Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСНАБСЕРВИС", Холмск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСНАБСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 247 | 3 706 | 3 078 | 2 939 | 3 361 | 3 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 011 | 2 728 | 2 090 | 1 548 | 1 536 | 678 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 011 | 1 486 | 1 101 | 811 | 602 | 447 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 242 | 989 | 737 | 934 | 231 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 236 | 978 | 988 | 1 393 | 1 825 | 2 700 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 180 | 896 | 890 | 1 381 | 1 806 | 2 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 82 | 98 | 12 | 19 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 301 | 3 247 | 3 706 | 3 078 | 2 939 | 3 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 204 | 2 011 | 2 728 | 2 090 | 1 548 | 1 536 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 204 | 2 011 | 1 486 | 1 101 | 811 | 602 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 242 | 989 | 737 | 934 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 097 | 1 236 | 978 | 988 | 1 393 | 1 825 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 039 | 1 180 | 896 | 890 | 1 381 | 1 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 56 | 82 | 98 | 12 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 247 | 3 706 | 3 078 | 2 939 | 3 361 | 3 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 223 | 3 168 | 3 356 | 3 239 | 3 187 | 3 204 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 538 | 22 | 24 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 538 | 22 | 24 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 301 | 3 247 | 3 706 | 3 078 | 2 939 | 3 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 276 | 3 223 | 3 468 | 3 356 | 3 239 | 3 187 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 24 | 537 | 22 | 24 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 24 | 537 | 22 | 24 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 15 | 3 | |||
| Выручка за предыдущий год | 800 | 818 | 818 | 818 | 778 | 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 595 | 803 | 815 | 908 | 873 | 727 |
| Выручка за отчетный год | 818 | 818 | 818 | 778 | 690 | 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 3 | 23 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 3 | 23 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 803 | 815 | 908 | 873 | 727 | 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 15 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 3 | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 6 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 15 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 23 | 12 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 23 | 12 | 8 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 8 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | -113 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 51,50 | 1,82 | 44,91 | — | 76,04 | 108,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 51,50 | 1,82 | 44,91 | — | 76,04 | 108,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,33 | 0,15 | 4,45 | — | 0,79 | 1,92 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,85 | 1,09 | 1,10 | 0,95 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,17 | -0,08 | -0,09 | 0,05 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,8 % | -3,7 % | -3,6 % | -1,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -0,9 % | -3,4 % | -3,3 % | -1,6 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 108,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.