Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-КУРИЛЬСКАЯ БАЗА СЕЙНЕРНОГО ФЛОТА", Северо-курильск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-КУРИЛЬСКАЯ БАЗА СЕЙНЕРНОГО ФЛОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 397 442 | 642 558 | 1 671 218 | 2 061 949 | 2 104 430 | 2 779 805 | 3 689 593 | 4 694 073 | 5 757 464 | 5 932 341 | 7 026 545 | 10 730 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 325 | 198 792 | 937 988 | 743 979 | 687 865 | 632 639 | 894 395 | 1 035 660 | 3 976 209 | 3 525 288 | 4 353 891 | 6 280 299 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 466 | 466 | 466 | 466 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 129 325 | 198 792 | 937 988 | 743 513 | 687 379 | 632 173 | 893 928 | 1 030 280 | 2 650 395 | 3 192 757 | 4 311 544 | 6 280 299 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 325 814 | 332 531 | 42 347 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 5 379 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 268 117 | 443 766 | 733 230 | 1 317 970 | 1 416 564 | 2 147 167 | 2 795 198 | 3 658 413 | 1 781 255 | 2 407 053 | 2 672 653 | 4 450 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 550 | 244 946 | 464 628 | 345 343 | 467 087 | 584 700 | 618 551 | 710 957 | 929 961 | 1 037 816 | 1 348 474 | 1 281 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 929 | 48 985 | 22 836 | 6 300 | 23 477 | 471 | 370 | 370 | 9 473 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 539 | 46 970 | 130 946 | 755 846 | 419 007 | 353 942 | 683 295 | 1 520 465 | 460 323 | 506 679 | 490 169 | 2 852 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 333 | 333 | 55 015 | 48 615 | 345 365 | 1 006 537 | 1 094 053 | 950 000 | 23 700 | 27 180 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 085 | 3 990 | 10 494 | 57 170 | 136 086 | 179 144 | 392 702 | 453 514 | 250 495 | 819 329 | 806 273 | 294 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 610 | 147 527 | 72 147 | 67 | 34 | 8 | 297 | 140 006 | 19 159 | 188 | 12 979 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 830 | 397 442 | 642 558 | 1 671 218 | 1 999 584 | 2 104 430 | 2 779 805 | 3 495 825 | 4 694 073 | 5 757 464 | 5 932 317 | 7 026 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 921 | 129 325 | 198 792 | 937 988 | 742 617 | 687 865 | 632 639 | 1 102 743 | 1 030 280 | 3 976 209 | 3 235 125 | 4 353 891 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 466 | 466 | 466 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 921 | 129 325 | 198 792 | 937 988 | 742 151 | 687 379 | 632 173 | 1 102 743 | 1 030 280 | 2 650 395 | 3 192 777 | 4 311 544 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 325 814 | 42 347 | 42 347 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 909 | 268 117 | 443 766 | 733 230 | 1 256 967 | 1 416 565 | 2 147 167 | 2 393 082 | 3 663 792 | 1 781 255 | 2 697 192 | 2 672 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 998 | 187 550 | 244 946 | 464 628 | 398 840 | 467 087 | 584 700 | 669 416 | 710 957 | 929 961 | 1 037 772 | 1 348 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 959 | 97 907 | 48 985 | 23 287 | 59 | 23 477 | 471 | 370 | 370 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 400 | 69 539 | 46 970 | 130 946 | 654 369 | 419 007 | 353 491 | 961 506 | 1 520 465 | 460 323 | 498 424 | 490 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 333 | 333 | 333 | 55 015 | 48 615 | 345 365 | 1 006 537 | 640 000 | 950 000 | 889 884 | 27 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 830 | 10 085 | 3 990 | 10 494 | 57 170 | 136 086 | 179 144 | 77 574 | 453 514 | 250 495 | 243 329 | 806 273 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 389 | 610 | 147 527 | 72 147 | 67 | 34 | 8 | 44 528 | 5 379 | 140 006 | 27 413 | 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 397 442 | 642 558 | 1 671 218 | 2 061 949 | 2 104 430 | 2 779 805 | 3 689 593 | 4 694 073 | 5 757 464 | 5 932 341 | 7 026 545 | 10 730 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 