Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРЛОК-Т", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРЛОК-Т" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	23 119	25 621	22 211	20 822	20 447	20 688	20 511	28 286	39 533	46 186	44 782	43 578
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 254	1 410	1 379	1 913	1 521	1 664	1 607	2 719	12 759	11 000	10 457	7 408
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 206	1 351	1 307	1 784	1 311	1 417	1 373	2 615	10 602	9 039	8 618	6 347
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года												180
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	48	59	72	129	210	247	234	104	2 157	1 961	1 839	881
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	20 865	24 211	20 832	18 909	18 926	19 024	18 904	25 567	26 774	35 186	34 325	36 170
Запасы на конец отчетного года	342	354	168	157	250	392	204	433	420	540	491	629
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 242	6 134	10 962	12 292	7 006	6 487	4 689	3 638	3 575	4 850	4 404	6 673
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	48	48	48	24	24	60	60	60	60	180	180
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	15 162	17 601	9 602	6 309	11 521	11 998	13 874	20 865	22 476	29 380	28 956	28 640
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	71	74	52	127	125	87	77	571	243	236	294	228
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	18 515	23 119	25 621	22 211	20 822	20 447	20 688	25 487	39 823	39 533	46 186	44 782
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 848	2 254	1 410	1 379	1 913	1 521	1 664	1 738	13 934	12 759	11 000	10 637
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 805	2 206	1 351	1 307	1 784	1 311	1 417	1 652	11 649	10 602	9 039	8 618
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года												180
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	43	48	59	72	129	210	247	86	2 285	2 157	1 961	1 839
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	16 667	20 865	24 211	20 832	18 909	18 926	19 024	23 749	25 889	26 774	35 186	34 145
Запасы на конец предыдущего года	286	342	354	168	157	250	392	251	433	420	540	491
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	3 258	5 242	6 134	10 962	12 292	7 006	6 487	4 761	3 638	3 575	4 850	4 404
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	48	48	48	48	24	24	60	60	60	60	180
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	12 884	15 162	17 601	9 602	6 309	11 521	11 998	18 601	20 865	22 476	29 380	28 956
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	191	71	74	52	127	125	87	76	893	243	236	294
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	23 119	25 621	22 211	20 822	20 447	20 688	20 511	28 286	39 533	46 186	44 782	43 578
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 179	6 826	3 570	2 971	2 098	1 590	3 055	4 575	4 378	4 045	5 889	4 502
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	750	750
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	4 929	6 576	3 320	2 721	1 848	1 340	2 805	4 325	4 128	3 295	5 139	3 752
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	108	157	140	173	245	282	305	2 428	11 610	10 157	7 811	1 860
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	108	157	140	173	245	282	305	254	2 362	2 038	2 461	1 691
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								2 174	9 248	8 119	5 350	169
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	17 832	18 638	18 501	17 678	18 104	18 816	17 151	21 283	23 545	31 984	31 082	37 216
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	17 832	18 638	18 501	17 678	18 104	18 816	17 151	21 283	23 545	31 984	31 082	37 216
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	18 515	23 119	25 621	22 211	20 822	20 447	20 688	25 487	39 823	39 533	46 186	44 782
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	3 296	5 179	6 826	3 570	2 971	2 098	1 590	3 314	5 434	4 378	4 045	5 889
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	750
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	3 046	4 929	6 576	3 320	2 721	1 848	1 340	3 064	5 184	4 128	3 295	5 139
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		108	157	140	173	245	282	1 200	13 106	11 610	10 157	5 059
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		108	157	140	173	245	282	224	2 650	2 362	2 038	2 461
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								976	10 456	9 248	8 119	2 598
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 219	17 832	18 638	18 501	17 678	18 104	18 816	20 973	21 283	23 545	31 984	33 834
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 219	17 832	18 638	18 501	17 678	18 104	18 816	20 973	21 283	23 545	31 984	33 834
