Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПОСЕЙДОН", Холмск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПОСЕЙДОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	122 325	88 729	164 549	216 425	179 798	186 397	261 578	249 916	276 605	381 276	439 318	449 114
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	45 589	24 378	70 860	74 375	39 300	32 169	33 716	26 856	37 735	80 865	95 387	146 368
Основные средства на конец отчетного года	25 141	24 378	34 601	33 685	28 129	31 856	33 291	22 891	21 431	30 764	28 343	34 901
Финансовые вложения на конец отчетного года	20 448											74 958
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			36 259	40 690	11 171	313	424	3 965	16 304	50 101	67 044	36 509
Итого оборотных активов на конец отчетного года	76 736	64 351	93 689	142 050	140 498	154 228	227 863	223 060	238 870	300 411	343 931	302 746
Запасы на конец отчетного года	48 741	37 237	64 761	89 755	83 128	86 173	127 730	141 648	141 290	210 773	214 442	242 975
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		512
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	25 374	3 796	2 822	11 935	15 276	9 276	33 205	5 281	13 982	17 073	38 988	46 414
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		19 476	23 322	25 721	31 905	35 243	44 334	57 811	61 741	66 068	72 336	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 621	1 844	621	11 896	6 779	20 700	19 409	14 058	17 929	593	9 959	5 833
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 485	2 163	2 743	3 410	2 837	3 183	4 263	3 928	5 904	8 206	5 524
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	116 271	122 325	88 729	164 549	216 425	179 798	186 397	211 815	249 916	276 605	381 276	439 318
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	46 869	45 589	24 378	70 860	74 375	39 300	32 169	42 718	26 856	37 735	80 865	167 723
Основные средства на конец предыдущего года	26 421	25 141	24 378	34 601	33 685	28 129	31 856	33 116	22 891	21 431	30 764	28 343
Финансовые вложения на конец предыдущего года	20 448	50										72 336
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		20 398		36 259	40 690	11 171	313	9 602	3 965	16 304	50 101	67 044
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	69 402	76 736	64 351	93 689	142 050	140 498	154 228	169 097	223 060	238 870	300 411	271 595
Запасы на конец предыдущего года	37 853	48 741	37 237	64 761	89 755	83 128	86 173	79 740	141 648	141 290	210 773	214 442
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		513	513
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	22 295	23 362	3 796	2 822	11 935	15 276	9 276	4 379	5 281	13 982	17 073	38 988
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			19 476	23 322	25 721	31 905	35 243	53 598	57 811	61 741	66 068
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	9 254	2 621	1 844	621	11 896	6 779	20 700	26 632	14 058	17 929	593	9 959
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1 499	1 485	2 163	2 743	3 410	2 837	4 748	4 262	3 928	5 904	8 206
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	122 325	88 729	164 549	216 425	179 798	186 397	261 578	249 916	276 605	381 276	439 318	449 114
ИТОГО капитал на конец отчетного года												23 413
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года												21 030
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5 019			827	822	354	976	250	13 373	24 429	30 948	45 765
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				827	822	354	976	250	13 373	24 429	30 948	45 765
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	5 019
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	365 758	289 809	520 115	589 149	450 261	375 429	438 766	363 314	382 983	571 255	602 471	379 936
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	7 039	3 967	2 415	2 415	3 242	2 800
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	358 719	285 843	517 700	586 734	447 019	372 629	438 766	363 314	382 983	571 255	602 471	379 936
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	116 271	122 325	88 729	164 549	216 425	179 798	186 397	211 815	249 916	276 605	381 276	439 318
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 019	5 019			827	822	354	150	250	13 373	24 429	30 948
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		5 019			827	822	354	150	250	13 373	24 429	30 948
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	5 019
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	380 683	365 758	289 809	520 115	589 149	450 261	375 429	367 149	363 314	382 983	571 255	602 471
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		7 039	3 967	2 415	2 415	3 242	2 800	133
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	380 683	358 719	285 842	517 700	586 734	447 019	372 629	367 016	363 314	382 983	571 255	602 471

