Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРИЛЬСКИЙ РАССВЕТ", Северо-курильск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРИЛЬСКИЙ РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 126 | 178 377 | 111 396 | 187 465 | 233 882 | 269 896 | 352 099 | 546 897 | 281 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 541 | 72 085 | 73 425 | 67 476 | 62 494 | 60 131 | 64 170 | 59 533 | 116 266 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 942 | 67 255 | 67 579 | 62 096 | 57 114 | 54 121 | 58 790 | 51 597 | 72 988 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 43 278 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 494 | 3 725 | 4 741 | 4 275 | 4 275 | 4 905 | 4 275 | 6 831 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 585 | 106 292 | 37 971 | 119 989 | 171 388 | 209 765 | 287 929 | 487 364 | 165 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 024 | 88 771 | 118 830 | 121 520 | 140 811 | 170 898 | 226 237 | 275 225 | 70 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 215 | 1 893 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 298 | 17 388 | 16 094 | 28 853 | 47 867 | 199 655 | 27 591 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 133 | 169 | 120 | 14 483 | 10 014 | 13 825 | 9 269 | 45 085 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 481 | 153 126 | 178 377 | 111 396 | 187 465 | 233 882 | 269 896 | 453 768 | 546 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 896 | 76 541 | 72 085 | 73 425 | 67 476 | 62 494 | 60 131 | 61 304 | 59 533 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 288 | 71 942 | 67 255 | 67 579 | 62 096 | 57 114 | 54 121 | 49 837 | 51 597 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 503 | 3 494 | 3 725 | 4 741 | 4 275 | 4 275 | 4 905 | 10 362 | 6 831 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 585 | 76 585 | 106 292 | 37 971 | 119 989 | 171 388 | 209 765 | 392 464 | 487 364 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 736 | 58 024 | 88 771 | 118 830 | 121 520 | 140 811 | 170 898 | 265 598 | 275 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 710 | 3 215 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 374 | 18 298 | 17 388 | 16 094 | 28 853 | 122 867 | 199 655 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 475 | 263 | 133 | 169 | 120 | 14 483 | 10 014 | 1 289 | 9 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 126 | 178 377 | 111 396 | 187 465 | 233 882 | 269 896 | 352 099 | 546 897 | 281 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 592 410 | 670 918 | 1 034 806 | 1 456 799 | 1 155 215 | 1 011 091 | 1 190 778 | 1 217 557 | 1 094 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 575 005 | 622 906 | 1 009 376 | 1 414 118 | 1 118 122 | 1 001 604 | 1 162 752 | 1 030 514 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 405 | 48 012 | 25 430 | 42 681 | 37 093 | 9 487 | 28 026 | 187 043 | 1 094 406 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 481 | 153 126 | 178 377 | 111 396 | 187 465 | 233 882 | 269 896 | 453 768 | 546 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 611 993 | 592 410 | 670 918 | 1 034 806 | 1 456 799 | 1 155 215 | 1 011 091 | 1 113 328 | 1 217 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 579 403 | 575 005 | 622 906 | 1 009 376 | 1 414 118 | 1 118 122 | 1 001 604 | 1 032 411 | 1 030 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 590 | 17 405 | 48 012 | 25 430 | 42 681 | 37 093 | 9 487 | 80 917 | 187 043 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 108 | 75 285 | 46 547 | 71 234 | 155 709 | 251 864 | 118 923 | 242 647 | 176 960 |
| Выручка за предыдущий год | 233 496 | 298 909 | 267 635 | 302 782 | 425 334 | 588 442 | 543 649 | 656 456 | 566 656 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 214 388 | 223 624 | 221 088 | 231 548 | 269 625 | 336 578 | 424 726 | 413 809 | 389 696 |
| Выручка за отчетный год | 298 909 | 267 635 | 302 782 | 425 334 | 588 442 | 543 649 | 538 206 | 566 656 | 440 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 285 | 46 547 | 71 234 | 155 709 | 251 864 | 118 923 | 150 516 | 176 960 | 51 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 971 | 27 908 | 55 980 | 136 148 | 232 662 | 96 147 | 132 363 | 148 827 | 22 549 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 358 | 753 | 855 | 571 | 806 | 709 | 845 | 245 | 322 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 956 | 17 886 | 14 399 | 18 990 | 18 396 | 22 067 | 17 308 | 27 888 | 28 280 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 624 | 221 088 | 231 548 | 269 625 | 336 578 | 424 726 | 387 690 | 389 696 | 388 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 971 | 27 908 | 55 980 | 136 148 | 232 662 | 96 147 | 218 028 | 148 827 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 512 | 1 358 | 753 | 855 | 571 | 806 | 709 | 1 849 | 245 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 982 | 15 956 | 17 886 | 14 399 | 18 990 | 18 396 | 22 067 | 22 770 | 27 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 075 | 1 210 | 88 727 | 35 885 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 557 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 256 | 33 366 | 59 817 | 117 792 | 63 905 | 47 826 | 105 448 | 87 594 | 33 275 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 999 | 4 256 | 830 | 303 | 4 839 | 20 | 20 | 2 040 | 6 330 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 639 | 53 471 | 67 434 | 17 449 | 84 869 | 12 456 | 49 684 | 72 884 | 276 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 075 | 1 210 | 88 727 | 35 885 | 30 601 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 308 | 32 256 | 33 366 | 59 817 | 117 792 | 63 905 | 47 826 | 172 339 | 87 594 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 313 | 56 999 | 4 256 | 830 | 303 | 4 839 | 20 | 2 040 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 