Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Верхняя пышма
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 323 624 | 78 748 571 | 82 643 115 | 85 457 983 | 104 971 854 | 105 418 867 | 106 643 482 | 302 228 801 | 315 630 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 304 626 | 77 218 759 | 80 422 202 | 85 321 190 | 104 923 995 | 105 399 543 | 106 634 289 | 201 767 858 | 103 108 310 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 73 | 58 | 86 | 67 | 239 | 204 | 172 | 123 835 | 543 091 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 459 951 | 5 881 512 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 854 018 | 826 685 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 297 383 | 77 052 688 | 80 160 902 | 85 321 115 | 104 923 353 | 105 388 270 | 106 450 967 | 191 778 138 | 94 054 857 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 944 | 165 862 | 261 214 | 8 | 403 | 11 055 | 183 148 | 2 332 350 | 1 516 885 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 226 | 151 | 14 | 2 | 219 566 | 285 280 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 998 | 1 529 812 | 2 220 913 | 136 793 | 47 859 | 19 324 | 9 193 | 100 460 943 | 212 521 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 210 479 | 22 648 407 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 251 | 601 904 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 126 | 104 901 | 3 131 | 116 383 | 42 210 | 9 274 | 8 879 | 76 162 921 | 182 730 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 139 | 1 412 139 | 2 212 139 | 18 581 | 5 315 | 5 509 | 2 461 501 | 3 996 372 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 733 | 12 772 | 5 564 | 1 825 | 326 | 4 539 | 310 | 2 565 803 | 2 376 872 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 4 | 8 | 2 | 4 | 55 988 | 167 800 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 949 777 | 74 323 624 | 78 748 570 | 82 643 115 | 85 457 983 | 104 971 854 | 105 418 867 | 264 651 575 | 302 228 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 926 042 | 74 304 626 | 77 218 759 | 80 422 202 | 85 321 190 | 104 923 995 | 105 399 543 | 167 022 801 | 201 767 858 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 53 | 73 | 58 | 86 | 67 | 239 | 204 | 38 492 | 123 835 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 271 703 | 6 459 951 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 773 020 | 854 018 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 905 352 | 74 297 383 | 77 052 688 | 80 160 902 | 85 321 115 | 104 923 353 | 105 388 270 | 157 629 978 | 191 778 138 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 637 | 6 944 | 165 862 | 261 214 | 8 | 403 | 11 055 | 1 095 343 | 2 332 350 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 226 | 151 | 14 | 214 265 | 219 566 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 735 | 18 998 | 1 529 811 | 2 220 913 | 136 793 | 47 859 | 19 324 | 97 628 774 | 100 460 943 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 228 313 | 19 210 479 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 165 103 | 4 251 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 761 | 6 126 | 104 900 | 3 131 | 116 383 | 42 210 | 9 274 | 59 916 890 | 76 162 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 139 | 12 139 | 1 412 139 | 2 212 139 | 18 581 | 5 315 | 5 509 | 2 022 112 | 2 461 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 835 | 733 | 12 772 | 5 564 | 1 825 | 326 | 4 539 | 2 253 194 | 2 565 803 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 4 | 8 | 2 | 43 162 | 55 988 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 323 624 | 78 748 571 | 82 643 115 | 85 457 983 | 104 971 854 | 105 418 867 | 106 643 482 | 302 228 801 | 315 630 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 584 562 | 13 720 348 | 14 476 552 | 3 989 721 | 7 894 853 | 12 042 017 | 10 335 831 | 28 123 959 | 14 805 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 6 400 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 863 562 | 12 999 348 | 13 755 552 | 3 268 721 | 7 173 853 | 11 321 017 | 9 614 831 | 27 402 959 | 7 964 851 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 531 043 | 9 530 240 | 9 530 240 | 9 407 840 | 9 407 840 | 9 407 840 | 9 407 840 | 121 101 269 | 210 149 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 530 240 | 9 530 240 | 9 530 240 | 9 407 840 | 9 407 840 | 9 407 840 | 9 407 840 | 119 049 