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	437 237	4 030	151 533	113 065	213 320	235 560	198 057	114 099	163 486	124 859	132 979	257 341
Выручка за предыдущий год	226 524	238 922	392 672	317 929	525 926	493 002	578 305	538 494	656 624	735 992	880 088	1 065 302
Себестоимость продаж за предыдущий год	210 713	234 892	241 139	204 864	312 606	257 442	380 248	424 395	493 138	611 133	747 109	807 961
Выручка за отчетный год	341 100	392 672	317 929	525 926	493 002	578 305	653 146	656 624	735 992	880 088	1 065 302	1 144 428
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		151 533	113 065	213 320	235 560	198 057	279 653	163 486	124 859	132 979	257 341	385 698
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		97 884	29 588	119 963	78 163	91 810	90 944	61 834	12 540		108 100	240 662
Коммерческие расходы за отчетный год		24 752	18 219	42 525	48 405	54 249	40 642	52 751	63 371	86 092	88 492	74 962
Управленческие расходы за отчетный год		28 897	65 258	50 832	108 992	51 998	148 067	48 901	48 948	56 664	60 749	70 074
Себестоимость продаж за отчетный год	337 070	241 139	204 864	312 606	257 442	380 248	373 493	493 138	611 133	747 109	807 961	758 730
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 030	97 884	29 588	119 963	78 163	91 810	21 262	61 834	12 540		108 100
Коммерческие расходы за предыдущий год			24 752	18 219	42 525	48 405	54 249	42 195	52 751	63 371	86 092	88 492
Управленческие расходы за предыдущий год			28 897	65 258	50 832	108 992	51 998	50 642	48 901	48 948	56 664	60 749
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	167 116	54 256			141 029	108 754	22 312	53 128			17 703	311 160
Проценты к получению за отчетный год												3 908
Прочие доходы за отчетный год	96 530	31 914	67 047	309 094	198 403	28 791	69 532	6 229	4 370	14 697	6 954	87 648
Прочие расходы за отчетный год	70 586	75 542	282 728	450 644	135 537	11 847	138 164	14 935	17 229	122 318	97 351	21 058
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	220 664	29 974	54 256			141 029	108 754		53 128			17 703
Прочие доходы за предыдущий год	107 731	96 530	31 914	67 047	309 094	198 403	28 791	81 755	6 229	4 370	14 697	6 954
Прочие расходы за предыдущий год	112 933	70 586	75 542	282 728	450 644	135 537	11 847	153 217	14 935	17 229	122 318	97 351
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 487	23 979	41 674			111 515	86 417		41 835			20 307
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 122	5 995	12 582				11 956	9 221			22 741	2 604
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					725		468
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				36 361	4 328
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 995	12 582				11 956	4 580			22 741	2 604
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					1 308
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					715
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				725	21 269	468
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				4 328			112
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	23 979	41 674			111 515	86 417	17 222	41 835			20 307	232 515
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	23 979	41 674			111 515	86 417	17 222	41 835			20 307	232 515
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		23 979	41 674			111 515	86 417		41 835			20 307

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 383	2 383	2 383
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 383	2 383	2 383
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	111 515	87 005	17 222
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	111 515	87 005	17 222
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	111 515	86 417	17 222
Чистая прибыль (ИТОГО)	111 515	86 417	17 222
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		588
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		588
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 250	5 106	6 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	9 250	5 106	6 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 250	5 106	6 000
Дивиденды (ИТОГО)	9 250	5 106	6 000

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		19 148	4 094		3 871		9 366	8 764
Поступления – всего за отчетный год	600 457	599 523	845 553	723 319	742 826	949 486	1 052 533	1 121 939
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	450 190	559 980	679 157	702 891	719 644	918 410	989 028	1 081 313
Прочие поступления за отчетный год	150 267	39 543	166 396	20 428	23 182	31 076	63 505	40 626
Платежи – всего за отчетный год	606 636	580 375	841 459	736 351	738 955	966 822	1 043 167	1 113 175
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	321 096	401 763	475 748	410 837	495 570	605 888	620 482	704 813
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	48 997	59 370	67 530	128 112	140 731	242 075	180 919	199 307
Налога на прибыль организаций за отчетный год		11 956	4 580	3 818	5 928	6 884	23 792	61 420
Прочие платежи за отчетный год	236 543	107 286	293 601	193 584	96 726	111 975	217 974	147 635
Поступления – всего за отчетный год		588
Прочие поступления за отчетный год		588
Платежи – всего за отчетный год		5 106	5 384					12 890
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		5 106	5 384					12 890
Сальдо денежных потоков за отчетный период		14 630			3 871		9 366
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 062			468

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	656,6 млн ₽	736,0 млн ₽	880,1 млн ₽	1,07 млрд ₽	1,14 млрд ₽
Чистая прибыль	17,2 млн ₽	41,8 млн ₽	-1,1 млн ₽	-94,7 млн ₽	20,3 млн ₽	232,5 млн ₽
Активы	261,6 млн ₽	249,9 млн ₽	276,6 млн ₽	381,3 млн ₽	439,3 млн ₽	449,1 млн ₽
Капитал и резервы	—	-113,6 млн ₽	-119,8 млн ₽	-214,4 млн ₽	-194,1 млн ₽	23,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+12,1 %	+19,6 %	+21,0 %	+7,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,52	0,61	0,62	0,53	0,57	0,80	1,77 ▼	1,37
Коэффициент быстрой ликвидности	0,22	0,21	0,24	0,15	0,20	0,14	1,04 ▼	1,22
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,20	0,21	0,12	0,14	0,02	0,48 ▼	0,74
Коэффициент автономии	—	-0,45	-0,43	-0,56	-0,44	0,05	0,46 ▼	0,43
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	18,18	0,37 ▼	0,31
Рентабельность продаж	—	9,4 %	1,7 %	-1,1 %	10,1 %	21,0 %	7,6 % ▲	7,2 %
Чистая рентабельность	—	6,4 %	-0,1 %	-10,8 %	1,9 %	20,3 %	3,4 % ▲	-7,7 %
Рентабельность активов (ROA)	6,6 %	16,7 %	-0,4 %	-24,8 %	4,6 %	51,8 %	0,1 % ▲	-4,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	993,1 %	5,4 % ▲	1,5 %
Оборачиваемость активов	—	2,63	2,66	2,31	2,42	2,55	0,49 ▲	0,43
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	3 дн.	7 дн.	7 дн.	13 дн.	15 дн.	85 дн. ▲	247 дн.
Оборачиваемость запасов	125 дн.	105 дн.	84 дн.	103 дн.	97 дн.	117 дн.	97 дн. ▼	120 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 20,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 284).