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	31 540	28 673	32 162	27 362	30 705	28 220	32 234	34 547	36 953	38 572	36 676	48 474
Выручка за предыдущий год	127 811	158 588	183 368	181 783	183 046	170 745	174 532	175 991	201 436	225 341	264 030	292 134
Себестоимость продаж за предыдущий год	96 271	129 915	151 206	154 421	152 341	142 525	142 298	141 444	164 483	186 769	227 354	243 660
Выручка за отчетный год	158 588	183 368	181 783	183 046	170 745	174 532	179 132	201 436	225 341	264 030	292 134	331 100
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	28 673	32 162	27 362	30 705	28 220	32 234	31 474	36 953	38 572	36 676	48 474	60 669
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 771	3 062	2 083	2 428	2 485	2 826	2 058	2 085	1 997	1 069	2 259	17 785
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	24 902	29 100	25 279	28 277	25 735	29 408	29 416	34 868	36 575	35 607	46 215	42 884
Себестоимость продаж за отчетный год	129 915	151 206	154 421	152 341	142 525	142 298	147 658	164 483	186 769	227 354	243 660	270 431
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 345	3 771	3 062	2 083	2 428	2 485	2 826	1 019	2 085	1 997	1 069	2 259
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	26 195	24 902	29 100	25 279	28 277	25 735	29 408	33 528	34 868	36 575	35 607	46 215
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 612	2 320		55	2 959	2 403	1 981	1 765	1 351	1 561	4 094	21 048
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					21	52	125		42			384
Проценты к получению за отчетный год	113	131	89	32	42	81	115	164	277	850	2 065	3 365
Проценты к уплате за отчетный год					1				1 021	1 068	1 228	981
Прочие доходы за отчетный год	339	592	364	1 351	16 613	1 025	985	895	933	1 427	1 991	1 639
Прочие расходы за отчетный год	1 611	1 465	5 479	3 756	16 201	1 581	1 302	1 379	877	717	993	1 144
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 541	2 612	2 320		55	2 959	2 403	970	1 765	1 351	1 561	4 094
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						21	52			42
Проценты к получению за предыдущий год	40	113	131	89	32	42	81	149	164	277	850	2 065
Проценты к уплате за предыдущий год						1				1 021	1 068	1 228
Прочие доходы за предыдущий год	338	339	592	364	1 351	16 613	1 025	764	895	933	1 427	1 980
Прочие расходы за предыдущий год	1 182	1 611	1 465	5 479	3 756	16 201	1 581	962	1 379	877	717	982
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 460	1 883	1 647			2 224	1 709	690	1 261	1 063	1 254	3 087
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 063	625	634	342	680	743	693
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		108	49		32
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		5	11	13	58	80	36
Прочее за предыдущий год	16	1	1								40	36
Текущий налог на прибыль за отчетный год	625	634	342	680	743	693	480
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				584	143
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				819	584
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	108	49		32	72
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	5	11	13	58	80	36	27
Прочее за отчетный год	1	1								40	36
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 883	1 647			2 224	1 709	1 465	1 261	1 063	1 254	3 087	15 744
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 883	1 647			2 224	1 709	1 465	1 261	1 063	1 254	3 087	15 744
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 460	1 883	1 647			2 224	1 709	690	1 261	1 063	1 254	3 087
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	250	250	250	250	250	250	250
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 046	4 929	6 576	3 320	2 721	1 848	1 340
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	3 296	5 179	6 826	3 570	2 971	2 098	1 590
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	250	250	250	250	250	250	250
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 929	6 576	3 320	2 721	1 848	1 340	2 805
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	5 179	6 826	3 570	2 971	2 098	1 590	3 055
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 883	1 647			2 224	1 709	1 465
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 883	1 647			2 224	1 709	1 465
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 883	1 647			2 224	1 709	1 465
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 883	1 647			2 224	1 709	1 465
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			3 256	599	3 097	2 217
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			3 256	599	3 097	2 217
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			3 256	599
