Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ "БРОЗЭКС", Березовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ "БРОЗЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 182 887 | 230 967 | 288 758 | 369 210 | 410 155 | 560 705 | 618 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 362 | 109 882 | 147 958 | 184 990 | 194 887 | 215 951 | 250 502 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 367 | 1 430 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 327 | 109 847 | 137 018 | 172 479 | 182 490 | 206 389 | 240 436 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 35 | 10 940 | 12 511 | 12 374 | 8 024 | 8 024 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 171 | 612 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 525 | 121 085 | 140 800 | 184 220 | 215 268 | 344 754 | 367 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 468 | 40 229 | 50 945 | 47 957 | 41 598 | 98 939 | 113 522 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 283 | 245 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 698 | 61 999 | 88 063 | 122 085 | 163 459 | 236 626 | 246 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 904 | 512 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 359 | 14 543 | 35 | 13 714 | 9 883 | 4 801 | 4 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 127 | 1 244 | 464 | 328 | 4 388 | 2 679 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 267 | 182 751 | 230 967 | 288 758 | 369 206 | 410 155 | 560 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 162 | 69 361 | 109 882 | 149 871 | 184 990 | 194 887 | 215 951 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 367 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 127 | 69 326 | 109 847 | 137 018 | 172 479 | 182 490 | 206 389 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 12 853 | 12 511 | 12 374 | 8 024 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 171 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 105 | 113 390 | 121 085 | 138 887 | 184 216 | 215 268 | 344 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 125 | 25 468 | 40 229 | 49 345 | 47 957 | 41 598 | 98 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 283 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 699 | 80 762 | 61 999 | 89 296 | 122 081 | 163 459 | 236 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 904 | 904 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 281 | 5 359 | 14 543 | 35 | 13 714 | 9 883 | 4 801 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 897 | 1 127 | 11 | 464 | 328 | 4 388 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 182 887 | 230 967 | 288 758 | 369 210 | 410 155 | 560 705 | 618 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 257 | 177 086 | 210 231 | 221 992 | 239 953 | 350 958 | 382 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 177 076 | 210 221 | 221 982 | 239 943 | 350 948 | 382 907 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 000 | 111 654 | 109 829 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 92 500 | 100 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 956 | 1 843 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 198 | 7 986 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 630 | 53 881 | 78 527 | 147 218 | 135 202 | 98 093 | 125 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 968 | 26 506 | 26 049 | 7 660 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 630 | 30 252 | 50 209 | 118 134 | 124 061 | 93 488 | 123 368 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 661 | 1 812 | 3 035 | 3 481 | 4 605 | 2 229 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 267 | 182 751 | 230 967 | 288 758 | 369 206 | 410 155 | 560 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 059 | 160 121 | 177 086 | 210 227 | 221 988 | 239 953 | 350 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 160 111 | 177 076 | 210 217 | 221 978 | 239 943 | 350 948 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 949 | 111 654 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 92 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 109 | 956 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 840 | 18 198 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 208 | 22 630 | 53 881 | 78 531 | 147 218 | 134 253 | 98 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 22 968 | 26 506 | 26 049 | 7 660 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 812 | 22 630 | 30 252 | 50 213 | 118 134 | 123 112 | 93 488 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 661 | 1 812 | 3 035 | 3 481 | 4 605 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 396 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 733 625 | 79 654 | 74 038 | 78 569 | 99 627 | 71 989 | 310 850 |
| Выручка за предыдущий год | 389 193 | 560 092 | 639 575 | 789 905 | 1 206 277 | 978 693 | 969 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 432 | 480 438 | 565 537 | 711 336 | 1 106 650 | 906 704 | 658 202 |
