Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ", Каменск-уральский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	108 937	223 947	235 524	205 652	206 033	173 180	261 408
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	74 962	157 434	122 084	61 000	67 746	87 496	127 023
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	181		85	50	15	92	161
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	72 756	157 056	121 999	60 950	66 106	86 277	50 229
Финансовые вложения на конец отчетного года							73 428
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 025	378			1 625	1 127	3 205
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	33 975	66 513	113 440	144 652	138 287	85 683	134 385
Запасы на конец отчетного года				80	53
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17 532	47 110	98 124	135 440	130 723	77 714	63 684
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		8 000	13 200	7 000	5 300	3 098	67 542
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 720	5 113	536	2 130	2 211	4 871	3 159
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	11 723	6 290	1 580	2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	52 632	108 937	223 947	235 525	205 652	206 033	150 681
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	27 712	74 962	157 434	122 084	61 000	67 746	61 355
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	390	181		85	50	15	92
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	25 724	72 756	157 056	121 999	60 950	66 106	58 326
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 598	2 025	378			1 625	2 937
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	24 920	33 975	66 513	113 441	144 652	138 287	89 326
Запасы на конец предыдущего года					80	53
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	16 832	17 532	47 110	98 124	135 440	130 723	81 357
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			8 000	13 200	7 000	5 300	3 098
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 845	4 720	5 113	536	2 130	2 211	4 871
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 243	11 723	6 290	1 581	3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	108 937	223 947	235 524	205 652	206 034	173 180	261 408
ИТОГО капитал на конец отчетного года	21 725	28 281	32 240	41 220	34 611	45 787	21 277
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	414	414	414	414	414	414	414
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	8 301	14 857	18 816	27 796	21 187	32 363	7 853
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	64 749	183 396	198 660	156 600	165 938	93 972	152 269
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	64 749	183 396	198 660	156 600	165 938	93 972	152 269
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	22 463	12 270	4 624	7 832	5 485	33 421	87 862
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				1 685	1 508	28 187	79 138
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	22 463	12 270	4 624	6 147	3 976	4 695	8 041
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						539	683
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	52 632	108 937	223 947	235 525	205 652	206 034	150 681
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	23 712	21 725	28 281	32 240	41 219	34 611	23 288
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	419	414	414	414	414	414	414
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	10 283	8 301	14 857	18 816	27 796	21 187	9 864
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 713	64 749	183 396	198 660	156 600	165 938	93 972
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	20 713	64 749	183 396	198 660	156 600	165 938	93 972
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 207	22 463	12 270	4 625	7 833	5 485	33 421
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					1 685	1 508	28 187
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	8 207	22 463	12 270	4 625	6 148	3 976	4 695
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							539
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 133	10 045	18 915	29 917	37 313	27 054	31 456
Выручка за предыдущий год	20 461	39 092	84 344	126 808	111 873	57 295	83 643
Себестоимость продаж за предыдущий год	11 328	29 047	65 429	96 891	74 560	30 241	52 187
Выручка за отчетный год	39 092	84 344	126 808	111 873	57 295	83 643	66 971
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	10 045	18 915	29 917	37 313	27 054	47 754	19 586
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 199	12 444	24 893	31 542	20 985	40 692	13 103
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	6 846	6 471	5 024	5 771	6 069	7 062	6 483
Себестоимость продаж за отчетный год	29 047	65 429	96 891	74 560	30 241	35 889	47 385
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	4 229	3 199	12 444	24 893	31 542	20 985	24 394
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	4 904	6 846	6 471	5 024	5 771	6 069	7 062
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		8 205	5 088	11 062		14 028
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		248	1 291	1 108	442	890	2 234
Проценты к уплате за отчетный год	9 813	18 485	21 692	22 133	17 512	22 290	16 694
Прочие доходы за отчетный год	111 706	336 835	2 992	2 882	1 282	207	1 225
Прочие расходы за отчетный год	107 500	322 837	2 396	2 337	13 431	5 471	2 147
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	335		8 205	5 088	11 062
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	24		248	1 291	1 108	442	890
Проценты к уплате за предыдущий год	2 491	9 813	18 485	21 692	22 133	17 512	22 290
Прочие доходы за предыдущий год	933	111 706	336 835	2 992	2 882	1 283	207
Прочие расходы за предыдущий год	2 360	107 500	322 837	2 396	2 337	13 431	5 471
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	234		6 557	3 959	8 980
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				751	2 082
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		427				1 625	408
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год			751	2 082		2 354
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	55		111		21
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	34	55		111	130
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	427				1 625		268
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		6 557	3 959	8 980		11 176
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		6 557	3 959	8 980		11 176
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	234		6 557	3 959	8 980
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	419	414	414	414	414	414	414
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 283	8 301	14 857	18 816	27 795	21 186	9 864
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	23 712	21 725	28 281	32 240	41 219	34 610	23 288
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010	13 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	414	414	414	414	414	414	414
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 301	14 857	18 816	27 796	21 187	32 362	7 853
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	21 725	28 281	32 240	41 220	34 611	45 786	21 277
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 556	3 959	8 980		11 176
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		6 556	3 959	8 980		11 176
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 556	3 959	8 980		11 176
Чистая прибыль (ИТОГО)		6 556	3 959	8 980		11 176
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 982				6 608		2 011
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 982				6 608		2 011
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 982				6 608		2 011
Убыток (ИТОГО)	1 982				6 608		2 011
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	21 725	28 280	32 240	41 219	34 611	45 787	21 277
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	23 712	21 725	28 280	32 240	41 219	34 611	23 288

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				36 346	6 324	57 257	68 139
Поступления – всего за отчетный год	64 405	88 257	78 791	76 622	82 982	116 767	92 469
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	64 399	88 155	72 703	76 357	74 578	101 429	91 069
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	6	102	6 088	265	8 404	15 338	1 400
Платежи – всего за отчетный год	112 032	191 992	94 723	40 276	76 658	59 510	24 330
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	101 474	167 431	67 112	9 111	58 993	27 337	863
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 568	4 702	3 845	4 899	5 268	5 486	5 876
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			21 692	20 448		23 799	14 956
Налога на прибыль организаций за отчетный год		6 927	586	2 478	1 253	2 831	1 855
Прочие платежи за отчетный год	6 990	12 932	1 488	3 340	11 144	57	780
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	12 280	3 967		7 308	2 108
Поступления – всего за отчетный год	113 047	313 503	1 291	7 308	2 108	10 282	79 383
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							772
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	113 047	313 255		6 200	1 700	9 681	77 228
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		248	1 291	1 108	408	601	1 383
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	100 767	309 536	5 200			21 101	189 844
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год							39 294
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	100 767	309 536	5 200			21 101	150 550
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	34 223	100 161	15 264				40 610
Поступления – всего за отчетный год	180 723	489 424	71 690		53 238		114 241
Получение кредитов и займов за отчетный год	180 723	489 424	71 690		53 238		114 241
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	146 500	389 263	56 426	42 060	61 589	43 778	73 631
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	146 500	389 263	56 426	42 060	61 589	43 778	73 631
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		393		1 594	81	2 660
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2017
Выручка	—
Чистая прибыль	11,2 млн ₽
Активы	173,2 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,56
Коэффициент быстрой ликвидности	2,56
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,24
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	6,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	48 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.