151 | 208 792 759 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 803 | 795 334 | 582 256 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 256 784 | 774 535 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 208 019 | 55 497 983 | 58 636 323 | 72 060 422 | 87 669 161 | 83 969 010 | 86 899 811 | 153 003 573 | 90 674 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 009 897 | 45 677 000 | 58 635 800 | 71 425 961 | 75 841 537 | 77 370 900 | 86 869 809 | 113 721 125 | 53 391 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 197 874 | 9 820 810 | 484 | 634 421 | 11 827 584 | 6 598 057 | 29 965 | 38 938 590 | 35 833 822 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 248 | 173 | 39 | 40 | 40 | 53 | 37 | 343 858 | 1 203 270 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 246 520 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 949 777 | 74 323 624 | 78 748 570 | 82 643 115 | 85 457 983 | 104 971 854 | 105 418 867 | 264 651 575 | 302 228 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 340 611 | 13 584 562 | 13 720 348 | 14 476 552 | 3 989 721 | 7 894 853 | 12 042 017 | 28 443 444 | 28 123 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 619 611 | 12 863 562 | 12 999 348 | 13 755 552 | 3 268 721 | 7 173 853 | 11 321 017 | 27 722 444 | 27 402 959 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 531 043 | 9 531 043 | 9 530 240 | 9 530 240 | 9 407 840 | 9 407 840 | 9 407 840 | 169 560 998 | 120 869 191 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 530 240 | 9 530 240 | 9 530 240 | 9 530 240 | 9 407 840 | 9 407 840 | 9 407 840 | 167 568 678 | 119 049 151 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 803 | 803 | 518 016 | 795 334 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 474 304 | 1 024 706 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 078 123 | 51 208 019 | 55 497 982 | 58 636 323 | 72 060 422 | 87 669 161 | 83 969 010 | 66 647 133 | 153 235 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 076 993 | 36 009 897 | 45 677 000 | 58 635 800 | 71 425 961 | 75 841 537 | 77 370 900 | 35 088 790 | 113 721 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 765 | 15 197 874 | 9 820 809 | 484 | 634 421 | 11 827 584 | 6 598 057 | 31 247 099 | 38 938 590 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 365 | 248 | 173 | 39 | 40 | 40 | 53 | 311 244 | 343 858 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 232 078 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 433 | 8 566 | 8 552 | 8 525 | 14 743 | 6 779 | 18 751 | 61 030 198 | 34 162 775 |
| Выручка за предыдущий год | 8 592 | 8 592 | 8 580 | 8 910 | 14 776 | 7 187 | 18 805 | 278 871 201 | 299 477 378 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 | 26 | 28 | 385 | 33 | 408 | 54 | 217 841 003 | 265 314 603 |
| Выручка за отчетный год | 8 592 | 8 580 | 8 910 | 14 776 | 7 187 | 18 805 | 20 210 | 299 477 378 | 287 475 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 566 | 8 552 | 8 525 | 14 743 | 6 779 | 18 751 | 20 164 | 34 162 775 | 40 634 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 464 | 7 876 | 7 769 | 13 591 | 5 945 | 17 878 | 18 736 | 18 621 191 | 21 114 358 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 093 658 | 4 466 273 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 102 | 676 | 756 | 1 152 | 834 | 873 | 1 428 | 11 447 926 | 15 054 321 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 | 28 | 385 | 33 | 408 | 54 | 46 | 265 314 603 | 246 840 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 534 | 7 464 | 7 876 | 7 769 | 13 591 | 5 945 | 17 878 | 49 118 564 | 18 621 191 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 093 998 | 4 093 658 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 899 | 1 102 | 676 | 756 | 1 152 | 834 | 873 | 9 817 636 | 11 447 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 257 624 | 659 588 | 2 840 784 | 3 904 737 | 13 338 713 | 5 824 521 | 13 646 779 | 31 001 940 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 149 676 | 178 069 | 39 074 | 83 103 | 2 332 544 | 14 596 473 | 7 057 352 | 19 546 427 | 19 204 979 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 95 | 690 | 190 | 771 | 3 600 698 | 3 795 494 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 389 | 1 047 409 | 24 878 684 | 30 104 100 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 429 200 | 2 076 922 | 2 863 827 | 3 202 715 | 3 485 