Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-777", Камышлов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-777"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 446 375 | 654 849 | 599 338 | 613 091 | 544 858 | 497 595 | 443 994 | 352 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 499 | 317 500 | 294 189 | 303 287 | 376 893 | 392 819 | 394 897 | 244 326 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 16 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 203 456 | 317 484 | 294 189 | 303 287 | 370 451 | 361 627 | 330 678 | 218 099 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 051 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 700 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 442 | 31 191 | 49 519 | 8 176 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 242 876 | 337 349 | 305 149 | 309 804 | 167 965 | 104 776 | 49 097 | 108 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 203 | 83 649 | 92 009 | 126 260 | 94 267 | 74 104 | 38 216 | 96 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 937 | 16 406 | 2 220 | 3 395 | 2 759 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 240 | 38 706 | 35 048 | 62 495 | 26 481 | 14 661 | 9 903 | 11 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 543 | 197 000 | 174 500 | 114 700 | 42 700 | 14 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 859 | 1 067 | 801 | 2 918 | 1 635 | 1 226 | 782 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 095 | 522 | 572 | 37 | 124 | 85 | 196 | 284 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 224 178 | 446 375 | 654 850 | 599 338 | 613 091 | 544 858 | 497 595 | 347 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 429 | 203 499 | 317 500 | 294 189 | 303 287 | 376 893 | 392 819 | 272 427 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 | 43 | 16 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 359 | 203 456 | 317 484 | 294 189 | 303 287 | 370 451 | 361 627 | 255 283 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 261 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 442 | 31 191 | 14 883 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 749 | 242 876 | 337 349 | 305 149 | 309 804 | 167 965 | 104 776 | 75 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 410 | 54 203 | 83 648 | 92 009 | 126 260 | 94 267 | 74 104 | 67 808 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 351 | 8 937 | 16 406 | 2 220 | 3 395 | 2 759 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 637 | 93 240 | 38 706 | 35 048 | 62 495 | 26 481 | 14 661 | 6 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 243 | 80 543 | 197 000 | 174 500 | 114 700 | 42 700 | 14 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 251 | 3 859 | 1 067 | 801 | 2 918 | 1 635 | 1 226 | 394 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 857 | 2 095 | 522 | 572 | 37 | 124 | 85 | 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 446 375 | 654 850 | 599 338 | 613 091 | 544 858 | 497 595 | 443 994 | 352 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 350 602 | 627 357 | 573 072 | 542 657 | 520 581 | 445 145 | 345 378 | 146 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 174 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 443 841 | 743 654 | 743 654 | 743 654 | 743 654 | 743 654 | 343 016 | 343 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 803 | 8 308 | 3 201 | 120 575 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 349 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 803 | 8 308 | 3 201 | 2 226 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 773 | 27 492 | 26 266 | 70 434 | 23 474 | 44 142 | 95 415 | 85 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 597 | 15 096 | 32 507 | 77 326 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 091 | 27 492 | 26 266 | 55 338 | 23 076 | 9 178 | 17 136 | 80 130 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 398 | 2 457 | 953 | 5 125 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 86 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 224 178 | 446 375 | 654 850 | 599 338 | 613 091 | 544 858 | 497 595 | 347 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 022 | 350 602 | 627 357 | 573 072 | 542 657 | 520 581 | 445 145 | 176 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 081 | 2 174 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 293 935 | 443 841 | 743 654 | 743 654 | 743 654 | 743 654 | 743 654 | 343 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 803 | 8 308 | 4 472 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 803 | 8 308 | 4 472 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 155 | 95 773 | 27 492 | 26 266 | 70 434 | 23 474 | 44 142 | 166 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 447 | 62 597 | 15 096 | 32 507 | 142 516 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 298 | 33 091 | 27 492 | 26 266 | 55 338 | 23 076 | 9 178 | 19 649 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 398 | 2 457 | 4 362 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 411 | 86 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 239 | 50 354 | 23 932 | 7 534 | 34 075 | 34 089 | 4 490 | |
| Выручка за предыдущий год | 158 988 | 304 653 | 400 828 | 411 506 | 510 606 | 404 528 | 347 293 | 267 078 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 749 | 254 299 | 376 896 | 403 972 | 476 531 | 370 439 | 359 992 | 262 588 |
