Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО", Холмск

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 885 525	3 359 633	3 490 918	3 463 690	4 079 525	3 738 724	3 664 077	4 263 876
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 019 280	2 174 894	2 298 837	2 339 389	2 796 834	2 584 402	2 061 454	2 834 935
Основные средства на конец отчетного года	1 203 949	1 085 572	1 331 543	1 339 875	2 071 718	1 992 107	1 913 360	2 746 582
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	7 787	7 502	7 218	6 933	3 487	3 338	3 188
Финансовые вложения на конец отчетного года	640 426	625 909	648 020	674 148	642 998	507 571	57 047	54 958
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	26 456	23 082	22 570	15 648	18 021	20 996	27 424	33 395
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	140 662	432 829	289 487	302 785	60 610	60 390	60 435
Итого оборотных активов на конец отчетного года	866 245	1 184 739	1 192 081	1 124 301	1 282 691	1 154 322	1 602 624	1 428 941
Запасы на конец отчетного года	199 619	156 257	149 175	112 879	117 442	113 009	122 515	193 497
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	4 006	2 628	502	1 039	2 072	2 134	873	1 660
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	518 779	748 822	826 383	762 807	1 066 801	981 070	1 202 827	385 189
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	41 017	39 004	9 713	475	17 075	4 728		502
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	94 389	182 290	197 574	238 425	71 504	52 954	276 252	848 012
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	8 435	55 738	8 735	8 676	7 797	426	157	80
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 420 031	2 945 930	3 357 571	3 490 918	3 463 690	3 891 954	3 709 266	3 265 371
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 690 275	2 046 077	2 222 457	2 298 837	2 339 389	2 680 177	2 586 050	2 249 111
Основные средства на конец предыдущего года	962 032	1 203 949	1 243 525	1 331 543	1 339 875	2 071 718	1 992 107	2 162 314
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	8 071	7 787	7 502	7 218	6 933	3 487	3 338	2 889
Финансовые вложения на конец предыдущего года	646 069	640 426	625 909	648 020	674 148	512 158	509 219	59 743
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	25 437	26 456	23 082	22 570	15 648	32 205	20 996	24 164
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	48 666	167 459	322 439	289 487	302 785	60 610	60 390
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	729 756	899 853	1 135 114	1 192 081	1 124 301	1 211 777	1 123 216	1 016 260
Запасы на конец предыдущего года	142 093	199 619	156 257	149 175	112 879	117 442	113 009	141 437
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 952	4 006	566	502	1 039	2 072	2 134	176
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	341 114	518 779	748 822	826 383	762 807	995 887	951 613	591 583
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	123 907	41 017	39 004	9 713	475	17 075	3 080	930
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	98 811	94 389	182 290	197 574	238 425	71 504	52 954	281 939
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	21 879	42 042	8 175	8 735	8 676	7 797	426	196
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 885 525	3 359 633	3 490 918	3 463 690	4 079 525	3 738 724	3 664 077	4 263 876
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 667 064	1 791 545	1 834 520	1 717 107	1 761 249	1 716 801	1 733 001	2 023 146
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	935	935	935	935	935	935	935	935
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	118 059	78 133	74 446	71 406	63 768	61 306	61 286	56 361
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	20	20	20	20	20	20	20	20
Резервный капитал на конец отчетного года	234	234	234	234	234	234	234	234
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 547 816	1 712 223	1 758 885	1 644 511	1 696 292	1 654 306	1 670 526	1 965 596
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	463 706	592 804	347 074	206 767	355 178	381 725	257 804	538 513
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	434 852	542 733	307 970	158 700	285 394	305 787	185 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	28 854	50 071	39 104	48 067	69 784	75 939	72 804	53 372
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								485 142
