Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛМСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ", Холмск
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛМСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 877 | 217 008 | 183 163 | 137 690 | 129 312 | 135 394 | 124 530 | 270 277 | 247 589 | 717 524 | 731 148 | 831 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 019 | 126 432 | 117 570 | 111 308 | 96 927 | 92 757 | 89 553 | 237 286 | 227 648 | 683 208 | 699 384 | 750 903 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 286 | 121 445 | 114 995 | 108 733 | 94 382 | 90 212 | 87 008 | 204 400 | 190 751 | 652 175 | 662 411 | 684 978 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 443 | 2 443 | 31 | 31 | 1 | 1 | 20 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 290 | 2 544 | 2 544 | 2 544 | 2 544 | 2 545 | 2 545 | 32 885 | 36 897 | 31 033 | 36 973 | 65 905 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 858 | 90 576 | 65 593 | 26 382 | 32 385 | 42 637 | 34 977 | 32 991 | 19 941 | 34 316 | 31 764 | 80 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 467 | 23 237 | 15 073 | 13 813 | 8 822 | 9 273 | 9 682 | 3 241 | 6 017 | 2 072 | 5 715 | 20 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 2 | 4 | 58 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 583 | 66 816 | 48 937 | 11 602 | 23 510 | 33 225 | 24 892 | 29 703 | 13 003 | 30 307 | 25 784 | 55 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 115 | 1 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 279 | 1 443 | 960 | 53 | 138 | 288 | 643 | 1 914 | 174 | 5 390 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 539 | 244 | 140 | 7 | 19 | 277 | 21 | 87 | 122 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 417 | 168 877 | 217 008 | 183 163 | 137 690 | 129 312 | 135 394 | 305 937 | 270 277 | 247 589 | 717 524 | 775 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 643 | 93 019 | 126 432 | 117 570 | 111 308 | 96 927 | 92 757 | 246 716 | 237 286 | 227 648 | 683 208 | 743 458 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 320 | 88 286 | 121 445 | 114 995 | 108 733 | 94 382 | 90 212 | 228 440 | 204 400 | 190 751 | 652 175 | 662 411 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 443 | 2 443 | 2 443 | 31 | 31 | 1 | 115 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 880 | 2 290 | 2 544 | 2 544 | 2 544 | 2 544 | 2 545 | 18 161 | 32 886 | 36 897 | 31 033 | 81 047 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 774 | 75 858 | 90 576 | 65 593 | 26 382 | 32 385 | 42 637 | 59 221 | 32 991 | 19 941 | 34 316 | 31 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 873 | 17 467 | 23 237 | 15 073 | 13 813 | 8 822 | 9 273 | 18 784 | 3 241 | 6 017 | 2 072 | 5 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 2 | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 175 | 57 583 | 66 816 | 48 937 | 11 602 | 23 510 | 33 225 | 40 171 | 29 703 | 13 003 | 30 307 | 25 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 269 | 279 | 1 443 | 960 | 53 | 138 | 75 | 643 | 1 914 | 174 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 575 | 539 | 244 | 140 | 7 | 191 | 19 | 277 | 21 | 87 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 877 | 217 008 | 183 163 | 137 690 | 129 312 | 135 394 | 124 530 | 270 277 | 247 589 | 717 524 | 731 148 | 831 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 901 | 94 259 | 89 670 | 39 246 | 163 406 | 206 748 | 416 469 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 221 | 64 671 | 64 671 | 64 165 | 64 165 | 64 165 | 205 700 | 205 700 | 673 409 | 692 856 | 692 513 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 36 450 | 36 450 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 7 618 | 7 618 | 17 144 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 445 | 37 666 | 29 846 | 25 223 | 25 023 | 25 023 | 22 686 | 178 052 | 7 534 | 7 140 | 13 376 | 18 672 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 617 | 36 838 | 29 018 | 24 395 | 24 195 | 24 195 | 21 858 | 169 122 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 8 930 | 6 753 | 6 640 | 9 073 | 18 172 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 281 | 3 803 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 531 | 85 083 | 63 647 | 73 221 | 130 307 | 184 002 | 269 879 | 348 025 | 578 488 | 546 978 | 511 024 | 396 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 50 | 1 305 | 12 918 | 24 518 | 138 092 | 130 396 | 342 256 | 350 204 | 270 055 | 202 927 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 521 | 83 975 | 57 524 | 64 921 | 112 208 | 154 092 | 127 212 | 210 217 | 228 405 | 187 011 | 231 865 | 148 347 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | 273 | 244 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 335 | 6 073 | 6 751 | 5 181 | 5 392 | 4 575 | 7 412 | 7 827 | 9 763 | 9 104 | 10 956 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 417 | 168 877 | 217 008 | 183 163 | 137 690 | 129 312 | 135 394 | 305 937 | 270 277 | 247 589 | 717 524 | 775 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 915 | 65 901 | 94 259 | 89 670 | 39 246 | 163 406 | 250 823 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 221 | 64 671 | 64 671 | 64 165 | 64 165 | 205 700 | 205 700 | 205 700 | 673 409 | 692 