Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРЕСТ", Красноярское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 205 | 85 721 | 85 088 | 92 418 | 105 870 | 105 761 | 106 614 | 115 143 | 131 605 | 136 954 | 115 094 | 108 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 289 | 78 158 | 77 944 | 87 248 | 98 652 | 99 270 | 100 089 | 99 831 | 111 056 | 114 413 | 77 473 | 86 508 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 097 | 71 978 | 71 677 | 67 447 | 77 088 | 74 380 | 73 000 | 67 688 | 77 665 | 76 090 | 77 473 | 86 508 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 192 | 6 180 | 6 267 | 19 801 | 21 564 | 24 890 | 27 089 | 32 143 | 33 391 | 38 323 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 916 | 7 563 | 7 144 | 5 170 | 7 218 | 6 491 | 6 525 | 15 312 | 20 549 | 22 541 | 37 621 | 21 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 558 | 4 612 | 4 398 | 3 512 | 4 324 | 4 790 | 3 091 | 7 255 | 10 795 | 12 406 | 27 701 | 11 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 215 | 633 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 306 | 2 725 | 2 651 | 1 648 | 2 495 | 1 443 | 2 949 | 7 936 | 2 593 | 9 732 | 9 660 | 6 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 30 | 347 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 196 | 92 | 10 | 399 | 70 | 78 | 6 512 | 368 | 235 | 4 096 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 68 | 43 | 16 | 35 | 25 | 31 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 572 | 84 205 | 85 232 | 85 088 | 92 418 | 105 870 | 105 761 | 114 469 | 115 143 | 131 605 | 136 954 | 115 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 185 | 79 289 | 78 158 | 77 944 | 87 248 | 98 652 | 99 270 | 101 694 | 99 831 | 111 056 | 114 413 | 77 473 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 073 | 74 097 | 71 978 | 71 677 | 67 447 | 77 088 | 74 380 | 71 234 | 67 688 | 77 665 | 76 090 | 77 473 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 112 | 5 192 | 6 180 | 6 267 | 19 801 | 21 564 | 24 890 | 30 460 | 32 143 | 33 391 | 38 323 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 387 | 4 916 | 7 074 | 7 144 | 5 170 | 7 218 | 6 491 | 12 775 | 15 312 | 20 549 | 22 541 | 37 621 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 593 | 2 558 | 4 612 | 4 398 | 3 512 | 4 324 | 4 790 | 5 730 | 7 255 | 10 795 | 12 406 | 27 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 215 | 633 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 390 | 2 306 | 2 236 | 2 651 | 1 648 | 2 495 | 1 443 | 7 020 | 7 936 | 2 593 | 9 732 | 9 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 22 | 196 | 92 | 10 | 399 | 2 | 78 | 6 512 | 368 | 235 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 203 | 43 | 23 | 43 | 16 | 35 | 25 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 205 | 85 721 | 85 088 | 92 418 | 105 870 | 105 761 | 106 614 | 115 143 | 131 605 | 136 954 | 115 094 | 108 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 758 | 12 128 | 12 128 | 12 087 | 12 087 | 12 087 | 12 087 | 12 087 | 12 087 | 12 087 | 12 087 | 12 087 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 124 | 129 117 | 85 686 | 145 107 | 165 656 | 181 451 | 190 954 | 220 674 | 239 594 | 255 726 | 274 903 | 297 497 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 113 105 | 129 117 | 85 686 | 145 098 | 165 617 | 181 452 | 191 054 | 220 661 | 239 588 | 255 720 | 274 903 | 295 164 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 019 | 9 | 39 | 13 | 6 | 6 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 333 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 199 | 15 712 | 70 587 | 19 805 | 19 450 | 17 840 | 19 945 | 25 455 | 29 289 | 38 816 | 47 190 | 23 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 654 | 10 797 | 65 381 | 14 026 | 13 705 | 14 824 | 15 692 | 20 053 | 22 016 | 26 214 | 15 305 | 17 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 916 | 4 547 | 4 909 | 5 387 | 5 590 | 2 861 | 4 041 | 4 779 | 3 775 | 9 124 | 28 361 | 4 621 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 400 | 2 333 | 2 333 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 629 | 368 | 296 | 392 | 155 | 155 | 212 | 623 | 1 098 | 1 145 | 1 191 | 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 572 | 84 205 | 85 232 | 85 088 | 92 418 | 105 870 | 105 761 | 114 469 | 115 143 | 131 605 | 136 954 | 115 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 040 | 13 758 | 12 128 | 12 128 | 12 087 | 12 087 | 12 087 | 12 087 | 12 087 | 12 087 | 12 087 | 12 087 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 313 | 114 124 | 129 117 | 85 686 | 145 107 | 165 656 | 181 451 | 209 242 | 220 674 | 239 594 | 255 726 | 277 236 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 313 | 113 105 | 129 117 | 85 686 | 145 098 | 165 617 | 181 452 | 209 158 | 220 661 | 239 588 | 255 720 | 274 903 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 019 | 9 | 39 | 84 | 13 | 6 | 6 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 333 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 378 | 19 199 | 15 223 | 70 587 | 19 805 | 19 450 | 17 840 | 27 449 | 25 455 | 29 289 | 38 816 | 44 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 539 | 12 654 | 10 797 | 65 381 | 14 026 | 13 705 | 14 824 | 21 589 | 20 053 | 22 016 | 26 214 | 15 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 277 | 5 916 | 4 058 | 4 909 | 5 388 | 5 590 | 2 861 | 4 945 | 4 779 | 3 775 | 9 124 | 28 361 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 400 | 2 333 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 562 | 629 | 369 | 296 | 392 | 155 | 155 | 915 | 623 | 1 098 | 1 145 | 1 191 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 102 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 287 | 1 462 | 248 | 327 | 982 | 2 965 | 855 | 3 921 | 19 309 | 39 510 | 7 355 | 20 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 957 | 10 356 | 4 740 | 5 602 | 7 375 | 8 602 | 10 305 | 8 771 | 23 823 | 35 408 | 23 197 | 29 353 |
| Выручка за отчетный год | 1 462 | 327 | 982 | 2 965 | 855 | 6 436 | 19 309 | 39 510 | 7 355 | 20 489 | 49 033 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 102 | 18 637 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 787 | 4 416 | 4 953 | 4 554 | 6 644 | 5 695 | 9 541 | 5 105 | 5 775 | 7 118 | 5 398 | 23 528 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 356 | 4 740 | 5 602 | 7 375 | 8 602 | 10 305 | 10 472 | 23 823 | 35 408 | 23 197 | 29 353 | 30 396 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 946 | 5 787 | 4 416 | 4 953 | 4 554 | 6 644 | 5 695 | 6 116 | 5 105 | 5 775 | 7 118 | 5 398 |
