Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНЭС", Холмск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 782 | 11 918 | 12 512 | 14 351 | 12 807 | 11 356 | 7 060 | 3 440 | 2 660 | 1 697 | 1 680 | 5 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 147 | 1 036 | 1 010 | 968 | 954 | 950 | 948 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 466 | 294 | 200 | 158 | 144 | 140 | 138 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 681 | 742 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 635 | 10 881 | 11 502 | 13 384 | 11 853 | 10 406 | 6 112 | 3 265 | 2 485 | 1 522 | 1 505 | 5 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 038 | 5 260 | 7 297 | 10 025 | 4 067 | 3 410 | 3 154 | 1 643 | 756 | 115 | 245 | 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 051 | 4 790 | 3 331 | 897 | 1 430 | 1 411 | 1 297 | 1 609 | 1 716 | 1 355 | 1 146 | 4 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 342 | 1 476 | 5 180 | 4 593 | 383 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 546 | 831 | 532 | 986 | 1 177 | 993 | 1 278 | 12 | 7 | 52 | 114 | 860 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 680 | 13 782 | 11 918 | 12 521 | 14 351 | 12 808 | 11 356 | 3 171 | 3 440 | 2 660 | 1 372 | 1 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 374 | 1 147 | 1 036 | 1 010 | 968 | 954 | 950 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 772 | 466 | 294 | 200 | 158 | 144 | 140 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 602 | 681 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 547 | 615 | 615 | 615 | 615 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 305 | 12 635 | 10 882 | 11 511 | 13 384 | 11 854 | 10 406 | 2 995 | 3 265 | 2 485 | 1 197 | 1 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 265 | 4 038 | 5 260 | 7 306 | 10 025 | 4 067 | 3 410 | 1 629 | 1 643 | 756 | 115 | 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 634 | 8 051 | 4 775 | 3 331 | 897 | 1 430 | 1 411 | 1 344 | 1 609 | 1 716 | 1 030 | 1 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 | 342 | 1 476 | 5 180 | 4 593 | 3 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 406 | 546 | 831 | 532 | 986 | 1 177 | 993 | 20 | 12 | 7 | 52 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 782 | 11 918 | 12 512 | 14 351 | 12 807 | 11 356 | 7 060 | 3 440 | 2 660 | 1 697 | 1 680 | 5 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 826 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 526 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 409 | 16 403 | 15 939 | 17 232 | 15 587 | 12 838 | 8 520 | 5 873 | 5 685 | 4 454 | 2 759 | 4 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 075 | 1 153 | 1 233 | 3 420 | 2 471 | 1 071 | 82 | 1 468 | 843 | 182 | 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 334 | 15 250 | 14 706 | 13 813 | 13 116 | 11 767 | 8 438 | 4 405 | 4 842 | 4 272 | 2 653 | 4 864 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 680 | 13 782 | 11 917 | 12 521 | 14 351 | 12 808 | 11 356 | 3 171 | 3 440 | 2 660 | 1 372 | 1 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 973 | 18 409 | 16 402 | 15 948 | 17 232 | 15 588 | 12 839 | 5 608 | 5 873 | 5 685 | 4 129 | 2 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 075 | 1 153 | 1 233 | 3 420 | 2 471 | 1 065 | 1 752 | 1 468 | 843 | 930 | 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 973 | 17 334 | 15 250 | 14 715 | 13 813 | 13 117 | 11 774 | 3 856 | 4 405 | 4 842 | 3 199 | 2 599 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 594 | 3 744 | 1 478 | 3 006 | 3 079 | 1 594 | 3 385 | 741 | 1 250 | 1 519 | 1 653 | 3 085 |
| Выручка за предыдущий год | 18 178 | 26 000 | 32 686 | 36 235 | 50 270 | 44 124 | 27 655 | 3 990 | 4 535 | 4 929 | 5 679 | 7 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 416 | 22 256 | 31 208 | 33 229 | 47 191 | 42 530 | 24 270 | 3 249 | 3 285 | 3 410 | 4 026 | 4 693 |