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	754 755	975 284	1 309 323	1 539 816	1 963 098	1 640 197	1 673 272	1 702 216
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	270 349	393 132	643 696	861 392	858 490	638 079	601 796	220 641
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	437 474	542 853	632 120	645 229	1 063 281	968 239	1 009 288	1 083 152
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	36	25	14	2
Оценочные обязательства на конец отчетного года	46 896	39 274	33 494	33 194	41 327	33 878	62 188	116 100
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								282 323
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 420 031	2 945 930	3 357 571	3 490 918	3 463 690	3 891 954	3 709 266	3 265 371
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 582 623	1 715 386	1 791 545	1 834 520	1 717 107	1 672 963	1 687 336	1 808 247
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	935	935	935	935	935	935	935	935
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		118 059	78 133	74 446	71 406	63 768	61 306	55 445
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	119 200	20	20	20	20	20	20	20
Резервный капитал на конец предыдущего года	234	234	234	234	234	234	234	234
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 462 254	1 596 138	1 712 223	1 758 885	1 644 511	1 608 006	1 624 841	1 751 613
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	199 209	475 788	592 804	347 074	206 767	355 178	381 726	466 375
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	193 680	434 852	542 733	307 970	158 700	285 394	305 787	234 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	5 529	40 936	50 071	39 104	48 067	69 784	75 939	31 190
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								201 185
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	638 199	754 755	973 222	1 309 323	1 539 816	1 863 813	1 640 204	990 750
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	75 626	270 349	393 132	643 696	861 392	858 490	638 079	106 427
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	510 691	437 474	540 791	632 120	645 229	963 997	968 247	643 171
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	48	36	25	14	2
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	44 081	46 896	39 274	33 494	33 194	41 327	33 878	84 377
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	7 753							156 774

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	59 905	285 918	15 139	166 334	329 903	287 226	105 700	502 754
Выручка за предыдущий год	3 524 180	4 804 443	4 723 473	4 230 758	5 289 156	4 567 281	3 501 179	4 902 195
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 464 275	4 518 525	4 708 334	4 064 424	4 959 253	4 280 055	3 395 479	4 399 441
Выручка за отчетный год	4 804 443	4 723 473	4 230 758	5 289 156	4 567 281	3 501 179	3 448 163	6 626 606
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	275 153	15 139	166 334	329 903	287 226	105 700	64 105	1 256 205
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	275 153	15 139	166 334	329 903	287 226	105 700	64 105	938 206
Управленческие расходы за отчетный год								317 999
Себестоимость продаж за отчетный год	4 529 290	4 708 334	4 064 424	4 959 253	4 280 055	3 395 479	3 384 058	5 370 401
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	59 905	285 918	15 139	166 334	329 903	287 226	105 700	200 290
Управленческие расходы за предыдущий год								302 464
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	267 454	150 509	184 045	108 994	68 103	77 430	54 942	781 696
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	18 540	13 793	7 616	3 205	2 795	8 376	22 574
Проценты к получению за отчетный год	4 889	2 559	1 888	1 332	779	430	1 058	8 497
Проценты к уплате за отчетный год	58 785	98 501	103 915	206 399	168 585	160 828	108 941	97 520
Прочие доходы за отчетный год	856 047	1 207 907	852 623	2 517 345	465 657	353 115	859 983	252 538
Прочие расходы за отчетный год	828 390	990 388	740 501	2 536 392	519 769	229 363	783 837	320 025
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	184 213	278 219	150 509	184 045	108 994	49 428	78 379	172 085
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	31 949	18 540	13 793	7 616	3 205	2 795	8 376	653
Проценты к получению за предыдущий год	9 582	4 889	2 559	1 888	1 332	779	430	614
Проценты к уплате за предыдущий год	34 020	58 785	98 501	103 915	206 399	168 585	160 828	83 461
