Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НЕФТЕГАЗСЕРВИС ", Холмск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НЕФТЕГАЗСЕРВИС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 837 | 130 025 | 156 706 | 164 773 | 151 063 | 151 203 | 197 028 | 226 314 | 212 511 | 231 882 | 252 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 850 | 31 268 | 28 815 | 42 390 | 36 512 | 33 392 | 53 675 | 60 161 | 56 729 | 61 871 | 74 665 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 850 | 31 268 | 28 815 | 42 390 | 36 512 | 33 392 | 53 675 | 60 161 | 56 729 | 61 871 | 66 665 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 000 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 987 | 98 758 | 127 891 | 122 383 | 114 551 | 117 811 | 143 354 | 166 153 | 155 782 | 170 011 | 177 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 209 | 11 510 | 17 902 | 14 798 | 12 019 | 7 691 | 13 687 | 3 591 | 1 595 | 4 043 | 2 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 738 | 86 684 | 108 204 | 106 759 | 101 388 | 107 214 | 124 770 | 146 086 | 132 728 | 148 591 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 162 638 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 564 | 1 785 | 826 | 1 144 | 2 906 | 4 897 | 16 476 | 21 459 | 17 377 | 12 966 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 211 | 85 837 | 130 025 | 156 706 | 164 773 | 160 976 | 167 177 | 197 028 | 226 314 | 212 511 | 231 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 261 | 34 850 | 31 268 | 28 815 | 42 390 | 36 513 | 31 284 | 53 675 | 60 161 | 56 729 | 70 644 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 261 | 34 850 | 31 268 | 28 815 | 42 390 | 36 513 | 31 284 | 53 675 | 60 161 | 56 729 | 61 871 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 773 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 950 | 50 987 | 98 757 | 127 891 | 122 383 | 124 463 | 135 894 | 143 353 | 166 153 | 155 782 | 161 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 140 | 5 209 | 11 510 | 17 902 | 14 798 | 15 606 | 11 868 | 13 687 | 3 591 | 1 595 | 4 043 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 125 | 45 738 | 86 684 | 108 204 | 106 759 | 107 713 | 122 408 | 124 770 | 146 086 | 132 728 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 139 818 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 685 | 40 | 563 | 1 785 | 826 | 1 144 | 1 618 | 4 896 | 16 476 | 21 459 | 17 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 837 | 130 025 | 156 706 | 164 773 | 151 063 | 151 203 | 197 028 | 226 314 | 212 511 | 231 882 | 252 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 349 | 124 380 | 153 514 | 151 834 | 147 874 | 148 199 | 185 283 | 220 197 | 208 979 | 223 857 | 247 530 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 295 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 295 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 488 | 5 645 | 3 192 | 12 939 | 3 189 | 3 004 | 11 745 | 6 117 | 3 532 | 5 730 | 5 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 273 | 92 | 18 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 215 | 5 553 | 3 174 | 12 939 | 3 189 | 3 004 | 11 745 | 6 117 | 3 532 | 5 730 | 5 083 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 211 | 85 837 | 130 025 | 156 706 | 164 773 | 160 976 | 167 177 | 197 028 | 226 314 | 212 511 | 231 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 069 | 80 349 | 124 380 | 153 514 | 151 834 | 151 474 | 154 455 | 185 283 | 220 183 | 208 979 | 223 857 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 295 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 295 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 142 | 5 488 | 5 645 | 3 192 | 12 939 | 9 502 | 12 723 | 11 745 | 6 131 | 3 532 | 5 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 952 | 273 | 92 | 18 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 190 | 5 215 | 5 553 | 3 174 | 12 939 | 9 502 | 9 941 | 11 745 | 6 131 | 3 532 | 5 730 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 782 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 453 | 50 096 | 34 117 | 4 889 | 202 971 | 265 396 | 262 986 | 199 869 | 259 441 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 107 | 104 657 | 91 117 | 27 381 | 29 432 | 107 138 | 144 386 | 150 757 | 98 483 | 142 470 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 654 | 54 561 | 57 000 | 28 103 | 24 543 | 95 833 | 121 010 | 112 229 | 101 386 | 116 971 | |
| Выручка за отчетный год | 64 107 | 104 657 | 91 117 | 27 381 | 23 149 | 32 232 | 144 386 | 150 771 | 98 483 | 142 470 | 154 885 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 453 | 50 096 | 34 117 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 453 | 50 096 | 34 117 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 654 | 54 561 | 57 000 | 28 103 | 26 384 | 32 693 | 121 010 | 112 229 | 101 386 | 117 191 | 133 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 453 | 50 096 | 34 117 | 4 889 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 281 | 44 004 | 29 085 | 4 824 | 3 921 | 9 770 | 10 609 | 16 878 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 000 | 1 639 | 39 | 1 004 | 29 | 13 | 2 823 | 160 | 734 | 104 | 15 130 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 072 | 7 731 | 5 071 | 1 999 | 834 | 2 828 | 2 001 | 3 761 | 9 036 | 10 505 | 1 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 281 | 44 004 | 29 085 | 4 084 | 2 649 | 4 824 | 3 921 | 9 770 | 10 605 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 000 | 1 639 | 39 | 1 004 | 29 | 4 | 2 823 | 160 | 734 | 102 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 072 | 7 731 | 5 071 | 1 999 | 834 | 2 645 | 2 001 | 3 761 | 9 036 | 10 503 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 281 | 44 004 | 29 085 | 4 084 | 8 664 | 24 198 | 34 927 | 15 098 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 281 | 44 004 | 29 085 | 24 198 | 34 941 | 14 878 | 34 279 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 281 | 44 004 | 29 085 | 24 198 | 34 941 | 14 878 | 34 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 144,4 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | 154,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | ||
| Активы | 151,2 млн ₽ | 197,0 млн ₽ | 226,3 млн ₽ | 212,5 млн ₽ | 231,9 млн ₽ | 252,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 148,2 млн ₽ | 185,3 млн ₽ | 220,2 млн ₽ | 209,0 млн ₽ | 223,9 млн ₽ | 247,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,4 % | -34,7 % | +44,7 % | +8,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,22 | 12,21 | 27,16 | 44,11 | 29,67 | 35,01 | 1,53 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,66 | 11,04 | 26,58 | 43,65 | 28,96 | 34,55 | 1,28 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,42 | 2,69 | 6,08 | 3,03 | 34,55 | 0,96 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,46 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,69 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | 16,2 % | 25,6 % | -2,9 % | 17,7 % | 13,5 % | 4,0 % ▲ | 12,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,8 % | 23,2 % | -11,4 % | 10,4 % | 22,1 % | 1,8 % ▲ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 12,3 % | 15,4 % | -5,3 % | 6,4 % | 13,6 % | 1,8 % ▲ | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,2 % | 13,1 % | 15,9 % | -5,4 % | 6,6 % | 13,8 % | 9,8 % ▲ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,73 | 0,67 | 0,46 | 0,61 | 0,61 | 1,19 ▼ | 0,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 315 дн. | 354 дн. | 492 дн. | 381 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 41 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 7 дн. ▲ | 17 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 35,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).