| Выручка за отчетный год | 26 000 | 32 686 | 36 235 | 50 270 | 44 124 | 27 655 | 24 692 | 4 535 | 4 929 | 5 679 | 7 778 | 28 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 882 | 3 006 | 3 079 | 1 594 | 3 385 | 1 443 | 1 250 | 1 519 | 1 653 | 3 085 | 7 060 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 882 | 2 438 | 2 519 | 1 037 | 2 748 | 785 | 53 | 418 | 1 165 | 1 811 | 3 585 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 568 | 560 | 557 | 637 | 658 | 1 197 | 1 101 | 488 | 1 274 | 3 475 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 489 | 31 804 | 33 229 | 47 191 | 42 530 | 24 270 | 23 249 | 3 285 | 3 410 | 4 026 | 4 693 | 21 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 744 | 882 | 2 438 | 2 519 | 1 037 | 2 748 | 53 | 418 | 1 165 | 1 811 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 596 | 568 | 560 | 557 | 637 | 877 | 1 197 | 1 101 | 488 | 1 274 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 399 | 207 | 1 057 | 545 | 102 | 1 297 | 23 | 33 | 402 | 1 739 | 2 491 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 161 | 1 | 24 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 92 | 90 | 101 | 105 | 70 | 76 | 11 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 277 | 182 | 213 | 198 | 24 | 63 | 374 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 030 | 767 | 1 281 | 2 082 | 1 063 | 1 475 | 910 | 20 | 1 011 | 763 | 73 | 1 481 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 051 | 2 745 | 142 | 1 057 | 545 | 102 | 1 297 | 33 | 402 | 1 739 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 637 | 92 | 90 | 101 | 105 | 70 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 243 | 356 | 119 | 213 | 198 | 24 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 171 | 1 263 | 771 | 1 281 | 2 082 | 1 063 | 1 475 | 133 | 20 | 1 011 | 763 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 2 666 | 205 | 1 057 | 545 | 102 | 1 297 | 4 | 268 | 1 696 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 2 | 68 | 352 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | 68 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 68 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 474 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 334 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 666 | 205 | 1 057 | 545 | 102 | 1 297 | 23 | 4 | 268 | 1 678 | 1 903 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 666 | 205 | 1 057 | 545 | 102 | 1 297 | 23 | 4 | 268 | 1 678 | 1 903 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 205 | 1 057 | 545 | 102 | 1 297 | 4 | 268 | 1 696 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 837 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 379 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 458 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 031 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 166 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 326 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 940 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 746 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | -593 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 826 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,7 % | +15,2 % | +37,0 % | +265,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,44 | 0,34 | 0,55 | 1,13 | 2,31 ▼ | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,46 | 1,08 | 1,03 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,78 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | -0,71 | -1,14 | -1,62 | -0,64 | 0,15 | 0,65 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 5,89 | 0,30 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 8,5 % | 20,5 % | 23,3 % | 12,6 % | 4,5 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -12,0 % | 4,7 % | 21,6 % | 6,7 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -22,3 % | 15,8 % | 99,9 % | 33,4 % | 2,1 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 230,4 % | 7,2 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | 1,85 | 3,35 | 4,63 | 5,00 | 1,82 ▲ | 3,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 130 дн. | 127 дн. | 87 дн. | 54 дн. | 56 дн. | 18 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | 81 дн. | 10 дн. | 19 дн. | 5 дн. | 56 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 489 дн. | 518 дн. | 387 дн. | 206 дн. | 83 дн. | 37 дн. ▼ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | -177 дн. | -310 дн. | -290 дн. | -134 дн. | -22 дн. | 29 дн. ▲ | -3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,80 | -1,29 | -1,93 | -0,83 | 0,12 | 0,71 ▼ | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,93 | -14,02 | -16,26 | -1,03 | 4,17 | 5,74 ▼ | 4,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 6312).