736 | 29 639 | 53 471 | 67 434 | 17 449 | 84 869 | 12 456 | 15 088 | 72 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 534 | 84 741 | 32 658 | 30 601 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 653 | 1 541 | 1 372 | 1 209 | 1 486 | 3 986 | 3 227 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 541 | 1 372 | 1 209 | 1 486 | 3 986 | 3 227 | 4 572 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 534 | 84 741 | 32 658 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 534 | 84 741 | 32 658 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 534 | 84 741 | 32 658 | 30 601 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 228 | 348 001 | 180 138 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 228 | 348 001 | 180 138 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 228 | 348 001 | 180 138 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 228 | 348 001 | 180 138 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 257 | 430 869 | 345 924 | 97 484 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 257 | 430 869 | 345 924 | 97 484 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 257 | 430 869 | 345 924 | 97 484 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 53 257 | 430 869 | 345 924 | 97 484 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 921 333 | 741 215 | 1 014 928 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 269 334 | 921 333 | 741 215 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 275 | 28 391 | 43 286 | 48 465 | 98 002 | 96 707 | 73 236 | 59 710 | 54 319 |
| Поступления – всего за отчетный год | 452 345 | 309 847 | 317 903 | 344 171 | 515 733 | 530 048 | 520 215 | 508 969 | 542 133 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 421 | 308 673 | 316 900 | 344 171 | 510 894 | 526 898 | 519 215 | 507 236 | 536 800 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 924 | 1 174 | 1 003 | 4 839 | 3 150 | 1 000 | 1 733 | 5 333 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 429 070 | 281 456 | 274 617 | 295 706 | 417 731 | 433 341 | 446 979 | 449 259 | 487 814 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 046 | 167 793 | 147 412 | 142 214 | 169 320 | 217 567 | 221 132 | 206 481 | 242 038 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 781 | 79 656 | 78 342 | 107 765 | 171 243 | 179 340 | 185 136 | 199 085 | 172 194 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 962 | 6 640 | 39 650 | 24 308 | 29 689 | 4 191 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 230 | 1 500 | 1 650 | 560 | 2 436 | 3 586 | 3 412 | 588 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 214 013 | 32 507 | 24 251 | 38 527 | 35 082 | 8 540 | 7 610 | 38 914 | 73 582 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 045 | 18 503 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 545 | 12 003 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 500 | 6 500 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 492 | 1 000 781 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 492 | 3 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 997 781 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 511 | 28 817 | 23 703 | 34 554 | 80 144 | 84 203 | 64 769 | 26 685 | 1 000 781 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 024 | 28 817 | 23 703 | 34 554 | 80 144 | 84 203 | 64 769 | 26 685 | 919 234 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 487 | 81 547 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 583 | 13 911 | 17 858 | 12 504 | 8 467 | 7 980 | 35 816 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 532 | 296 | 13 960 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 425,3 млн ₽ | 588,4 млн ₽ | 543,6 млн ₽ | 538,2 млн ₽ | 566,7 млн ₽ | 440,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -276 тыс. ₽ | 84,7 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | -27,3 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -279,7 млн ₽ | ||
| Активы | 187,5 млн ₽ | 233,9 млн ₽ | 269,9 млн ₽ | 352,1 млн ₽ | 546,9 млн ₽ | 281,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,27 млрд ₽ | -921,3 млн ₽ | -741,2 млн ₽ | -838,7 млн ₽ | -670,7 млн ₽ | -812,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,3 % | -7,6 % | -1,0 % | +5,3 % | -22,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,24 | 0,40 | 0,15 | 1,55 ▼ | 3,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,17 | 0,09 | 0,91 ▼ | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -6,77 | -3,94 | -2,75 | -2,38 | -1,23 | -2,88 | 0,38 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,82 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 32,0 % | 39,5 % | 17,7 % | 24,6 % | 26,3 % | 5,1 % | 4,2 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 14,4 % | 6,0 % | -5,1 % | -1,7 % | -63,6 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 36,2 % | 12,1 % | -7,8 % | -1,8 % | -99,3 % | 2,1 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 11,3 % | 23,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | 2,52 | 2,01 | 1,53 | 1,04 | 1,56 | 1,63 ▼ | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | -1 дн. | 10 дн. | 19 дн. | 32 дн. | 129 дн. | 23 дн. | 52 дн. ▲ | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 153 дн. | 147 дн. | 213 дн. | 258 дн. | 66 дн. | 43 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 40 дн. | 8 дн. | 26 дн. | 175 дн. | 1 027 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 105 дн. | 122 дн. | 158 дн. | 219 дн. | 211 дн. | -938 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -11,14 | -5,74 | -3,82 | -3,14 | -1,50 | -5,61 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -69,72 | -38,73 | -28,31 | -25,76 | -13,45 | -38,48 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -288 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -63,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 10.20 (компаний: 1353).