391 | 36 920 | 63 782 | 341 699 | 1 151 024 | 1 336 935 | 2 371 712 | 3 288 794 | 4 354 549 | 4 599 768 | 5 977 739 | 8 869 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 613 | 6 000 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | 6 633 | 6 633 | 7 934 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 291 | 30 291 | 30 291 | 30 291 | 48 291 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 291 | 30 291 | 30 291 | 600 000 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 487 | 629 | 26 878 | 304 795 | 1 114 120 | 1 300 030 | 2 334 807 | 3 282 181 | 4 347 936 | 4 593 135 | 5 971 106 | 8 213 759 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 044 | 971 394 | 834 333 | 503 552 | 940 062 | 663 175 | 1 099 892 | 847 180 | 717 506 | 279 619 | 852 268 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 221 044 | 237 698 | 187 720 | 115 000 | 594 852 | 663 175 | 1 099 892 | 847 180 | 717 506 | 279 619 | 650 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 151 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 201 687 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 733 696 | 628 462 | 388 552 | 345 210 | 581 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 051 | 384 594 | 636 042 | 885 917 | 449 854 | 502 808 | 654 707 | 305 386 | 555 735 | 615 066 | 769 186 | 1 008 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 771 | 1 631 | 1 432 | 1 074 | 7 512 | 4 191 | 3 382 | 2 833 | 1 070 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 533 | 384 594 | 636 042 | 884 286 | 448 423 | 501 734 | 647 194 | 207 190 | 447 853 | 481 850 | 608 600 | 1 008 318 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 346 | 1 182 | 143 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 94 006 | 104 154 | 129 198 | 159 373 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 747 | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 830 | 397 442 | 642 558 | 1 671 218 | 1 999 584 | 2 104 430 | 2 779 805 | 3 495 825 | 4 694 073 | 5 757 464 | 5 932 317 | 7 026 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 391 | 36 920 | 63 782 | 448 241 | 1 151 024 | 1 336 935 | 2 449 829 | 3 288 684 | 4 354 549 | 4 599 744 | 5 977 739 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 613 | 613 | 6 000 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | 6 633 | 6 633 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 291 | 30 291 | 30 291 | 30 291 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 291 | 30 291 | 30 291 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 487 | 629 | 26 878 | 411 337 | 1 114 120 | 1 300 030 | 2 443 216 | 3 282 070 | 4 347 936 | 4 593 111 | 5 971 106 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 044 | 971 394 | 756 251 | 503 552 | 940 062 | 458 735 | 1 099 892 | 847 180 | 717 506 | 279 619 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 221 044 | 237 698 | 187 720 | 115 000 | 594 852 | 458 735 | 1 099 892 | 847 180 | 717 506 | 279 619 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 733 696 | 568 531 | 388 552 | 345 210 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 083 | 366 051 | 384 594 | 636 042 | 795 093 | 449 854 | 502 808 | 587 261 | 305 497 | 555 735 | 615 066 | 769 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 500 | 132 771 | 1 631 | 1 432 | 1 074 | 1 702 | 4 191 | 3 382 | 2 833 | 1 070 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 583 | 232 533 | 384 594 | 636 042 | 793 462 | 448 422 | 501 734 | 582 525 | 207 301 | 447 853 | 481 850 | 608 600 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 034 | 346 | 1 182 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 94 006 | 104 154 | 129 198 | 159 374 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 747 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 799 | 138 396 | 185 203 | 293 747 | 964 631 | 1 177 762 | 1 238 382 | 1 202 037 | 1 523 376 | 1 489 490 | 1 776 426 | 2 796 286 |
