Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРЕСТ", Верхняя пышма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 489 | 20 798 | 29 512 | 88 506 | 98 115 | 124 563 | 117 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 389 | 323 | 213 | 56 425 | 56 358 | 56 300 | 56 300 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 389 | 323 | 213 | 125 | 58 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 300 | 56 300 | 56 300 | 56 300 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 100 | 20 475 | 29 299 | 32 081 | 41 757 | 68 263 | 60 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 047 | 797 | 1 430 | 856 | 771 | 919 | 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 107 | 12 473 | 17 674 | 21 539 | 31 080 | 37 353 | 36 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 261 | 9 576 | 9 576 | 9 576 | 29 826 | 22 453 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 946 | 1 943 | 559 | 109 | 329 | 164 | 781 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 009 | 37 489 | 20 798 | 29 511 | 88 506 | 98 114 | 124 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 928 | 18 389 | 323 | 213 | 56 425 | 56 358 | 56 300 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 928 | 18 389 | 323 | 213 | 125 | 58 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 300 | 56 300 | 56 300 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 081 | 19 100 | 20 475 | 29 298 | 32 081 | 41 756 | 68 267 |
| Запасы на конец предыдущего года | 361 | 2 047 | 797 | 1 430 | 856 | 771 | 919 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 502 | 5 417 | 12 474 | 17 674 | 21 539 | 31 080 | 37 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 683 | 5 261 | 9 576 | 9 576 | 9 576 | 29 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 218 | 3 946 | 1 943 | 559 | 109 | 329 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 60 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 489 | 20 798 | 29 512 | 88 506 | 98 115 | 124 563 | 117 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 765 | 17 604 | 25 758 | 30 555 | 36 482 | 38 547 | 34 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 951 | 25 106 | 29 903 | 35 829 | 38 244 | 34 471 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 77 810 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 77 810 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 724 | 3 194 | 3 754 | 1 951 | 5 632 | 30 016 | 4 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 604 | 1 027 | 24 673 | 2 378 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 950 | 2 748 | 1 718 | 1 559 | 4 128 | 4 749 | 1 943 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 447 | 432 | 392 | 477 | 594 | 270 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 774 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 009 | 37 489 | 20 798 | 29 512 | 88 506 | 98 114 | 124 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 261 | 33 765 | 17 603 | 25 758 | 30 555 | 36 482 | 38 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 510 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 602 | 16 951 | 25 106 | 29 902 | 35 829 | 38 244 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 000 | 56 000 | 56 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 000 | 56 000 | 56 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 748 | 3 724 | 3 195 | 3 754 | 1 951 | 5 632 | 30 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 604 | 1 027 | 24 673 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 255 | 2 950 | 2 748 | 1 718 | 1 559 | 4 128 | 4 753 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 159 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 615 | 447 | 432 | 392 | 477 | 594 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 493 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 208 | 26 365 | 32 503 | 26 996 | 8 602 | 5 630 | 6 271 |
| Выручка за предыдущий год | 29 620 | 26 722 | 33 570 | 27 229 | 22 236 | 17 809 | 18 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 588 | 357 | 1 067 | 233 | 13 634 | 12 179 | 12 251 |
| Выручка за отчетный год | 26 722 | 33 570 | 27 229 | 22 236 | 17 809 | 18 522 | 20 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 503 | 26 996 | 8 602 | 5 630 | 6 250 | 8 341 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 792 | 11 379 | 8 602 | 5 630 | 6 250 | 8 337 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 711 | 15 617 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 801 | 1 067 | 233 | 13 634 | 12 179 | 12 272 | 12 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 921 | 11 792 | 11 379 | 8 602 | 5 630 | 6 271 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 444 | 20 711 | 15 617 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 927 | 13 712 | 10 563 | 6 184 | 7 188 | 3 321 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 578 | 969 | 7 149 | 10 555 | 11 493 | 12 823 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 922 | 362 | 5 788 | 7 790 | 7 887 | 9 447 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 090 | 188 626 | 6 839 | 40 | 274 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 837 | 186 362 | 8 262 | 3 819 | 1 207 | 6 535 | 14 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 656 | 5 174 | 13 712 | 10 563 | 6 184 | 7 188 | 1 226 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 441 | 1 578 | 969 | 7 149 | 10 555 | 11 493 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 922 | 362 | 5 788 | 7 790 | 7 887 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 | 5 649 | 188 626 | 6 839 | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 318 | 8 837 | 186 362 | 8 262 | 3 819 | 1 207 | 8 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 052 | 3 504 | 10 364 | 8 155 | 4 797 | 5 695 | 1 226 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 000 | 1 669 | 3 348 | 1 717 | 1 386 | 1 493 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 691 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 670 | 3 348 | 1 717 | 1 386 | 1 493 | 1 269 | 1 397 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 342 | 605 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 606 | 342 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 691 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 504 | 10 364 | 8 155 | 4 797 | 5 927 | 2 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 504 | 10 364 | 8 155 | 4 797 | 5 927 | 2 040 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 504 | 10 364 | 8 155 | 4 797 | 5 695 | 1 226 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 951 | 25 106 | 29 902 | 35 829 | 38 244 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 603 | 25 758 | 30 554 | 36 481 | 38 546 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 350 | 350 | 350 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 106 | 29 903 | 35 829 | 38 244 | 34 471 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 758 | 30 555 | 36 481 | 38 546 | 34 773 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 155 | 4 797 | 5 927 | 2 065 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 155 | 4 797 | 5 927 | 2 065 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 155 | 4 797 | 5 927 | 2 040 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 155 | 4 797 | 5 927 | 2 040 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 25 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 773 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 773 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 773 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 773 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 758 | 30 555 | 36 483 | 38 547 | 34 773 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 603 | 25 758 | 30 555 | 36 482 | 38 547 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 982 | 1 850 | 219 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 657 | 26 970 | 18 628 | 20 243 | 20 404 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 174 | 26 953 | 17 835 | 18 480 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 404 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 483 | 17 | 793 | 1 763 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 675 | 25 120 | 18 409 | 20 408 | 24 281 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 192 | 7 371 | 4 060 | 5 052 | 7 410 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 313 | 5 910 | 4 499 | 4 434 | 6 573 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 392 | 6 763 | 6 838 | 9 144 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 428 | 4 382 | 1 070 | 1 957 | 1 070 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 742 | 65 | 2 017 | 2 127 | 84 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 684 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 4 684 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 2 763 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 921 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 450 | 60 300 | 22 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 450 | 60 300 | 22 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 084 | 56 000 | 22 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 56 000 | 22 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 56 000 | 22 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 916 | 190 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 908 | 190 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 219 | 617 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 124,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 38,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,41 | 7,41 | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,16 | 7,28 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,26 | 1,76 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,37 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 1,69 | 2,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,8 % | 6,0 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,9 % | 16,2 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 273 дн. | 23 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 940 дн. | 124 дн. | 141 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,87 | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,33 | 4,72 | 3,66 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.