Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТАЛИ", Южно-курильск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТАЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 200 | 3 993 | 16 628 | 154 167 | 165 328 | 205 991 | 332 573 | 321 609 | 357 095 | 391 711 | 418 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 516 | 2 497 | 3 994 | 4 945 | 3 162 | 4 093 | 7 924 | 87 892 | 87 117 | 119 343 | 215 062 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 516 | 2 497 | 3 994 | 4 945 | 3 162 | 4 093 | 7 924 | 11 435 | 13 749 | 49 065 | 44 280 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 457 | 73 368 | 70 278 | 170 782 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 684 | 1 496 | 12 634 | 149 222 | 162 166 | 201 898 | 324 649 | 233 717 | 269 978 | 272 368 | 203 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 320 | 659 | 3 267 | 3 054 | 13 888 | 7 458 | 5 235 | 11 889 | 11 475 | 8 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 160 | 11 872 | 144 603 | 155 500 | 135 066 | 122 610 | 178 958 | 226 065 | 184 517 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 184 426 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 350 | 1 016 | 103 | 1 352 | 3 612 | 52 944 | 194 581 | 49 524 | 32 024 | 76 376 | 10 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 632 | 1 200 | 3 993 | 16 628 | 154 167 | 165 328 | 300 934 | 332 573 | 321 609 | 357 095 | 391 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 406 | 516 | 2 497 | 3 994 | 4 945 | 3 162 | 7 983 | 7 924 | 87 892 | 87 117 | 119 343 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 406 | 516 | 2 497 | 3 994 | 4 945 | 3 162 | 7 983 | 7 924 | 11 435 | 13 749 | 49 065 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 457 | 73 368 | 70 278 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 226 | 684 | 1 496 | 12 634 | 149 222 | 162 166 | 292 951 | 324 649 | 233 717 | 269 978 | 272 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 | 320 | 659 | 3 267 | 3 054 | 6 618 | 7 458 | 5 235 | 11 889 | 11 475 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 178 | 160 | 11 872 | 144 603 | 155 500 | 142 391 | 122 610 | 178 958 | 226 065 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 184 517 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 350 | 1 016 | 103 | 1 352 | 3 612 | 143 942 | 194 581 | 49 524 | 32 024 | 76 376 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 200 | 3 993 | 16 628 | 154 167 | 165 328 | 205 991 | 332 573 | 321 609 | 357 095 | 391 711 | 418 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 403 | 43 177 | 47 148 | 51 434 | 162 246 | 181 988 | 185 799 | 250 184 | 300 267 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 377 | 934 | 1 238 | 103 665 | 102 296 | 117 650 | 129 019 | 106 122 | 126 660 | 128 749 | 100 098 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 377 | 934 | 1 238 | 103 665 | 102 296 | 117 650 | 129 019 | 106 122 | 126 660 | 128 749 | 100 098 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 017 | 656 | 23 542 | 7 325 | 15 884 | 36 907 | 41 308 | 33 499 | 44 636 | 12 778 | 18 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 397 | 331 | 293 | 3 264 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 017 | 656 | 23 542 | 7 325 | 15 487 | 36 907 | 41 308 | 33 499 | 44 305 | 12 485 | 15 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 632 | 1 200 | 3 993 | 16 628 | 154 167 | 165 328 | 300 934 | 332 573 | 321 609 | 357 095 | 391 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 403 | 43 177 | 47 148 | 115 199 | 162 246 | 181 988 | 185 799 | 250 184 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 435 | 1 377 | 934 | 1 238 | 103 665 | 102 296 | 142 983 | 129 019 | 106 122 | 126 660 | 128 749 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 435 | 1 377 | 934 | 1 238 | 103 665 | 102 296 | 142 983 | 129 019 | 106 122 | 126 660 | 128 749 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 147 | 2 017 | 656 | 23 542 | 7 325 | 15 884 | 42 752 | 41 308 | 33 499 | 44 636 | 12 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 397 | 331 | 293 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 147 | 2 017 | 656 | 23 542 | 7 325 | 15 487 | 42 752 | 41 308 | 33 499 | 44 305 | 12 485 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 580 | 4 874 | 9 610 | 22 323 | 43 970 | 165 441 | 170 704 | 175 417 | 184 896 | 240 074 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 608 | 22 653 | 23 398 | 30 987 | 38 297 | 74 457 | 126 314 | 131 929 | 136 543 | 149 047 | 183 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 748 | 21 073 | 18 524 | 21 377 | 15 974 | 30 487 | 39 127 | 38 775 | 38 874 | 35 849 | 56 445 |