045 | 29 803 | 1 601 157 | 23 062 509 | 112 538 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 328 716 | 2 285 537 | 2 251 085 | 458 720 | 1 919 487 | 1 237 242 | 1 806 086 | 26 305 362 | 95 547 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 922 591 | 257 624 | 659 588 | 2 840 784 | 3 904 737 | 13 338 713 | 37 976 786 | 13 646 779 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 69 214 | 149 676 | 178 069 | 39 074 | 83 103 | 2 332 544 | 14 596 473 | 10 527 752 | 19 546 427 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 95 | 690 | 190 | 1 325 920 | 3 600 698 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 389 | 13 552 475 | 24 878 684 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 511 157 | 429 200 | 2 076 922 | 2 863 827 | 3 202 715 | 3 485 045 | 29 803 | 4 237 160 | 23 062 509 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 663 314 | 328 716 | 2 285 537 | 2 251 085 | 458 720 | 1 919 487 | 1 237 242 | 13 680 135 | 26 305 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 936 334 | 243 951 | 135 786 | 756 204 | 2 516 369 | 3 905 132 | 13 349 364 | 31 810 802 | 14 682 915 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 210 | 959 689 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 743 | 158 918 | 95 351 | 395 | 10 651 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 265 | 3 037 | 76 447 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 210 | 959 689 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 852 | 155 187 | 227 269 | 243 742 | 781 343 | 2 678 394 | 1 336 997 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 798 261 | 37 852 | 155 187 | 227 269 | 243 742 | 781 343 | 2 678 394 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 158 918 | 95 351 | 395 | 10 651 | 172 093 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 265 | 76 447 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 951 | 135 786 | 756 204 | 2 516 369 | 3 905 132 | 13 349 364 | 5 996 614 | 14 682 915 | 29 239 892 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 951 | 135 786 | 756 204 | 2 516 369 | 3 905 132 | 13 349 364 | 5 996 614 | 14 682 915 | 29 239 892 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 936 334 | 243 951 | 135 786 | 756 204 | 2 516 369 | 3 905 132 | 13 349 364 | 31 810 802 | 14 682 915 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 619 611 | 12 863 562 | 12 999 348 | 13 755 552 | 3 268 721 | 7 173 853 | 11 321 017 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 340 611 | 13 584 562 | 13 720 348 | 14 476 552 | 3 989 721 | 7 894 853 | 12 042 017 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 863 562 | 12 999 348 | 13 755 552 | 3 268 721 | 7 173 853 | 11 321 017 | 9 614 831 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 584 562 | 13 720 348 | 14 476 552 | 3 989 721 | 7 894 853 | 12 042 017 | 10 335 831 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 951 | 135 786 | 756 204 | 2 516 369 | 3 905 132 | 13 349 364 | 5 996 614 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 243 951 | 135 786 | 756 204 | 2 516 369 | 3 905 132 | 13 349 364 | 5 996 614 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 951 | 135 786 | 756 204 | 2 516 369 | 3 905 132 | 13 349 364 | 5 996 614 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 243 951 | 135 786 | 756 204 | 2 516 369 | 3 905 132 | 13 349 364 | 5 996 614 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 003 200 | 9 202 200 | 7 702 800 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 003 200 | 9 202 200 | 7 702 800 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 003 200 | 9 202 200 | 7 702 800 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 003 200 | 9 202 200 | 7 702 800 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 584 562 | 13 720 348 | 14 476 552 | 3 989 721 | 7 894 853 | 12 042 017 | 10 335 831 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 340 611 | 13 584 562 | 13 720 348 | 14 476 552 | 3 989 721 | 7 894 853 | 12 042 017 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 185 402 | 11 883 | 20 403 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 913 | 10 128 | 10 006 | 69 993 | 398 160 | 31 475 | 31 314 | 326 502 284 | 331 514 098 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 592 | 287 877 454 | 292 008 140 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 005 | 8 948 | 8 264 | 14 250 | 6 273 | 17 434 | 22 126 | 155 223 | 86 633 |