Прочие доходы за предыдущий год	848 711	856 047	1 207 907	852 623	660 799	564 943	353 113	455 901
Прочие расходы за предыдущий год	731 914	828 390	990 388	740 501	679 846	637 730	228 412	401 912
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	160 537	226 160	130 165	171 811	50 316	21 345	51 246	168 235
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	12 197	34 902	7 585	22 384	50 970	597	1 698
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	4 265	10 553	9 135		8 963
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 309	859				5 812
Прочее за предыдущий год	9 523	7 463	250	305
Текущий налог на прибыль за отчетный год	34 902	7 585	22 384	50 970	597	1 508	532
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3 877				305
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	28 442	3 877			38 945
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	23 325	9 135		8 963	21 717		3 134
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	859				8 388		6 428
Прочее за отчетный год	7 463	250	305		11 581
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	202 623	130 165	171 811	50 316	42 596	50 487	60 977	762 561
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	202 623	130 165	171 811	50 316	42 596	50 487	60 977	762 561
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	160 537	226 160	130 165	171 811	50 316	21 345	51 246	168 235

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	935	935	935	935	935	935	935
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	119 200	118 079	78 153	74 466	71 427	63 788	61 326
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	234	234	234	234	234	234	234
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 462 254	1 596 138	1 712 223	1 758 885	1 644 511	1 608 006	1 624 841
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 582 623	1 715 386	1 791 545	1 834 520	1 717 107	1 672 963	1 687 336
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	935	935	935	935	934	935	935
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	118 079	78 153	74 466	71 427	63 789	61 326	61 307
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	234	234	234	234	234	234	234
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 547 816	1 712 223	1 758 885	1 644 511	1 696 292	1 654 306	1 670 526
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 667 064	1 791 545	1 834 520	1 717 107	1 761 249	1 716 801	1 733 002
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	220 333	170 479	176 761	57 408	51 781	56 394	65 686
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	220 333	170 479	176 761	57 408	51 781	56 394	65 686
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	217 569	130 165	171 811	50 316	42 596	50 487	60 977
Чистая прибыль (ИТОГО)	217 569	130 165	171 811	50 316	42 596	50 487	60 977
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 121	39 926	3 686	3 039	7 638	2 462	20
Переоценка имущества (ИТОГО)	1 121	39 926	3 686	3 039	7 638	2 462	20
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 643	388	1 264	4 053	1 547	3 445	4 689
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	1 643	388	1 264	4 053	1 547	3 445	4 689
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 121	39 926	3 686	3 039	7 638	2 462	20
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	134 771	54 394	130 098	171 782		10 094	20 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	135 892	94 320	133 784	174 821	7 638	12 556	20 020
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	1 121	39 926	3 686	3 039	7 638	2 462	20
Переоценка имущества (ИТОГО)	1 121	39 926	3 686	3 039	7 638	2 462	20
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	134 771	54 394	130 098	171 782		10 094	20 000
Дивиденды (ИТОГО)	134 771	54 394	130 098	171 782		10 094	20 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 667 100	1 791 569	1 834 534	1 717 109	1 761 249	1 716 801	1 733 002
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 582 691	1 715 422	1 791 570	1 834 534	1 717 109	1 672 963	1 687 337

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			56 387	309 395	27 842	274 504		1 653 773
Поступления – всего за отчетный год	4 743 243	5 067 677	4 786 523	5 480 496	4 123 010	3 361 588	3 165 696	6 755 011
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	4 334 824	4 442 387	4 306 285	3 322 794	3 117 588	2 659 411	2 953 982	6 339 864