857 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 36 450 | 36 450 | 36 450 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 7 618 | 7 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 184 | 17 445 | 37 666 | 29 846 | 25 223 | 25 023 | 25 023 | 70 624 | 178 052 | 7 534 | 7 140 | 9 573 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 667 | 16 617 | 36 838 | 29 018 | 24 395 | 24 195 | 24 195 | 5 358 | 169 122 | 500 | 500 | 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 517 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 10 557 | 8 930 | 6 753 | 6 640 | 9 073 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 709 | 281 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 318 | 85 531 | 85 083 | 63 647 | 73 221 | 130 307 | 184 002 | 393 275 | 348 025 | 578 489 | 546 978 | 514 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 500 | 50 | 1 305 | 12 918 | 24 518 | 248 226 | 130 396 | 342 256 | 350 204 | 270 055 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 318 | 85 521 | 83 975 | 57 524 | 64 921 | 112 208 | 154 092 | 86 180 | 210 217 | 228 406 | 187 011 | 231 674 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 | 273 | 244 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 335 | 6 073 | 6 751 | 5 181 | 5 392 | 3 870 | 7 412 | 7 827 | 9 763 | 9 102 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 999 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 991 | 36 744 | 31 775 | 16 455 | 98 210 | 77 841 | 177 182 | 123 237 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 155 464 | 143 493 | 132 892 | 133 029 | 116 881 | 88 047 | 77 147 | 189 354 | 207 339 | 395 336 | 299 850 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 473 | 106 749 | 101 117 | 116 574 | 117 812 | 89 475 | 86 839 | 91 144 | 129 498 | 176 613 | ||
| Выручка за отчетный год | 143 493 | 132 892 | 133 029 | 116 881 | 88 047 | 77 147 | 89 658 | 128 026 | 395 336 | 299 850 | 733 298 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 744 | 31 775 | 16 455 | 177 182 | 123 237 | 271 743 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 042 | 2 803 | 97 193 | 52 836 | 182 391 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 702 | 28 972 | 26 131 | 23 191 | 26 352 | 35 275 | 38 260 | 62 436 | 79 989 | 89 352 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 749 | 101 117 | 116 574 | 117 812 | 89 475 | 86 839 | 97 412 | 135 331 | 218 154 | 176 613 | 461 555 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 776 | 5 042 | 2 803 | 37 291 | 9 537 | 97 193 | 52 836 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 215 | 31 702 | 28 972 | 26 131 | 23 191 | 26 352 | 35 275 | 60 919 | 68 304 | 70 401 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 673 | 3 692 | 49 542 | 30 422 | 186 097 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 961 | 3 290 | 4 318 | 3 293 | 3 164 | 1 242 | 18 864 | 16 160 | 17 997 | 4 602 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 387 | 48 112 | 38 433 | 21 374 | 6 491 | 8 976 | 7 781 | 3 106 | 35 133 | 30 159 | 38 398 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 795 | 43 933 | 27 227 | 43 853 | 37 267 | 9 405 | 35 056 | 30 481 | 64 787 | 30 090 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 829 | 2 673 | 3 692 | 49 542 | 30 422 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 637 | 1 961 | 3 290 | 4 318 | 3 293 | 3 164 | 1 242 | 24 545 | 22 829 | 3 362 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 318 | 18 387 | 48 112 | 38 433 | 21 374 | 6 491 | 8 976 | 37 872 | 26 044 | 35 133 | 10 572 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 628 | 18 795 | 43 933 | 27 227 | 43 853 | 37 267 | 9 405 | 64 775 | 21 110 | 29 624 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 986 | 137 | 36 028 | 27 508 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 773 | 1 400 | 1 767 | 438 | 436 | 3 667 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 608 | 18 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 695 | 109 | 254 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 639 | 378 | 2 042 | 1 363 | 530 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 400 | 1 767 | 438 | 16 351 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 774 | 995 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 795 | 774 | 995 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 109 | 254 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 378 | 2 042 | 1 363 | 530 | 881 | 48 | 494 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 986 | 28 358 | 503 737 | 47 003 | 141 616 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 986 | 137 | 36 028 | 27 556 | 141 960 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 28 221 | 506 | 467 709 | 19 447 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 30 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 986 | 28 358 | 503 737 | 46 955 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 221 | 506 | 467 709 | 19 447 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 30 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 450 | 36 450 | 64 671 | 64 671 | 64 671 | 64 165 | 64 165 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 915 | 65 901 | 94 259 | 89 670 | 39 246 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | 86 586 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 450 | 64 671 | 64 671 | 64 671 | 64 165 | 64 165 | 64 165 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | 5 817 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 901 | 94 259 | 89 670 | 39 246 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 28 221 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 986 | 137 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 986 | 28 358 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 986 | 137 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 986 | 137 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 28 221 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 28 221 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 506 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 589 | 50 424 | 64 758 | 47 613 | 94 404 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 589 | 50 424 | 65 264 | 47 613 | 94 404 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 589 | 50 424 | 62 570 | 47 613 | 94 404 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 589 | 50 424 | 62 570 | 47 613 | 94 404 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 506 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 506 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 188 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 188 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 901 | 94 259 | 89 670 | 39 246 | 26 018 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 915 | 65 901 | 94 259 | 89 670 | 39 246 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 777 | 9 434 | 4 140 | 1 271 | 39 131 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 881 | 145 879 | 154 427 | 145 987 | 68 775 | 75 894 | 74 822 | 8 708 | 92 262 | 37 963 | 637 140 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 982 | 140 753 | 144 793 | 131 344 | 59 194 | 56 580 | 59 243 | 8 269 | 91 983 | 37 963 | 35 403 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 951 | 4 793 | 15 569 | 12 895 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 948 | 5 126 | 9 634 | 14 643 | 4 788 | 3 745 | 2 684 | 439 | 279 | 8 497 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 104 | 169 522 | 144 993 | 141 847 | 76 439 | 82 109 | 79 672 | 8 783 | 90 991 | 598 009 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 881 | 76 355 | 49 533 | 41 758 | 4 771 | 6 365 | 252 | 7 107 | 18 883 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 708 | 49 333 | 47 862 | 58 954 | 53 239 | 60 105 | 62 290 | 8 037 | 83 884 | 391 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 961 | 3 290 | 4 318 | 2 176 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 033 | 2 460 | 630 | 445 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 521 | 38 084 | 42 650 | 38 514 | 18 429 | 15 639 | 17 130 | 746 | 5 113 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 391 | 2 932 | 50 | 4 157 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 391 | 2 932 | 50 | 4 157 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 391 | 2 932 | 50 | 4 157 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 721 | 2 600 | 6 300 | 5 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 26 081 | 703 | 2 600 | 6 300 | 5 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 26 081 | 703 | 2 600 | 6 300 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 050 | 5 360 | 8 973 | 4 673 | 33 915 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 8 973 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 050 | 5 360 | 4 673 | 13 334 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 | 10 | 1 164 | 85 | 150 | 1 271 | 5 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 128,0 млн ₽ | — | 395,3 млн ₽ | 299,9 млн ₽ | 733,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -97,8 млн ₽ | — | 36,0 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 142,0 млн ₽ | ||
| Активы | 270,3 млн ₽ | 247,6 млн ₽ | 717,5 млн ₽ | 731,1 млн ₽ | 831,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -255,8 млн ₽ | -338,4 млн ₽ | 163,4 млн ₽ | 206,7 млн ₽ | 416,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -24,2 % | +144,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,20 | 1,53 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,15 | 1,28 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,96 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | -0,95 | -1,37 | 0,23 | 0,28 | 0,50 | 0,46 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,39 | 2,54 | 1,00 | 0,69 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | -54,5 % | — | 24,6 % | 17,6 % | 24,9 % | 4,0 % ▲ | 12,8 % |
| Чистая рентабельность | -76,4 % | — | 9,1 % | 9,2 % | 19,4 % | 1,8 % ▲ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,2 % | — | 5,0 % | 3,8 % | 17,1 % | 1,8 % ▲ | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 22,0 % | 13,3 % | 34,1 % | 9,8 % ▲ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | — | 0,55 | 0,41 | 0,88 | 1,19 ▼ | 0,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | — | 28 дн. | 31 дн. | 27 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — | 3 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 7 дн. ▼ | 17 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24.2 (компаний: 2109).