Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛМСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Холмск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛМСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 628 | 10 901 | 9 842 | 18 026 | 23 719 | 30 194 | 15 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 583 | 5 339 | 1 730 | 159 | 10 241 | 6 413 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 583 | 5 339 | 1 730 | 159 | 10 241 | 6 413 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 045 | 5 562 | 8 112 | 17 867 | 23 719 | 19 953 | 8 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 | 167 | 135 | 217 | 223 | 706 | 457 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 847 | 5 370 | 7 837 | 17 404 | 22 533 | 18 820 | 6 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 25 | 139 | 245 | 962 | 427 | 2 092 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 390 | 4 628 | 10 901 | 9 841 | 18 026 | 23 718 | 30 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 770 | 583 | 5 339 | 1 730 | 159 | 10 241 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 770 | 583 | 5 339 | 1 730 | 159 | 10 241 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 620 | 4 045 | 5 562 | 8 111 | 17 867 | 23 718 | 19 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 129 | 167 | 135 | 217 | 223 | 706 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 434 | 3 847 | 5 370 | 7 837 | 17 405 | 22 533 | 18 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 69 | 25 | 139 | 245 | 962 | 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 628 | 10 901 | 9 842 | 18 026 | 23 719 | 30 194 | 15 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 451 | 3 903 | 4 413 | 8 036 | 6 363 | 7 310 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 988 | 2 988 | 2 988 | 2 988 | 2 988 | 2 988 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 855 | 1 365 | 4 988 | 3 316 | 4 262 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 736 | 9 450 | 5 939 | 13 613 | 15 683 | 23 831 | 8 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 736 | 9 450 | 5 939 | 13 613 | 15 683 | 23 831 | 8 083 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 390 | 4 629 | 10 901 | 9 842 | 18 026 | 23 719 | 30 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 | 1 451 | 3 903 | 4 413 | 8 036 | 6 364 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 988 | 2 988 | 2 988 | 2 988 | 2 988 | 2 988 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 855 | 1 365 | 4 988 | 3 316 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 206 | 4 736 | 9 450 | 5 939 | 13 613 | 15 683 | 23 831 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 206 | 4 736 | 9 450 | 5 939 | 13 613 | 15 683 | 23 831 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 834 | 510 | 1 538 | 3 587 | |||
| Выручка за предыдущий год | 24 984 | 26 158 | 30 104 | 26 769 | 31 016 | 37 119 | 39 274 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 850 | 27 503 | 29 594 | 25 231 | 32 407 | 33 532 | 40 334 |
| Выручка за отчетный год | 26 158 | 30 104 | 26 769 | 31 016 | 37 119 | 39 274 | 39 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | 1 538 | 3 587 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 510 | 1 538 | 3 587 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 503 | 29 594 | 25 231 | 32 407 | 33 532 | 40 334 | 39 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 510 | 1 538 | 3 587 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 070 | 1 670 | 2 565 | 798 | 3 790 | 1 180 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 067 | 1 168 | 4 492 | 3 657 | 234 | 1 031 | 1 468 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 8 | 3 465 | 1 468 | 31 | 1 426 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 312 | 1 670 | 2 565 | 798 | 3 790 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 310 | 1 067 | 1 168 | 4 492 | 3 657 | 234 | 1 031 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 3 | 8 | 3 465 | 1 468 | 31 | 1 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 558 | 2 452 | 580 | 3 618 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 112 | 113 | 218 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 112 | 113 | 218 | 172 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 558 | 2 452 | 580 | 3 618 | 946 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 558 | 2 452 | 580 | 3 618 | 946 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 558 | 2 452 | 580 | 3 618 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 580 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 30,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,31 | 1,51 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,30 | 1,50 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,9 % | 3,2 % | 15,3 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -26,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.