Финансы ГУП ЦРА №6, Холмск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ АПТЕКА №6 "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 238 | 15 881 | 16 579 | 19 961 | 18 690 | 18 663 | 18 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 494 | 3 287 | 3 532 | 3 671 | 3 253 | 2 970 | 2 687 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 225 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 494 | 3 287 | 3 532 | 3 446 | 3 253 | 2 970 | 2 687 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 744 | 12 594 | 13 047 | 16 290 | 15 437 | 15 693 | 15 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 946 | 11 624 | 12 484 | 14 725 | 13 641 | 12 208 | 13 814 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 332 | 146 | 402 | 298 | 2 095 | 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 581 | 638 | 417 | 1 163 | 1 498 | 1 390 | 1 877 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 193 | 16 238 | 15 881 | 16 579 | 19 961 | 18 690 | 18 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 607 | 3 494 | 3 287 | 3 532 | 3 671 | 3 253 | 2 970 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 225 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 607 | 3 494 | 3 287 | 3 532 | 3 446 | 3 253 | 2 970 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 586 | 12 744 | 12 594 | 13 047 | 16 290 | 15 437 | 15 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 937 | 11 946 | 11 624 | 12 484 | 14 725 | 13 641 | 12 208 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 217 | 332 | 146 | 402 | 298 | 2 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 537 | 581 | 638 | 417 | 1 163 | 1 498 | 1 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 238 | 15 881 | 16 579 | 19 961 | 18 690 | 18 663 | 18 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 936 | 9 115 | 9 205 | 9 814 | 10 309 | 10 461 | 10 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 3 500 | 6 133 | 6 133 | 6 133 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 2 067 | 2 067 | 2 067 | 2 067 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 7 | 15 | 15 | 17 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 369 | 4 543 | 4 631 | 4 232 | 2 094 | 2 244 | 1 921 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 302 | 6 766 | 7 374 | 10 147 | 8 381 | 8 202 | 8 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 302 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 766 | 7 374 | 10 147 | 8 381 | 8 152 | 8 455 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 193 | 16 238 | 15 881 | 16 579 | 19 961 | 18 690 | 18 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 647 | 8 936 | 9 115 | 9 205 | 9 814 | 10 309 | 10 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 3 500 | 6 133 | 6 133 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 2 067 | 2 067 | 2 067 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 7 | 15 | 15 | 17 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 080 | 4 369 | 4 543 | 4 631 | 4 232 | 2 094 | 2 244 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 546 | 7 302 | 6 766 | 7 374 | 10 147 | 8 381 | 8 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 546 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 302 | 6 766 | 7 374 | 10 147 | 8 381 | 8 152 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 899 | 35 317 | 34 516 | 31 277 | 36 275 | 31 942 | 31 231 |
| Выручка за предыдущий год | 86 925 | 91 226 | 90 814 | 89 237 | 101 196 | 88 962 | 82 369 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 026 | 55 909 | 56 298 | 57 960 | 64 921 | 57 020 | 51 138 |
| Выручка за отчетный год | 91 226 | 90 814 | 89 237 | 101 196 | 88 962 | 82 369 | 86 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 317 | 34 516 | 31 277 | 36 275 | 31 942 | 31 231 | 30 361 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 938 | 36 323 | 31 953 | 37 657 | 37 990 | 34 330 | 34 233 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 909 | 56 298 | 57 960 | 64 921 | 57 020 | 51 138 | 55 745 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 341 | 35 938 | 36 323 | 31 953 | 37 657 | 37 990 | 34 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 723 | 514 | 221 | 755 | 828 | 683 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 656 | 4 493 | 3 588 | 4 225 | 5 034 | 4 866 | 5 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 312 | 2 172 | 2 691 | 2 088 | 822 | 939 | 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 730 | 1 723 | 514 | 221 | 755 | 828 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 334 | 3 656 | 4 493 | 3 588 | 4 225 | 5 034 | 4 866 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 162 | 1 312 | 2 172 | 2 691 | 2 088 | 822 | 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 | 1 723 | 514 | 221 | 755 | 202 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 626 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 626 | 593 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 723 | 514 | 221 | 755 | 202 | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 723 | 514 | 221 | 755 | 202 | 90 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 730 | 1 723 | 514 | 221 | 755 | 202 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 3 500 | 6 133 | 6 133 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 2 067 | 2 067 | 2 067 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 7 | 15 | 15 | 17 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 080 | 4 369 | 4 543 | 4 631 | 4 232 | 2 094 | 2 244 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 647 | 8 936 | 9 115 | 9 205 | 9 814 | 10 309 | 10 461 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 3 500 | 6 133 | 6 133 | 6 133 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 2 067 | 2 067 | 2 067 | 2 067 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 7 | 15 | 15 | 17 | 18 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 369 | 4 543 | 4 631 | 4 232 | 2 094 | 2 244 | 1 921 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 936 | 9 115 | 9 205 | 9 814 | 10 309 | 10 461 | 10 139 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | 2 633 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 723 | 514 | 221 | 755 | 202 | 90 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 723 | 514 | 221 | 3 755 | 2 633 | 202 | 90 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | 755 | 202 | 90 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 221 | 755 | 202 | 90 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 434 | 335 | 131 | 1 146 | 2 138 | 50 | 412 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 434 | 335 | 131 | 3 146 | 2 138 | 50 | 412 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 072 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 072 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | 131 | 146 | 66 | 50 | 412 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 335 | 131 | 146 | 66 | 50 | 412 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 2 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 936 | 9 115 | 9 115 | 9 814 | 10 309 | 10 461 | 10 139 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 647 | 8 936 | 9 205 | 9 205 | 9 814 | 10 309 | 10 461 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 | 56 | 277 | 931 | 432 | 487 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 194 584 | 197 651 | 201 901 | 230 670 | 201 440 | 182 072 | 196 034 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 885 | 90 726 | 83 556 | 97 879 | 96 376 | 86 237 | 86 435 |
| Прочие поступления за отчетный год | 98 699 | 106 925 | 118 345 | 132 791 | 105 064 | 95 835 | 109 599 |
| Платежи – всего за отчетный год | 194 539 | 197 595 | 201 624 | 229 739 | 201 008 | 182 180 | 195 547 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 103 | 64 561 | 63 900 | 74 481 | 67 400 | 56 255 | 61 042 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 778 | 24 586 | 21 505 | 22 829 | 23 985 | 29 393 | 31 776 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 236 | 626 | 593 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 658 | 108 448 | 116 219 | 132 429 | 109 387 | 95 906 | 102 136 |
| Платежи – всего за отчетный год | 498 | 185 | 97 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 498 | 185 | 97 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 56 | 746 | 335 | 487 |