Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНЕРОН", Холмск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНЕРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 453 | 37 954 | 69 859 | 85 166 | 61 305 | 47 864 | 41 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 283 | 196 | 155 | 1 031 | 1 187 | 870 | 684 |
| Основные средства на конец отчетного года | 283 | 196 | 155 | 1 031 | 1 187 | 870 | 684 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 171 | 37 758 | 69 704 | 84 135 | 60 118 | 46 993 | 40 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 731 | 5 163 | 5 355 | 10 174 | 21 235 | 1 534 | 2 212 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 923 | 28 606 | 64 047 | 13 769 | 38 558 | 45 370 | 37 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 517 | 3 989 | 302 | 60 192 | 325 | 89 | 608 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 842 | 68 453 | 37 954 | 69 859 | 85 166 | 61 305 | 47 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 376 | 283 | 196 | 155 | 1 031 | 1 187 | 870 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 | 283 | 196 | 155 | 1 031 | 1 187 | 870 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 466 | 68 170 | 37 758 | 69 704 | 84 135 | 60 118 | 46 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 813 | 731 | 5 163 | 5 355 | 10 174 | 21 235 | 1 534 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 523 | 62 922 | 28 606 | 64 047 | 13 769 | 38 558 | 45 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 4 517 | 3 989 | 302 | 60 192 | 325 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 453 | 37 954 | 69 859 | 85 166 | 61 305 | 47 864 | 41 019 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 828 | 59 636 | 76 765 | 104 575 | 82 251 | 66 109 | 57 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 828 | 59 636 | 76 765 | 100 575 | 82 251 | 66 109 | 57 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 842 | 68 453 | 37 954 | 69 859 | 85 166 | 61 305 | 47 864 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 333 | 74 828 | 59 636 | 76 764 | 104 575 | 82 251 | 66 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 333 | 74 828 | 59 636 | 76 764 | 100 575 | 82 251 | 66 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 916 | 32 244 | 14 878 | 3 124 | |||
| Выручка за предыдущий год | 59 769 | 132 005 | 81 740 | 87 252 | 68 908 | 40 312 | 33 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 147 | 99 761 | 96 911 | 72 374 | 79 938 | 40 457 | 30 193 |
| Выручка за отчетный год | 132 005 | 81 740 | 87 252 | 68 908 | 40 312 | 33 317 | 16 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 878 | 3 124 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 878 | 3 124 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 761 | 96 911 | 72 374 | 79 938 | 40 457 | 30 193 | 19 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 244 | 14 878 | 3 124 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 288 | 14 713 | 2 898 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 562 | 90 | 14 | 1 539 | 11 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 726 | 1 858 | 179 | 2 839 | 1 376 | 226 | 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 | 32 080 | 14 713 | 2 898 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 562 | 90 | 14 | 1 539 | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 1 726 | 1 858 | 179 | 2 839 | 1 376 | 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 912 | 14 711 | 2 702 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 168 | 2 | 174 | 27 | 196 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | 2 | 174 | 27 | 196 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 815 | 14 711 | 2 702 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 815 | 14 711 | 2 702 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 38,0 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 41,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -21,7 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | -16,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,91 | 0,80 | 0,73 | 0,71 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,84 | 0,71 | 0,47 | 0,69 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,57 | -0,10 | -0,23 | -0,34 | -0,38 | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,6 % | 21,1 % | -14,7 % | -2,5 % | 5,6 % | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 27 дн. | 46 дн. | 192 дн. | 19 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.