Финансы МУП "ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ", Верхняя салда
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 527 | 83 274 | 79 848 | 81 803 | 88 046 | 82 896 | 79 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 811 | 33 150 | 42 563 | 47 913 | 53 378 | 50 504 | 48 697 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 176 | 32 496 | 42 122 | 47 358 | 52 887 | 49 467 | 48 218 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 635 | 654 | 421 | 535 | 471 | 397 | 459 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 620 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 716 | 50 124 | 37 285 | 33 890 | 34 667 | 32 392 | 30 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 340 | 10 486 | 9 097 | 8 460 | 9 706 | 9 093 | 6 984 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 261 | 36 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 841 | 18 080 | 16 278 | 14 937 | 15 741 | 15 295 | 14 601 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 000 | 11 000 | 10 000 | 8 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 121 | 332 | 369 | 355 | 30 | 7 960 | 8 836 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 | 190 | 541 | 138 | 490 | 44 | 520 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 782 | 72 527 | 83 274 | 79 848 | 81 803 | 88 046 | 82 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 238 | 28 811 | 33 150 | 42 563 | 47 913 | 53 378 | 50 504 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 749 | 28 176 | 32 496 | 42 122 | 47 358 | 52 887 | 49 467 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 489 | 635 | 654 | 421 | 535 | 471 | 397 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 620 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 544 | 43 716 | 50 124 | 37 285 | 33 890 | 34 668 | 32 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 162 | 13 340 | 10 486 | 9 097 | 8 460 | 9 706 | 9 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 261 | 261 | 36 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 954 | 18 841 | 18 080 | 16 278 | 14 937 | 15 741 | 15 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 000 | 11 000 | 10 000 | 8 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 995 | 11 121 | 332 | 369 | 355 | 30 | 7 960 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 172 | 153 | 190 | 541 | 138 | 490 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 527 | 83 274 | 79 848 | 81 803 | 88 046 | 82 896 | 79 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 326 | 72 471 | 67 053 | 63 759 | 67 210 | 66 681 | 57 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 646 | 4 646 | 4 646 | 4 646 | 10 770 | 10 770 | 10 770 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 437 | 21 437 | 21 437 | 21 437 | 21 437 | 21 437 | 21 437 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 199 | 46 344 | 40 926 | 37 632 | 30 002 | 29 474 | 20 718 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 986 | 925 | 780 | 735 | 746 | 797 | 891 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 986 | 925 | 780 | 735 | 746 | 797 | 891 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 215 | 9 878 | 12 015 | 17 309 | 20 090 | 15 418 | 20 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 487 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 214 | 9 877 | 11 998 | 17 309 | 20 090 | 12 250 | 16 032 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 168 | 3 302 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 782 | 72 527 | 83 274 | 79 848 | 81 803 | 88 047 | 82 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 541 | 61 326 | 72 471 | 67 053 | 63 759 | 64 513 | 66 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 646 | 4 646 | 4 646 | 4 646 | 4 646 | 10 770 | 10 770 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 437 | 21 437 | 21 437 | 21 437 | 21 437 | 21 437 | 21 437 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 414 | 35 199 | 46 344 | 40 926 | 37 632 | 27 306 | 29 474 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 885 | 986 | 925 | 780 | 735 | 746 | 797 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 885 | 986 | 925 | 780 | 735 | 746 | 797 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 356 | 10 215 | 9 878 | 12 015 | 17 309 | 22 787 | 15 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 356 | 10 214 | 9 877 | 11 998 | 17 309 | 20 090 | 12 250 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 697 | 3 168 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 868 | 45 113 | 61 470 | 48 315 | 46 424 | 50 728 | 50 087 |
| Выручка за предыдущий год | 127 045 | 110 851 | 124 274 | 119 754 | 111 924 | 119 473 | 123 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 177 | 65 738 | 62 804 | 71 439 | 65 500 | 68 745 | 73 658 |
| Выручка за отчетный год | 110 851 | 124 274 | 119 754 | 111 924 | 119 473 | 123 745 | 126 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 113 | 61 470 | 48 315 | 46 424 | 50 728 | 50 087 | 42 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 570 | 18 969 | 3 349 | 5 627 | 8 296 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 543 | 42 501 | 44 966 | 46 999 | 45 101 | 41 791 | 44 148 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 738 | 62 804 | 71 439 | 65 500 | 68 745 | 73 658 | 84 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 966 | 6 570 | 18 969 | 3 349 | 5 627 | 8 296 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 902 | 38 543 | 42 501 | 44 966 | 46 999 | 45 101 | 41 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 771 | 15 095 | 2 270 | 4 265 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 587 | 612 | 1 946 | 2 891 | 1 376 | 1 157 | 1 821 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 386 | 4 486 | 6 965 | 6 228 | 4 733 | 5 204 | 6 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 