| Выручка за отчетный год | 304 653 | 400 828 | 411 506 | 510 606 | 404 528 | 347 293 | 273 243 | 436 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 354 | 23 932 | 7 534 | 34 075 | 34 089 | 66 205 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 754 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 302 | 26 553 | 39 607 | 50 870 | 47 916 | 53 195 | 81 015 | 70 529 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 298 | 18 810 | 23 810 | 25 917 | 21 693 | 21 168 | 16 545 | 15 702 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 254 299 | 376 896 | 403 972 | 476 531 | 370 439 | 359 992 | 290 698 | 370 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 754 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 062 | 35 302 | 26 553 | 39 607 | 50 870 | 47 916 | 53 195 | 46 679 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 855 | 14 298 | 18 810 | 23 810 | 25 917 | 21 693 | 21 168 | 15 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 580 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 541 | 2 616 | 1 617 | 52 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 230 | 351 | 4 887 | 4 625 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 741 | 28 185 | 44 461 | 18 985 | 14 894 | 5 318 | 4 228 | 2 312 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 915 | 30 005 | 42 468 | 6 687 | 16 252 | 13 202 | 9 146 | 3 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 580 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 541 | 2 616 | 124 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 230 | 351 | 8 564 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 069 | 11 741 | 28 185 | 44 461 | 18 985 | 14 894 | 5 318 | 6 003 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 767 | 11 915 | 30 005 | 42 468 | 6 687 | 16 252 | 13 202 | 18 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 442 | 24 750 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 951 | 5 109 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 442 | 24 750 | 18 327 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 580 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 580 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 081 | 2 174 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 293 935 | 443 841 | 743 654 | 743 654 | 743 654 | 743 654 | 743 654 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 200 023 | 350 602 | 627 357 | 573 072 | 542 657 | 520 581 | 445 145 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 174 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 443 841 | 743 654 | 743 654 | 743 654 | 743 654 | 743 654 | 343 016 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 350 602 | 627 357 | 573 072 | 542 657 | 520 581 | 445 145 | 345 378 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 93 | 187 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 149 906 | 299 813 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 150 579 | 300 000 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 580 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 299 813 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 299 813 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 187 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 187 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 250 | 54 285 | 30 415 | 22 076 | 75 436 | 99 767 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 250 | 54 285 | 30 415 | 22 076 | 75 436 | 99 767 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 250 | 53 890 | 30 415 | 22 076 | 75 436 | 99 767 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 23 250 | 53 890 | 30 415 | 22 076 | 75 436 | 99 767 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 350 602 | 627 357 | 573 072 | 542 657 | 520 581 | 445 145 | 345 378 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 200 022 | 350 602 | 627 357 | 573 072 | 542 657 | 520 581 | 445 145 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 681 | 86 116 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 471 492 | 902 720 | 455 719 | 731 514 | 449 980 | 437 414 | 342 686 | 458 423 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 313 705 | 470 430 | 411 506 | 519 384 | 432 620 | 346 280 | 285 717 | 431 900 |
| Прочие поступления за отчетный год | 157 787 | 432 290 | 44 213 | 212 130 | 17 360 | 91 134 | 56 969 | 26 523 |
| Платежи – всего за отчетный год | 602 560 | 890 039 | 455 984 | 645 398 | 837 263 | 470 979 | 383 061 | 574 455 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 400 663 | 520 633 | 398 067 | 503 966 | 398 230 | 307 579 | 240 108 | 633 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 347 | 54 805 | 55 821 | 80 319 | 60 357 | 91 764 | 68 597 | 66 210 |
| Прочие платежи за отчетный год | 161 550 | 314 601 | 2 096 | 221 751 | 378 676 | 71 636 | 74 356 | 507 612 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 314 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 314 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 767 | 8 211 | 15 000 | 33 156 | 39 931 | 51 291 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 217 | 8 211 | 15 000 | 45 700 | 71 500 | 51 291 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 8 211 | 15 000 | 44 700 | 71 500 | 51 291 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 717 | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 450 | 12 544 | 31 569 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 200 | 28 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 450 | 344 | 3 069 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 892 | 101 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 436,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -53,9 млн ₽ | -30,4 млн ₽ | -22,1 млн ₽ | -75,4 млн ₽ | -99,8 млн ₽ | -29,8 млн ₽ | ||
| Активы | 599,3 млн ₽ | 613,1 млн ₽ | 544,9 млн ₽ | 497,6 млн ₽ | 444,0 млн ₽ | 352,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 345,4 млн ₽ | 146,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,62 | 4,40 | 7,16 | 2,37 | 0,51 | 1,27 | 1,37 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,01 | 2,56 | 3,02 | 0,69 | 0,11 | 0,14 | 0,80 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,67 | 1,67 | 1,89 | 0,36 | 0,01 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,78 | 0,42 | 0,28 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,29 | 1,40 | 1,27 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -4,6 % | 3,3 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -6,8 % | 1,6 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -5,0 % | -4,1 % | -15,2 % | -22,5 % | -8,4 % | 1,4 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -28,9 % | -20,3 % | 12,3 % ▼ | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,24 | 1,08 ▲ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 10 дн. | 72 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 97 дн. | 93 дн. | 75 дн. | 48 дн. | 95 дн. | 71 дн. ▼ | 52 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 914).