832 | 24 386 | 20 901 | 16 943 | 12 209 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 728 | 25 832 | 24 386 | 20 901 | 16 943 | 12 209 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 640 | 248 | 10 581 | 19 016 | 31 505 | 37 278 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 123 | 9 236 | 17 835 | 30 734 | 36 642 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 534 | 125 | 1 345 | 1 181 | 771 | 636 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 368 | 26 080 | 34 967 | 39 917 | 48 448 | 49 487 | 50 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 401 | 22 785 | 32 389 | 38 754 | 46 930 | 47 709 | 48 636 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 967 | 3 295 | 2 578 | 1 163 | 1 518 | 1 778 | 2 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 134 | 35 | 3 | 298 | 723 | 1 185 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 833 | 3 260 | 2 578 | 1 160 | 1 220 | 1 055 | 1 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 368 | 26 080 | 34 967 | 39 917 | 48 448 | 49 487 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 401 | 22 785 | 32 389 | 38 754 | 46 930 | 47 709 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 967 | 3 295 | 2 578 | 1 163 | 1 518 | 1 778 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 134 | 35 | 3 | 298 | 723 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 833 | 3 260 | 2 578 | 1 160 | 1 220 | 1 055 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 325 | 10 338 | 10 539 | 9 445 | 8 742 | 3 935 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 598 | 15 218 | 15 382 | 14 832 | 12 846 | 11 392 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 273 | 4 880 | 4 843 | 5 387 | 4 104 | 7 457 | |
| Выручка за отчетный год | 11 598 | 15 218 | 15 382 | 14 832 | 12 846 | 11 392 | 10 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 338 | 10 539 | 9 445 | 8 742 | 3 935 | 7 555 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 338 | 10 539 | 9 445 | 8 742 | 3 935 | 7 555 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 273 | 4 880 | 4 843 | 5 387 | 4 104 | 7 457 | 2 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 325 | 10 338 | 10 539 | 9 445 | 8 742 | 3 935 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 10 133 | 10 380 | 7 395 | 8 781 | 1 203 | 1 522 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 140 | 99 | 57 | 16 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 6 | 8 | 6 582 | 2 862 | 1 140 | 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 112 | 110 | 8 616 | 2 823 | 3 872 | 6 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 133 | 10 133 | 10 380 | 7 395 | 8 781 | 1 203 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 140 | 99 | 57 | 16 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 6 | 8 | 6 582 | 2 862 | 1 140 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 112 | 110 | 8 616 | 2 823 | 3 872 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 643 | 9 383 | 9 604 | 6 365 | 8 176 | 779 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 490 | 750 | 776 | 1 030 | 605 | 424 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 490 | 750 | 776 | 1 030 | 605 | 424 | 595 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 643 | 9 383 | 9 604 | 6 365 | 8 176 | 779 | 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 643 | 9 383 | 9 604 | 6 365 | 8 176 | 779 | 927 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 341 | 14 341 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 444 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 401 | 22 785 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 341 | 14 341 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 444 | 18 048 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 785 | 32 389 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 384 | 9 604 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 384 | 9 604 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 384 | 9 604 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 384 | 9 604 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 189 | 9 767 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 407 | 15 490 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 407 | 15 416 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 218 | 5 723 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 324 | 4 380 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 595 | 462 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 99 | 99 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 817 | 703 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 383 | 79 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 101 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 8 620 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 620 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 599 | 35 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 599 | 35 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 779 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ |
| Активы | 26,1 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 50,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,8 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 48,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 4,10 | 16,35 | 20,75 | 20,97 | 17,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 4,10 | 16,35 | 20,75 | 20,97 | 17,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,52 | 1,02 | 0,51 | 0,36 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,0 % | 27,5 % | 15,9 % | 16,9 % | 1,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 29,7 % | 16,4 % | 17,4 % | 1,6 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.