| Выручка за отчетный год | 22 653 | 23 398 | 30 987 | 38 297 | 74 457 | 81 816 | 131 929 | 136 543 | 149 047 | 183 629 | 176 294 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 580 | 4 874 | 9 610 | 22 323 | 43 970 | 50 505 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 580 | 4 874 | 9 610 | 22 323 | 43 970 | 50 505 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 073 | 18 524 | 21 377 | 15 974 | 30 487 | 31 311 | 38 775 | 38 874 | 35 849 | 56 445 | 57 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 580 | 4 874 | 9 610 | 22 323 | 43 970 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 700 | 4 160 | 51 329 | 50 868 | 36 110 | 276 882 | 498 864 | 475 525 | 560 097 | 52 823 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 158 | 1 582 | 39 506 | 185 877 | 86 896 | 153 662 | 145 505 | 258 766 | 226 949 | 295 171 | 40 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 038 | 2 296 | 57 981 | 156 871 | 79 998 | 168 057 | 131 377 | 240 098 | 248 576 | 264 926 | 11 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 700 | 5 034 | 51 329 | 50 868 | 461 656 | 276 882 | 498 864 | 475 525 | 560 097 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 158 | 1 582 | 39 506 | 185 877 | 86 896 | 217 730 | 145 505 | 258 766 | 226 949 | 295 171 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 | 3 038 | 1 422 | 57 981 | 156 871 | 79 998 | 243 926 | 131 377 | 240 098 | 248 576 | 264 926 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 597 | 51 329 | 50 867 | 57 934 | 100 465 | 116 337 | 83 811 | 154 392 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 972 | 437 | 697 | 1 | 3 057 | 6 817 | 7 760 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 972 | 697 | 1 | 5 294 | 6 817 | 7 760 | 3 037 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 597 | 51 329 | 50 867 | 30 816 | 100 465 | 116 337 | 83 811 | 154 392 | 140 084 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 597 | 51 329 | 50 867 | 30 816 | 100 465 | 116 337 | 83 811 | 154 392 | 140 084 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 131,9 млн ₽ | 136,5 млн ₽ | 149,0 млн ₽ | 183,6 млн ₽ | 176,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 30,8 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 116,3 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 154,4 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | ||
| Активы | 206,0 млн ₽ | 332,6 млн ₽ | 321,6 млн ₽ | 357,1 млн ₽ | 391,7 млн ₽ | 418,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,4 млн ₽ | 162,2 млн ₽ | 182,0 млн ₽ | 185,8 млн ₽ | 250,2 млн ₽ | 300,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,5 % | +9,2 % | +23,2 % | -4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,47 | 7,86 | 6,98 | 6,05 | 21,32 | 11,06 | 1,77 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,09 | 7,68 | 6,82 | 5,78 | 20,42 | 10,60 | 1,04 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,43 | 4,71 | 1,48 | 0,72 | 5,98 | 10,60 | 0,48 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,49 | 0,57 | 0,52 | 0,64 | 0,72 | 0,47 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 3,00 | 1,05 | 0,77 | 0,92 | 0,57 | 0,39 | 0,38 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 70,6 % | 71,5 % | 75,9 % | 69,3 % | 67,3 % | 7,6 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 76,2 % | 85,2 % | 56,2 % | 84,1 % | 79,5 % | 3,5 % ▲ | -4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 30,2 % | 36,2 % | 23,5 % | 39,4 % | 33,4 % | 0,1 % ▲ | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,9 % | 61,9 % | 63,9 % | 45,1 % | 61,7 % | 46,7 % | 5,6 % ▲ | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,47 | 0,42 | 0,48 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 339 дн. | 478 дн. | 554 дн. | 367 дн. | — | 83 дн. | 247 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 162 дн. | 70 дн. | 49 дн. | 121 дн. | 74 дн. | 53 дн. | 88 дн. ▲ | 120 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 430 дн. | 389 дн. | 315 дн. | 451 дн. | 81 дн. | 96 дн. | 93 дн. ▼ | 159 дн. |
| Финансовый цикл | — | 21 дн. | 213 дн. | 224 дн. | 360 дн. | — | 128 дн. | 122 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,87 | 0,86 | 0,83 | 0,95 | 0,91 | 0,56 ▲ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,78 | — | — | — | — | — | 4,83 | 3,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 79,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 308).