Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОМАРИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Томари
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОМАРИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 390 | 64 341 | 94 459 | 106 562 | 172 341 | 112 569 | 126 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 080 | 48 802 | 51 120 | 61 126 | 112 741 | 90 150 | 83 492 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 065 | 48 787 | 49 382 | 59 754 | 110 568 | 88 451 | 81 047 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 1 738 | 1 372 | 2 173 | 1 699 | 1 560 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 885 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 310 | 15 539 | 43 339 | 45 436 | 59 600 | 22 419 | 43 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 810 | 4 470 | 7 781 | 11 189 | 8 403 | 7 192 | 14 758 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 100 | 134 | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 664 | 2 019 | 14 393 | 10 452 | 2 252 | 1 906 | 3 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 836 | 8 950 | 21 031 | 23 763 | 48 945 | 13 321 | 24 848 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 415 | 58 390 | 64 341 | 94 459 | 106 562 | 172 341 | 112 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 980 | 47 080 | 48 802 | 51 120 | 61 126 | 112 741 | 90 150 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 965 | 47 065 | 48 787 | 49 382 | 59 754 | 110 568 | 88 451 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 1 738 | 1 372 | 2 173 | 1 699 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 435 | 11 310 | 15 539 | 43 339 | 45 436 | 59 600 | 22 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 222 | 5 810 | 4 470 | 7 781 | 11 189 | 8 403 | 7 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 | 134 | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 990 | 2 664 | 2 019 | 14 393 | 10 452 | 2 252 | 1 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 223 | 2 836 | 8 950 | 21 031 | 23 763 | 48 945 | 13 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 390 | 64 341 | 94 459 | 106 562 | 172 341 | 112 569 | 126 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 596 | 46 511 | 66 725 | 87 121 | 146 975 | 96 100 | 108 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 981 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 601 | 30 535 | 50 095 | 70 491 | 130 345 | 79 470 | 91 825 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 748 | 17 784 | 27 681 | 19 388 | 25 313 | 16 416 | 18 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 748 | 17 784 | 19 899 | 13 529 | 15 401 | 9 058 | 11 731 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 782 | 5 859 | 9 912 | 7 358 | 6 662 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 415 | 58 390 | 64 341 | 94 459 | 106 562 | 172 341 | 112 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 520 | 35 596 | 46 511 | 66 725 | 87 121 | 146 975 | 96 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 602 | 981 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 525 | 19 999 | 30 535 | 50 095 | 70 491 | 130 345 | 79 470 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 849 | 22 748 | 17 784 | 27 681 | 19 388 | 25 313 | 16 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 849 | 22 748 | 17 784 | 19 899 | 13 529 | 15 401 | 9 058 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 782 | 5 859 | 9 912 | 7 358 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 586 | 31 820 | 48 390 | 25 180 | 35 600 | ||
| Выручка за предыдущий год | 112 547 | 164 744 | 223 727 | 161 306 | 160 931 | 206 063 | 69 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 055 | 126 158 | 191 907 | 112 916 | 135 751 | 170 463 | 95 104 |
| Выручка за отчетный год | 164 744 | 223 727 | 161 306 | 160 931 | 206 063 | 69 371 | 193 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 586 | 31 820 | 48 390 | 25 180 | 35 600 | 22 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 781 | 4 796 | 16 934 | 5 414 | 1 698 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 805 | 27 024 | 31 456 | 28 171 | 30 186 | 22 024 | 20 799 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 158 | 191 907 | 112 916 | 135 751 | 170 463 | 95 104 | 170 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 781 | 4 796 | 16 934 | 5 414 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 876 | 29 805 | 27 024 | 31 456 | 28 171 | 30 186 | 22 024 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 721 | 2 796 | 15 554 | 3 440 | 3 242 | 324 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 531 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 929 | 3 779 | 4 939 | 10 470 | 1 830 | 199 | 3 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 458 | 5 779 | 6 319 | 4 039 | 4 002 | 2 329 | 4 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 | 5 721 | 2 796 | 15 554 | 3 440 | 3 242 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 921 | 531 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 477 | 2 929 | 3 779 | 4 939 | 10 470 | 1 830 | 199 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 973 | 5 458 | 5 779 | 6 319 | 4 039 | 4 002 | 2 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 2 361 | 1 486 | 12 083 | 2 615 | 2 226 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 1 486 | 1 233 | 5 147 | 448 | 1 805 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 53 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 738 | 366 | 801 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 103 | 1 874 | 77 | 9 | 743 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 486 | 1 233 | 5 147 | 448 | 1 805 | 52 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 352 | 126 | 355 | 208 | 126 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 352 | 126 | 355 | 208 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 53 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 738 | 366 | 801 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 874 | 77 | 9 | 743 | 12 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 361 | 1 486 | 12 083 | 2 615 | 2 226 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 361 | 1 486 | 12 083 | 2 615 | 2 226 | 131 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 2 361 | 1 486 | 12 083 | 2 615 | 2 226 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 602 | 981 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 525 | 19 999 | 30 535 | 50 095 | 70 491 | 130 345 | 79 470 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 520 | 35 596 | 46 511 | 66 725 | 87 121 | 146 975 | 96 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 | 10 897 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 | 4 098 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 981 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 601 | 30 535 | 50 095 | 70 491 | 130 345 | 79 470 | 91 825 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 596 | 46 511 | 66 725 | 87 121 | 146 975 | 96 100 | 108 455 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 076 | 11 270 | 20 437 | 22 208 | 60 246 | 50 | 12 355 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 076 | 11 270 | 20 437 | 22 208 | 60 246 | 50 | 12 355 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 361 | 1 486 | 12 083 | 2 615 | 2 226 | 131 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 361 | 1 486 | 12 083 | 2 615 | 2 226 | 131 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 715 | 9 784 | 8 354 | 19 593 | 58 020 | 50 | 12 224 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 715 | 9 784 | 8 354 | 19 593 | 58 020 | 50 | 12 224 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 223 | 1 812 | 392 | 50 925 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 355 | 223 | 1 812 | 392 | 50 925 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 368 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 368 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 223 | 1 812 | 392 | 557 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 355 | 223 | 1 812 | 392 | 557 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 379 | 654 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 596 | 46 511 | 66 725 | 87 121 | 146 975 | 96 100 | 108 455 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 520 | 35 596 | 46 511 | 66 725 | 87 121 | 146 975 | 96 100 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 566 | 7 272 | 15 092 | 7 570 | 34 808 | 12 412 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 166 742 | 222 502 | 180 021 | 188 956 | 210 872 | 78 100 | 231 499 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 164 509 | 221 944 | 161 662 | 172 117 | 205 968 | 69 013 | 229 074 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 233 | 558 | 18 359 | 16 839 | 4 904 | 9 087 | 2 425 |
| Платежи – всего за отчетный год | 158 176 | 215 230 | 164 929 | 181 386 | 176 064 | 113 724 | 219 087 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 576 | 151 502 | 76 725 | 85 987 | 66 950 | 40 295 | 141 214 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 082 | 35 179 | 38 217 | 45 659 | 50 272 | 37 967 | 38 140 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 531 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | 1 845 | 1 841 | 5 796 | 589 | 225 | 504 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 928 | 26 704 | 48 146 | 43 944 | 58 253 | 35 237 | 39 229 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 953 | 1 158 | 3 011 | 4 838 | 9 626 | 885 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 953 | 1 158 | 3 011 | 4 838 | 9 626 | 885 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 613 | 6 114 | 12 081 | 2 732 | 25 182 | 11 527 |