| Прочие поступления за отчетный год | 267 316 | 1 180 | 1 742 | 55 743 | 391 887 | 14 041 | 9 188 | 38 469 607 | 39 419 325 |
| Платежи – всего за отчетный год | 295 981 | 156 077 | 242 751 | 219 365 | 212 758 | 19 592 | 10 911 | 334 753 675 | 425 307 712 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 045 | 13 815 | 7 216 | 14 995 | 20 536 | 4 558 | 9 730 | 257 738 147 | 267 726 880 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 579 | 635 | 575 | 979 | 693 | 652 | 554 | 8 518 633 | 10 628 559 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 924 752 | 29 546 441 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 293 | 38 286 | 28 860 | 3 972 637 | 1 462 293 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 288 357 | 141 627 | 233 667 | 165 105 | 162 669 | 14 382 | 627 | 37 599 506 | 115 943 539 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 733 556 | 103 060 290 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 181 | 78 069 | 3 315 341 | 8 130 801 | 3 214 098 | 14 631 473 | 7 564 187 | 63 656 784 | 133 211 807 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 224 187 | 181 505 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 505 | 3 176 267 | 5 849 170 | 814 201 | 35 000 | 506 835 | 3 | 107 216 514 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 200 000 | 66 900 | 42 151 655 | 5 686 783 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 149 676 | 78 069 | 139 074 | 81 631 | 2 332 997 | 14 596 473 | 7 057 352 | 21 280 939 | 20 127 005 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 083 066 | 8 795 582 | 16 443 247 | 8 872 032 | 7 816 575 | 6 897 917 | 8 337 325 | 75 432 439 | 30 151 517 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 444 796 | 749 038 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 23 083 066 | 8 795 582 | 16 443 247 | 8 866 226 | 7 749 675 | 6 897 917 | 8 337 325 | 31 057 641 | 3 395 292 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 806 | 66 900 | 43 930 002 | 25 648 467 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 358 720 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 932 904 | 8 867 103 | 13 258 800 | 964 561 | 4 415 576 | 748 700 | 19 851 183 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 019 000 | 10 091 100 | 17 817 100 | 22 016 931 | 6 796 300 | 14 515 100 | 13 714 500 | 166 006 547 | 272 194 481 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 019 000 | 10 091 100 | 17 817 100 | 22 016 931 | 6 796 300 | 14 515 100 | 13 714 500 | 166 006 547 | 266 074 481 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 120 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 096 | 1 223 997 | 4 558 300 | 21 052 370 | 2 380 724 | 22 256 326 | 12 965 800 | 146 155 364 | 281 873 217 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 003 200 | 9 202 200 | 7 702 800 | 15 002 400 | 43 127 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 86 096 | 1 223 997 | 4 558 300 | 8 049 170 | 2 380 724 | 13 054 126 | 5 263 000 | 131 152 964 | 238 420 111 |
| Прочие платежи за отчетный год | 325 406 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 641 | 73 958 | 4 213 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 397 | 94 644 | 488 472 | 223 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 299,48 млрд ₽ | 287,48 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,68 млрд ₽ | 29,24 млрд ₽ | ||
| Активы | 302,23 млрд ₽ | 315,63 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,12 млрд ₽ | 14,81 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 2,34 | 1,46 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 2,09 | 0,87 ▲ | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,06 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,05 | 0,28 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 9,75 | 20,32 | 1,24 ▼ | 3,47 |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | 7,3 % | 6,4 % ▲ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 10,2 % | 2,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 9,3 % | 2,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,2 % | 197,5 % | 16,4 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 0,91 | 1,26 ▼ | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 232 дн. | 65 дн. ▼ | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 33 дн. | 61 дн. ▲ | 128 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 24.44 (компаний: 146).