| Выручка за отчетный год | 560 092 | 639 575 | 789 930 | 1 206 302 | 978 693 | 969 052 | 1 004 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 038 | 78 572 | 99 631 | 71 989 | 310 850 | 254 834 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 649 | 56 132 | 76 036 | 49 153 | 110 684 | 60 478 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 367 | 2 543 | 3 379 | 3 200 | 180 249 | 172 085 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 022 | 19 897 | 20 216 | 19 636 | 19 917 | 22 271 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 501 421 | 565 537 | 711 358 | 1 106 671 | 906 704 | 658 202 | 749 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 671 | 52 649 | 56 129 | 76 032 | 49 153 | 110 684 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 509 | 2 367 | 2 543 | 3 379 | 3 200 | 180 249 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 474 | 19 022 | 19 897 | 20 216 | 19 636 | 19 917 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 666 | 26 586 | 45 273 | 26 033 | 27 320 | 118 071 | 38 184 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 3 | 143 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 628 | 1 712 | 2 627 | 3 261 | 5 185 | 18 019 | 12 043 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 281 | 45 496 | 74 097 | 108 530 | 259 926 | 436 698 | 129 809 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 757 | 69 868 | 82 332 | 155 272 | 276 574 | 411 435 | 140 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 133 | 63 432 | 26 586 | 45 270 | 26 029 | 27 320 | 118 078 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 677 | 21 | 3 | 143 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 425 | 628 | 1 712 | 2 627 | 3 261 | 5 185 | 18 019 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 029 | 33 469 | 45 496 | 72 733 | 108 530 | 259 926 | 436 705 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 679 | 28 757 | 69 868 | 80 968 | 155 272 | 276 574 | 411 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 007 | 49 997 | 16 955 | 33 118 | 11 761 | 17 965 | 111 005 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 679 | 12 713 | 9 626 | 12 144 | 13 156 | 9 367 | 6 397 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 172 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 722 | 5 | 8 | 1 112 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 435 | 9 626 | 12 144 | 13 156 | 9 367 | 6 397 | 5 777 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 309 | 16 543 | 1 481 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 543 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 172 | 440 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 8 | 1 112 | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 132 | 16 955 | 33 121 | 11 765 | 17 965 | 110 998 | 31 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 132 | 16 955 | 33 121 | 11 765 | 17 965 | 110 998 | 31 960 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 997 | 16 955 | 33 118 | 11 761 | 17 965 | 111 005 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 076 | 210 217 | 221 978 | 239 943 | 350 948 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 086 | 210 227 | 221 988 | 239 953 | 350 958 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 221 | 221 982 | 239 943 | 350 948 | 382 907 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 210 231 | 221 992 | 239 953 | 350 958 | 382 917 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 144 | 11 765 | 17 965 | 111 005 | 31 959 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 144 | 11 765 | 17 965 | 111 005 | 31 959 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 144 | 11 765 | 17 965 | 111 005 | 31 959 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 144 | 11 765 | 17 965 | 111 005 | 31 959 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 210 231 | 221 992 | 239 953 | 350 958 | 382 917 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 177 086 | 210 227 | 221 988 | 239 953 | 350 958 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 269 | 2 914 | 68 881 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 950 342 | 1 159 341 | 972 311 | 1 232 877 | 1 162 662 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 941 249 | 1 155 191 | 947 307 | 1 045 509 | 1 039 900 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 963 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 9 573 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 093 | 4 150 | 25 004 | 187 368 | 80 226 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 978 588 | 1 135 072 | 969 397 | 1 334 180 | 1 093 781 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 877 397 | 1 029 569 | 912 233 | 939 591 | 984 811 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 311 | 40 596 | 25 292 | 33 145 | 52 121 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 627 | 3 016 | 5 185 | 18 015 | 12 043 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 668 | 15 040 | 9 622 | 9 540 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 585 | 46 851 | 17 065 | 343 429 | 35 266 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 697 | 2 822 | 11 743 | 25 856 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 697 | 2 822 | 800 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 600 | 25 056 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 143 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 591 | 15 005 | 59 580 | 89 625 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 523 | 15 005 | 46 080 | 74 819 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 068 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 500 | 14 806 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 702 | 5 438 | 144 082 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 800 | 130 193 | 199 112 | 625 257 | 290 537 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 714 | 130 193 | 199 112 | 546 081 | 290 537 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 086 | 79 176 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 098 | 130 896 | 193 674 | 481 175 | 295 890 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 076 | 130 896 | 193 674 | 480 800 | 295 890 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 375 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 672 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 33,1 млн ₽ |
| Активы | 288,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.