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	165 780	330 232	300 147	1 879 255	903 624	559 132	162 581	262 762
Прочие поступления за отчетный год	242 639	295 058	180 091	278 447	101 798	143 045	49 133	44 348
Платежи – всего за отчетный год	4 762 752	5 205 195	4 730 136	5 171 101	4 095 168	3 087 084	3 332 878	5 101 238
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 796 901	4 068 667	3 646 414	4 184 730	3 135 541	2 131 121	2 415 815	3 995 153
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	440 205	503 196	446 495	508 855	557 522	648 159	632 417	892 951
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	58 009	98 251	100 888	199 126	174 124	160 899	103 605	92 938
Налога на прибыль организаций за отчетный год	266 784	7 846	38 890	51 496	25 079	1 155	4 070	19 752
Прочие платежи за отчетный год	200 853	527 235	497 449	226 894	202 902	145 750	176 971	100 444
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		53 612	43 493				542 727
Поступления – всего за отчетный год	238 384	300 163	292 419	228 308	167 429	147 104	910 495	31 901
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	122 955	293 890	246 965	195 590	159 979	119 266	93 322	18 351
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							615 543
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	89 847		36 636	28 316	4 198	18 652	200 581	5 321
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	16 227	3 708	7 121	3 085	2 795	8 376	100	173
Прочие поступления за отчетный год	9 355	2 565	1 697	1 317	457	810	949	8 056
Платежи – всего за отчетный год	462 556	246 551	248 926	417 736	481 236	278 384	367 768	474 427
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	462 502	246 551	238 457	394 025	455 078	276 384	167 399	474 427
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					23 658		17
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	54		10 469	23 711	2 500	2 000	200 352
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	243 658	169 626			132 306
Поступления – всего за отчетный год	695 066	744 078	503 299	1 997 410	1 374 712	953 589	734 447
Получение кредитов и займов за отчетный год	686 602	699 260	444 382	1 925 542	1 296 166	902 330	734 447
Прочие поступления за отчетный год	8 464	44 818	58 917	71 868	78 546	51 259
Платежи – всего за отчетный год	451 408	574 452	605 915	2 084 347	1 242 406	1 113 446	886 046	655 195
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	122 587	49 772	127 214	166 577	244	4 875	12 819	332 515
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	250 405	468 939	432 643	1 864 219	1 183 727	1 067 077	873 227	119 872
Прочие платежи за отчетный год	78 416	55 741	46 058	53 551	58 435	41 494		202 808
Сальдо денежных потоков за отчетный период		85 720		33 030			223 946	556 052
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		2 180	18 020	7 821				10 021

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли
Выручка	4,23 млрд ₽	5,29 млрд ₽	4,57 млрд ₽	3,50 млрд ₽	3,45 млрд ₽	6,63 млрд ₽
Чистая прибыль	171,8 млн ₽	50,3 млн ₽	42,6 млн ₽	50,5 млн ₽	61,0 млн ₽	762,6 млн ₽
Активы	3,49 млрд ₽	3,46 млрд ₽	4,08 млрд ₽	3,74 млрд ₽	3,66 млрд ₽	4,26 млрд ₽
Капитал и резервы	1,83 млрд ₽	1,72 млрд ₽	1,76 млрд ₽	1,72 млрд ₽	1,73 млрд ₽	2,02 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+25,0 %	-13,6 %	-23,3 %	-1,5 %	+92,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,91	0,73	0,65	0,70	0,96	0,84	1,33 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,79	0,65	0,59	0,63	0,88	0,72	1,04 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,16	0,05	0,04	0,17	0,50	0,09 ▲
Коэффициент автономии	0,53	0,50	0,43	0,46	0,47	0,47	0,43 ▲
Финансовый рычаг	0,90	1,02	1,32	1,18	1,11	1,11	0,68 ▼
Рентабельность продаж	3,9 %	6,2 %	6,3 %	3,0 %	1,9 %	14,2 %	4,5 % ▲
Чистая рентабельность	4,1 %	1,0 %	0,9 %	1,4 %	1,8 %	11,5 %	1,9 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	4,9 %	1,5 %	1,0 %	1,4 %	1,7 %	17,9 %	0,7 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	9,4 %	2,9 %	2,4 %	2,9 %	3,5 %	37,7 %	5,3 % ▲
Оборачиваемость активов	1,21	1,53	1,12	0,94	0,94	1,55	0,80 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	71 дн.	53 дн.	85 дн.	102 дн.	127 дн.	21 дн.	111 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	13 дн.	8 дн.	10 дн.	12 дн.	13 дн.	13 дн.	22 дн. ▲

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 11,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 50.20 (компаний: 146).