| Проценты к получению за отчетный год | 387 | 1 155 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 675 | 633 | 1 426 | 1 818 | 995 | 1 119 | 939 | 1 490 | 2 248 | 2 431 | 2 506 | 2 684 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 167 | 1 273 | 1 801 | 618 | 5 624 | 292 | 2 197 | 729 | 641 | 517 | 6 107 | 2 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 226 | 1 247 | 2 215 | 2 732 | 810 | 1 389 | 3 001 | 248 | 7 912 | 368 | 819 | 1 041 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 263 | 5 675 | 633 | 1 426 | 1 818 | 995 | 1 119 | 1 177 | 1 490 | 2 248 | 2 431 | 2 119 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 1 167 | 1 025 | 1 801 | 618 | 5 624 | 292 | 11 525 | 729 | 641 | 517 | 6 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 494 | 2 226 | 1 075 | 2 215 | 2 732 | 810 | 1 389 | 5 628 | 248 | 7 911 | 368 | 819 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 1 166 | 2 126 | 686 | 4 993 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 684 | 9 | 39 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 112 | 1 664 | 92 | 2 655 | 1 773 | 3 326 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 914 | 58 | 433 | 13 | 42 | 560 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 2 126 | 686 | 4 993 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 252 | 330 | 42 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 252 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 39 | 39 | 93 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 598 | 92 | 2 655 | 1 773 | 3 326 | 2 684 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 58 | 433 | 13 | 42 | 13 | 560 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 040 | 246 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 040 | 13 758 | 12 128 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 758 | 12 128 | 12 128 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 282 | 1 630 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 716 | 8 360 | 12 076 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 998 | 9 990 | 12 076 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 716 | 8 360 | 12 076 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 716 | 8 360 | 12 076 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 282 | 1 630 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 282 | 1 630 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 495 | 747 | 2 414 | 19 879 | 49 119 | 8 139 | 27 210 | 47 840 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 052 | 324 | 1 735 | 19 726 | 46 573 | 6 970 | 21 991 | 47 053 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 443 | 423 | 679 | 153 | 2 546 | 1 169 | 5 219 | 787 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 763 | 13 283 | 12 257 | 28 280 | 60 779 | 31 436 | 36 794 | 65 308 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 496 | 3 388 | 6 976 | 20 917 | 52 078 | 24 144 | 29 382 | 58 435 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 489 | 2 788 | 2 583 | 5 211 | 4 507 | 4 629 | 3 505 | 2 605 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 743 | 284 | 234 | 130 | 14 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 87 | 51 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 035 | 7 107 | 2 611 | 2 152 | 3 859 | 2 429 | 3 777 | 232 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 276 | 1 068 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 572 | 1 068 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 572 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 068 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 940 | 782 | 832 | 980 | 296 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 940 | 782 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 832 | 980 | 296 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 029 | 13 492 | 9 739 | 8 477 | 18 926 | 18 132 | 9 174 | 20 261 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 363 | 13 522 | 21 739 | 12 367 | 23 177 | 19 660 | 10 841 | 23 660 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 363 | 13 522 | 21 739 | 12 367 | 23 177 | 19 660 | 10 841 | 23 660 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 334 | 30 | 12 000 | 3 890 | 4 251 | 1 528 | 1 667 | 3 399 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 334 | 30 | 12 000 | 3 890 | 4 251 | 1 528 | 1 667 | 3 399 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 174 | 76 | 6 434 | 3 861 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,3 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,8 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -20,3 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 115,1 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -131,0 млн ₽ | -137,3 млн ₽ | -157,6 млн ₽ | -207,0 млн ₽ | -212,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +104,6 % | -81,4 % | +178,6 % | +139,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,70 | 0,58 | 0,80 | 0,94 | 1,77 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,21 | 0,45 | 1,04 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 0,48 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | -1,14 | -1,04 | -1,15 | -1,80 | -1,96 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,37 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | -49,8 % | -4,2 % | -312,2 % | -69,6 % | -10,0 % | 7,6 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | -45,4 % | -25,2 % | -276,2 % | -54,1 % | -10,8 % | 3,4 % ▼ | -7,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -7,6 % | -14,8 % | -9,6 % | -4,9 % | 0,1 % ▼ | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,4 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,30 | 0,05 | 0,18 | 0,45 | 0,49 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 150 дн. | 24 дн. | 483 дн. | 172 дн. | 47 дн. | 85 дн. ▲ | 247 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 111 дн. | 195 дн. | 344 дн. | 138 дн. | 97 дн. ▼ | 120 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -196 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.21.4 (компаний: 284).