011 | 3 771 | 15 095 | 2 270 | 4 265 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 896 | 587 | 612 | 1 946 | 2 891 | 1 376 | 1 157 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 851 | 3 386 | 4 486 | 6 965 | 6 228 | 4 733 | 5 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 379 | 2 536 | 11 399 | 1 113 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 944 | 1 280 | 3 767 | 737 | 1 067 | 3 192 | 3 027 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 101 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | 146 | 19 | 114 | |||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 196 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 280 | 3 767 | 737 | 1 067 | 3 192 | 3 027 | 2 495 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 481 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 430 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 102 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 146 | 19 | 114 | ||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 196 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 535 | 11 399 | 5 127 | 1 113 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 535 | 11 399 | 1 113 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 124 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 209 | 2 535 | 11 399 | 5 127 | 1 113 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 124 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 084 | 26 083 | 26 083 | 26 083 | 26 083 | 32 207 | 32 207 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 414 | 35 199 | 46 344 | 40 926 | 37 632 | 27 306 | 29 474 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 542 | 61 326 | 72 471 | 67 053 | 63 759 | 64 513 | 66 681 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 084 | 26 083 | 26 083 | 26 083 | 32 207 | 32 207 | 32 207 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 199 | 46 344 | 40 926 | 37 632 | 30 002 | 29 474 | 20 718 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 327 | 72 471 | 67 053 | 63 759 | 67 209 | 66 681 | 57 925 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 956 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 124 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 466 | 11 399 | 1 526 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 466 | 11 399 | 1 526 | 11 080 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 536 | 11 399 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 536 | 11 399 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 124 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 124 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 930 | 1 526 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 930 | 1 526 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | 254 | 5 418 | 4 820 | 997 | 517 | 8 585 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 681 | 254 | 5 418 | 4 820 | 997 | 517 | 8 585 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 692 | 4 820 | 997 | 517 | 8 585 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 692 | 4 820 | 997 | 517 | 8 585 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | 254 | 2 726 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 681 | 254 | 2 726 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 326 | 72 471 | 67 053 | 63 759 | 67 210 | 66 681 | 57 925 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 541 | 61 326 | 72 471 | 67 053 | 63 759 | 64 513 | 66 681 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 321 | 9 648 | 1 644 | 6 674 | 8 127 | 1 653 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 134 883 | 179 009 | 240 710 | 138 274 | 144 306 | 126 976 | 130 356 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 324 | 146 517 | 144 888 | 135 245 | 140 325 | 116 250 | 127 538 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 493 | 69 | 498 | 605 | 1 498 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 066 | 32 423 | 95 324 | 2 424 | 2 483 | 10 726 | 2 818 |
| Платежи – всего за отчетный год | 133 562 | 185 017 | 231 062 | 136 630 | 137 632 | 118 849 | 128 703 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 207 | 50 218 | 65 073 | 58 089 | 57 687 | 49 891 | 59 793 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 346 | 38 518 | 39 044 | 39 977 | 42 311 | 63 407 | 64 923 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 838 | 2 420 | 2 336 | 320 | 3 283 | 3 129 | 2 514 |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 171 | 93 861 | 124 609 | 38 244 | 34 351 | 2 422 | 1 473 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 | 688 | 230 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 62 | 688 | 230 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 257 | 4 860 | 10 299 | 1 888 | 6 999 | 197 | 777 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 257 | 4 860 | 10 299 | 1 888 | 6 999 | 197 | 777 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | 7 930 | 876 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -997 тыс. ₽ | -8,6 млн ₽ |
| Активы | 79,8 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 79,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 67,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 | 1,73 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,30 | 1,22 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 0,43 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | 0,76 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,31 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -1,1 % | -10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 52 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 107 дн. | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,42 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,76 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.