Убыток (ИТОГО)			3 256	599
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					243
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)					243
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					2 854	2 217
Дивиденды (ИТОГО)					2 854	2 217
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	5 179	6 826	3 570	2 971	2 098	1 590	3 055
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	3 296	5 179	6 826	3 570	2 971	2 098	1 590

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 887	2 311					2 619	2 537	3 417	7 331		12 994
Поступления – всего за отчетный год	182 400	212 635	206 651	213 124	192 131	203 391	210 948	240 096	233 393	317 288	346 750	391 756
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	157 114	182 557	177 459	182 932	163 475	174 219	180 456	201 750	225 499	263 750	292 887	330 003
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год						712	705	372	363	374	381	377
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	25 286	30 078	29 192	30 192	28 656	28 460	29 787	37 974	7 531	53 164	53 482	61 376
Платежи – всего за отчетный год	179 513	210 324	214 749	216 473	198 201	203 641	208 329	237 559	229 976	309 957	347 917	378 762
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	30 212	35 238	33 769	42 675	36 168	46 271	45 711	63 862	71 842	75 667	86 743	74 138
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	83 515	98 523	100 932	95 373	88 451	84 493	86 676	93 709	100 856	124 403	196 821	235 166
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					1
Налога на прибыль организаций за отчетный год	793	415	282	645	803	975	387	333	929	490	462	5 735
Прочие платежи за отчетный год	64 993	76 148	79 766	77 780	72 778	71 902	75 555	79 655	56 349	109 397	63 891	63 723
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		128	99	56	14 025	919	239
Поступления – всего за отчетный год	107	128	99	2 278	14 025	919	239
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				24
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				2 222	13 964	790
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	107	128	99	32	61	129	239
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	716			2 222
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	716
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				2 222
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год											743
Поступления – всего за отчетный год					1 301			162	269	889	1 986	3 822
Получение кредитов и займов за отчетный год					1 301
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год								162	269	889	1 986
Платежи – всего за отчетный год					4 044	192	982	435	2 075	1 316	1 243	17 132
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					2 743	192	982	435	2 075	1 316	1 243	17 132
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					1 301
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 278	2 439			5 212	477	1 876	2 264	1 611	6 904
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	201,4 млн ₽	225,3 млн ₽	264,0 млн ₽	292,1 млн ₽	331,1 млн ₽
Чистая прибыль	1,3 млн ₽	1,1 млн ₽	1,3 млн ₽	3,1 млн ₽	15,7 млн ₽
Активы	28,3 млн ₽	39,5 млн ₽	46,2 млн ₽	44,8 млн ₽	43,6 млн ₽
Капитал и резервы	4,6 млн ₽	4,4 млн ₽	4,0 млн ₽	5,9 млн ₽	4,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+11,9 %	+17,2 %	+10,6 %	+13,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,20	1,14	1,10	1,10	0,97	2,89 ▼	3,14
Коэффициент быстрой ликвидности	1,15	1,11	1,08	1,08	0,95	2,63 ▼	2,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,98	0,96	0,92	0,94	0,77	2,09 ▼	2,72
Коэффициент автономии	0,16	0,11	0,09	0,13	0,10	0,70 ▼	0,65
Финансовый рычаг	5,18	8,03	10,42	6,60	8,68	0,35 ▼	0,50
Рентабельность продаж	1,0 %	0,9 %	0,4 %	0,8 %	5,4 %	8,6 % ▼	7,8 %
Чистая рентабельность	0,6 %	0,5 %	0,5 %	1,1 %	4,8 %	4,8 % ▼	5,4 %
Рентабельность активов (ROA)	4,5 %	2,7 %	2,7 %	6,9 %	36,1 %	12,7 % ▲	16,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	27,6 %	24,3 %	31,0 %	52,4 %	349,7 %	27,1 % ▲	38,0 %
Оборачиваемость активов	7,12	5,70	5,72	6,52	7,60	3,51 ▲	4,12
Оборачиваемость дебиторской задолженности	7 дн.	6 дн.	7 дн.	6 дн.	7 дн.	43 дн. ▲	37 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн. ▲	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	47 дн.	46 дн.	51 дн.	47 дн.	50 дн.	27 дн. ▼	23 дн.
Финансовый цикл	-40 дн.	-39 дн.	-44 дн.	-40 дн.	-42 дн.	8 дн. ▲	-13 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,17	0,12	0,09	0,09	-0,03	0,70 ▼	0,70
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,11	1,24	1,02	1,62	3,49	9,33 ▼	6,97

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).