| Выручка за предыдущий год | 371 403 | 710 908 | 738 238 | 1 296 814 | 2 357 975 | 2 744 313 | 2 922 049 | 3 474 730 | 3 593 550 | 3 405 808 | 4 442 064 | 5 983 848 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 604 | 572 512 | 553 035 | 1 003 067 | 1 393 344 | 1 566 551 | 1 683 667 | 2 272 693 | 2 070 174 | 1 916 318 | 2 665 638 | 3 187 562 |
| Выручка за отчетный год | 710 908 | 738 238 | 1 296 814 | 2 355 180 | 2 744 313 | 2 922 049 | 3 412 752 | 3 593 550 | 3 405 808 | 4 442 064 | 5 983 848 | 7 563 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 396 | 185 203 | 293 747 | 892 180 | 1 177 762 | 1 238 382 | 1 404 176 | 1 523 376 | 1 489 490 | 1 776 455 | 2 796 286 | 3 550 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 066 | 51 845 | 117 553 | 652 459 | 888 060 | 922 055 | 987 348 | 934 171 | 917 088 | 1 045 053 | 1 838 030 | 2 407 525 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 969 | 83 928 | 115 414 | 175 663 | 218 879 | 221 486 | 311 204 | 338 609 | 322 581 | 426 477 | 599 653 | 759 498 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 361 | 49 430 | 60 780 | 64 058 | 70 823 | 94 841 | 105 624 | 250 596 | 249 821 | 304 925 | 358 603 | 383 549 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 572 512 | 553 035 | 1 003 067 | 1 463 000 | 1 566 551 | 1 683 667 | 2 008 576 | 2 070 174 | 1 916 318 | 2 665 609 | 3 187 562 | 4 013 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 113 | 20 066 | 51 845 | 117 553 | 724 491 | 888 060 | 922 056 | 641 941 | 934 171 | 917 088 | 1 045 029 | 1 838 030 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 324 | 71 969 | 83 928 | 115 414 | 176 083 | 218 879 | 221 486 | 345 390 | 338 609 | 322 581 | 426 472 | 599 653 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 362 | 46 361 | 49 430 | 60 780 | 64 057 | 70 823 | 94 840 | 214 706 | 250 596 | 249 821 | 304 925 | 358 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 395 | 1 050 | 26 480 | 303 127 | 752 393 | 639 026 | 1 044 941 | 843 277 | 1 094 705 | 840 288 | 1 681 636 | 2 103 794 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 822 | 169 029 | 78 414 | 135 484 | 260 107 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 201 | 13 873 | 23 412 | 31 069 | 19 040 | 25 855 | 59 305 | 43 050 | 31 233 | 37 668 | 21 112 | 3 214 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 899 | 43 015 | 289 108 | 922 175 | 908 270 | 1 315 712 | 866 289 | 531 620 | 2 913 231 | 788 575 | 1 011 183 | 90 613 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 369 | 79 937 | 356 769 | 1 240 438 | 1 024 897 | 1 572 886 | 749 391 | 625 286 | 2 873 410 | 1 034 086 | 1 281 949 | 651 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 202 | 27 395 | 1 050 | 26 480 | 340 245 | 752 393 | 639 026 | 489 124 | 843 166 | 1 094 705 | 798 514 | 1 681 636 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 637 | 45 822 | 169 029 | 78 414 | 135 484 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 201 | 13 873 | 23 412 | 31 069 | 19 040 | 25 855 | 49 779 | 43 050 | 31 233 | 37 668 | 21 112 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 306 | 80 899 | 43 015 | 289 108 | 769 162 | 908 270 | 1 315 711 | 1 463 085 | 531 618 | 2 913 231 | 2 649 995 | 1 011 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 217 | 67 369 | 79 937 | 356 769 | 1 122 339 | 1 024 897 | 1 572 886 | 1 595 760 | 625 395 | 2 873 410 | 2 937 256 | 1 281 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 546 | 25 489 | 141 | 26 249 | 335 331 | 702 782 | 635 910 | 472 408 | 838 855 | 1 065 827 | 975 180 | 1 669 107 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 656 | 1 906 | 909 | 231 | 4 914 | 49 611 | 3 116 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 140 | 212 400 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 906 | 909 | 231 | 4 914 | 49 611 | 3 116 | 10 164 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 296 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 140 | 11 373 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 489 | 141 | 26 249 | 277 917 | 702 782 | 635 910 | 1 034 777 | 838 966 | 1 065 827 | 831 958 | 1 377 995 | 2 008 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 489 | 141 | 26 249 | 277 917 | 702 782 | 635 910 | 1 034 777 | 838 966 | 1 065 827 | 831 958 | 1 377 995 | 2 008 438 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 546 | 25 489 | 141 | 26 249 | 335 331 | 702 782 | 635 910 | 472 408 | 838 855 | 1 065 827 | 975 180 | 1 377 995 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 613 | 613 | 6 000 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 291 | 30 291 | 30 291 | 30 291 | 30 291 | 30 291 | 30 291 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 | 629 | 26 878 | 411 337 | 1 114 120 | 1 300 030 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 391 | 36 920 | 63 782 | 448 241 | 1 151 024 | 1 336 934 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 613 | 6 000 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | 6 613 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 291 | 30 291 | 30 291 | 30 291 | 30 291 | 30 291 | 30 291 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 | 629 | 26 878 | 304 795 | 1 114 120 | 1 300 030 | 2 334 807 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 391 | 36 920 | 63 782 | 341 699 | 1 151 024 | 1 336 934 | 2 371 711 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 387 | 613 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 644 | 142 | 26 249 | 277 917 | 702 783 | 635 911 | 1 034 777 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 644 | 5 529 | 26 862 | 277 917 | 702 783 | 635 911 | 1 034 777 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 26 249 | 277 917 | 702 783 | 635 911 | 1 034 777 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 | 26 249 | 277 917 | 702 783 | 635 911 | 1 034 777 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 387 | 613 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 387 | 613 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 450 000 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 450 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 391 | 36 920 | 63 782 | 341 699 | 1 151 023 | 1 336 935 | 2 371 712 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 902 | 31 391 | 36 920 | 63 782 | 448 241 | 1 151 024 | 1 336 935 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 255 | 892 174 | 1 195 358 | 1 419 090 | 1 325 200 | 826 542 | 1 401 840 | 1 490 742 | 1 378 404 | 2 539 446 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 764 406 | 1 021 286 | 1 285 336 | 2 126 931 | 2 839 622 | 2 913 993 | 3 350 232 | 3 659 559 | 4 085 229 | 5 260 134 | 6 556 286 | 8 548 542 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 586 275 | 790 590 | 1 186 112 | 2 005 535 | 2 724 054 | 2 741 736 | 3 132 174 | 3 410 935 | 3 700 424 | 5 195 284 | 5 752 552 | 7 196 260 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 437 | 1 827 | 1 503 | 813 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 16 394 | 41 974 | 46 202 | 145 695 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 178 131 | 230 696 | 99 224 | 103 565 | 71 767 | 124 552 | 71 550 | 248 624 | 384 805 | 64 850 | 803 734 | 1 352 282 |
| Платежи – всего за отчетный год | 756 151 | 1 170 996 | 1 444 654 | 1 234 757 | 1 644 264 | 1 494 903 | 2 025 032 | 2 683 389 | 3 769 392 | 5 177 882 | 6 009 096 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 539 119 | 656 942 | 1 006 018 | 870 342 | 1 175 094 | 1 038 386 | 1 461 362 | 1 243 731 | 1 641 247 | 2 523 479 | 2 346 820 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 789 | 126 789 | 203 804 | 321 377 | 422 798 | 429 755 | 547 163 | 1 290 221 | 1 731 757 | 1 434 893 | 1 808 371 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 201 | 13 874 | 23 412 | 12 127 | 22 896 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 916 | 1 175 | 739 | 4 914 | 21 153 | 12 529 | 95 356 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 126 | 372 216 | 210 681 | 38 124 | 46 372 | 26 762 | 16 507 | 137 310 | 375 235 | 329 164 | 617 569 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 968 | 851 268 | 72 750 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 57 968 | 840 000 | 72 750 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 268 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 558 | 89 494 | 834 353 | 599 860 | 2 098 417 | 645 293 | 901 428 | 1 729 450 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 480 | 280 788 | 817 857 | 587 093 | 895 548 | 1 481 724 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 261 206 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 58 200 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 29 498 | 19 258 | 26 213 | 49 124 | 19 354 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 060 | 70 236 | 801 660 | 269 948 | 247 726 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 143 615 | 165 825 | 595 949 | 167 101 | 515 151 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 615 | 165 825 | 595 949 | 167 101 | 674 423 | 255 591 | 730 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 615 | 165 825 | 595 949 | 167 101 | 674 423 | 255 591 | 730 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 559 796 | 367 795 | 469 737 | 2 052 200 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 407 660 | 367 795 | 2 040 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 152 136 | 12 200 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 255 | 6 507 | 851 616 | 1 105 864 | 1 180 686 | 892 441 | 373 086 | 550 404 | 7 239 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 221 | 73 438 | 2 540 | 18 430 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,41 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | 4,44 млрд ₽ | 5,98 млрд ₽ | 7,56 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,03 млрд ₽ | 839,0 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 832,0 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 2,01 млрд ₽ | ||
| Активы | 3,69 млрд ₽ | 4,69 млрд ₽ | 5,76 млрд ₽ | 5,93 млрд ₽ | 7,03 млрд ₽ | 10,73 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,37 млрд ₽ | 3,29 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ | 4,60 млрд ₽ | 5,98 млрд ₽ | 8,87 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,3 % | -5,2 % | +30,4 % | +34,7 % | +26,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27 | 11,98 | 3,21 | 3,91 | 3,47 | 4,41 | 1,77 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,31 | 9,57 | 1,28 | 2,19 | 1,72 | 3,12 | 1,04 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,27 | 4,60 | 0,45 | 1,37 | 1,08 | 0,29 | 0,48 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,78 | 0,85 | 0,83 | 0,47 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,43 | 0,32 | 0,29 | 0,18 | 0,21 | 0,38 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 28,9 % | 26,0 % | 26,9 % | 23,5 % | 30,7 % | 31,8 % | 7,6 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 30,3 % | 23,3 % | 31,3 % | 18,7 % | 23,0 % | 26,6 % | 3,5 % ▲ | -4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | 17,9 % | 18,5 % | 14,0 % | 19,6 % | 18,7 % | 0,1 % ▲ | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,6 % | 25,5 % | 24,5 % | 18,1 % | 23,1 % | 22,6 % | 5,6 % ▲ | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,92 | 0,77 | 0,59 | 0,75 | 0,85 | 0,70 | 0,48 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 154 дн. | 49 дн. | 42 дн. | 30 дн. | 138 дн. | 83 дн. ▼ | 247 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 125 дн. | 177 дн. | 142 дн. | 154 дн. | 117 дн. | 88 дн. ▼ | 120 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. | 37 дн. | 85 дн. | 66 дн. | 70 дн. | 92 дн. | 93 дн. ▲ | 159 дн. |
| Финансовый цикл | 68 дн. | 243 дн. | 141 дн. | 118 дн. | 115 дн. | 162 дн. | 128 дн. ▼ | 122 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,92 | 0,69 | 0,74 | 0,71 | 0,77 | 0,56 ▲ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,66 | 10,63 | 8,40 | 9,08 | 12,14 | 10,92 | 4,83 ▲ | 3,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 308).