Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЛИНСКАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСТРОЙ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЛИНСКАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 136 875 | 3 051 641 | 1 099 108 | 713 627 | 829 824 | 729 421 | 796 045 | 244 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 763 528 | 280 238 | 305 631 | 19 206 | 141 058 | 136 241 | 133 895 | 133 876 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 247 263 | 245 950 | 236 217 | 18 203 | 7 222 | 2 405 | 59 | 40 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 344 953 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 276 | 33 284 | 68 411 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 155 036 | 132 833 | 132 833 | 132 833 | 132 833 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 373 347 | 2 771 403 | 793 477 | 694 421 | 688 766 | 593 180 | 662 150 | 111 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 960 | 273 118 | 58 952 | 50 708 | 38 236 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 899 | 4 079 | 356 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 636 962 | 2 428 682 | 389 625 | 275 224 | 268 296 | 238 989 | 270 959 | 110 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 266 | 5 088 | 344 038 | 343 950 | 343 950 | 343 950 | 343 950 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 423 829 | 56 876 | 242 | 24 539 | 24 646 | 10 241 | 47 241 | 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 431 | 3 560 | 265 | 13 638 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 908 254 | 4 136 874 | 3 051 641 | 1 099 108 | 713 627 | 829 824 | 729 421 | 724 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 168 395 | 763 528 | 280 238 | 305 631 | 19 206 | 141 058 | 136 241 | 133 888 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 008 | 402 299 | 245 950 | 236 217 | 18 203 | 7 222 | 2 405 | 52 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 344 953 | 344 953 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 715 | 16 276 | 33 284 | 68 411 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 743 719 | 132 833 | 132 833 | 132 833 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 739 859 | 3 373 346 | 2 771 403 | 793 477 | 694 421 | 688 766 | 593 180 | 590 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 516 | 123 960 | 273 118 | 58 952 | 50 708 | 38 236 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 280 | 1 899 | 4 079 | 356 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 175 382 | 2 636 962 | 2 428 682 | 389 625 | 275 224 | 268 296 | 238 989 | 241 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 788 | 31 266 | 5 088 | 344 038 | 343 950 | 343 950 | 343 950 | 343 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 767 350 | 423 829 | 56 876 | 242 | 24 539 | 24 646 | 10 241 | 5 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 607 543 | 155 431 | 3 560 | 265 | 13 638 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 136 875 | 3 051 640 | 1 099 108 | 713 627 | 829 824 | 729 421 | 796 045 | 244 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 188 | 57 848 | 18 775 | 97 930 | 85 910 | 79 320 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 862 | 42 862 | 42 862 | 42 862 | 42 862 | 42 862 | 42 862 | 42 862 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 326 | 14 986 | 55 068 | 43 048 | 36 458 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 785 465 | 1 797 122 | 11 975 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 770 000 | 1 770 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 465 | 27 122 | 11 975 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 288 222 | 1 196 670 | 1 456 413 | 694 852 | 731 894 | 643 511 | 716 725 | 901 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 143 666 | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 915 119 | 1 047 069 | 1 454 913 | 694 852 | 731 894 | 643 511 | 716 725 | 901 232 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 124 | 5 934 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 351 979 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 908 253 | 4 136 875 | 3 051 640 | 1 099 108 | 713 627 | 829 824 | 729 421 | 724 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 574 | 63 188 | 57 848 | 18 775 | 97 930 | 85 910 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 862 | 42 862 | 42 862 | 42 862 | 42 862 | 42 862 | 42 862 | 42 862 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 712 | 20 326 | 14 986 | 55 068 | 43 048 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 658 | 1 785 465 | 1 797 122 | 11 975 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 770 000 | 1 770 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 658 | 15 465 | 27 122 | 11 975 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 855 021 | 2 288 222 | 1 196 670 | 1 456 413 | 694 852 | 731 894 | 643 511 | 900 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 387 | 20 000 | 143 666 | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 841 634 | 1 915 119 | 1 047 069 | 1 454 913 | 694 852 | 731 894 | 643 511 | 900 727 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 124 | 5 934 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 351 979 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 153 | 3 411 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 670 669 | 5 149 242 | 1 772 452 | 520 009 | 9 644 | 3 411 | 4 297 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 615 516 | 5 162 968 | 1 826 018 | 810 375 | 55 447 | 15 526 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 149 242 | 1 772 452 | 520 009 | 9 644 | 3 411 | 4 297 | 2 456 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 411 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 834 | 25 336 | 20 001 | 22 543 | 5 245 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 162 968 | 1 826 018 | 810 375 | 55 447 | 15 526 | 8 047 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 899 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 254 | 27 834 | 25 336 | 20 001 | 22 543 | 7 802 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 493 | 79 155 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 343 950 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 838 | 1 186 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 604 | 16 470 | 11 159 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 296 137 | 342 170 | 172 274 | 63 347 | 111 930 | 9 816 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 193 318 | 601 019 | 189 782 | 41 631 | 13 643 | 791 | 999 | 484 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 664 | 20 493 | 79 155 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 343 950 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 279 | 2 838 | 1 186 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 300 | 43 604 | 16 470 | 11 159 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 157 | 296 137 | 342 170 | 172 274 | 63 347 | 111 930 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 371 | 193 318 | 601 019 | 189 782 | 41 631 | 13 643 | 791 | 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 12 615 | 79 155 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 611 | 2 782 | 1 606 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 458 | 12 806 | 11 657 | 63 849 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 439 | 13 561 | 17 008 | 136 785 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 980 | 5 851 | 161 031 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 782 | 1 606 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 827 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 827 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 806 | 11 657 | 63 849 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 561 | 17 008 | 136 785 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 851 | 161 031 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 615 | 79 155 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 615 | 79 155 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 12 615 | 79 155 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 862 | 42 862 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 326 | 14 986 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 188 | 57 848 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 862 | 42 862 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 986 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 848 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 340 | 427 129 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 340 | 427 129 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 340 | 427 129 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 340 | 427 129 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 848 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 188 | 57 849 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 780 231 | 279 582 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 630 571 | 268 384 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 660 | 11 198 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 046 977 | 414 556 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 643 634 | 361 815 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 470 | 31 837 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 488 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 846 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 326 539 | 20 904 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 183 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 700 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 333 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 826 | 116 238 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 385 161 | 116 271 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 277 114 | 116 271 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 047 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 346 335 | 33 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 223 600 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 122 735 | 33 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -427,1 млн ₽ | -480,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,10 млрд ₽ | 244,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -656,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,12 | 1,18 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,12 | 0,96 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | -2,68 | 0,19 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,57 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,4 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,6 % | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,9 % | -196,2 % | 0,6 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,2 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,84 | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 148 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | — | 50 дн. | 118 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 655 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -7,12 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -44,42 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -268 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).