Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИН ЛИЗИНГ ФЛОТ", Петропавловск-камчатский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИН ЛИЗИНГ ФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 796 723 | 4 349 595 | 542 268 | 1 020 549 | 1 306 103 | 1 614 625 | 1 924 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 418 317 | 4 033 845 | 214 476 | 273 043 | 701 021 | 776 095 | 712 730 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 206 | 44 214 | 5 417 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 553 640 | 515 306 | 214 476 | 271 837 | 699 778 | 731 882 | 707 313 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 165 | 4 498 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 864 512 | 3 514 041 | 1 243 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 378 406 | 315 750 | 327 792 | 747 506 | 605 082 | 838 530 | 1 211 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 258 768 | 237 065 | 227 488 | 370 285 | 310 306 | 497 309 | 630 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 925 | 56 630 | 87 175 | 326 426 | 222 630 | 219 905 | 451 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 216 | 10 254 | 13 129 | 50 795 | 72 146 | 121 315 | 129 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 497 | 11 801 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 386 127 | 4 847 313 | 4 349 595 | 542 268 | 1 020 549 | 1 306 103 | 1 614 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 857 480 | 4 426 523 | 4 033 845 | 214 476 | 273 043 | 701 021 | 776 096 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 243 | 44 214 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 851 464 | 553 640 | 515 306 | 214 476 | 271 837 | 699 778 | 731 882 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 016 | 8 371 | 4 498 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 864 512 | 3 514 041 | 1 206 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 528 647 | 420 790 | 315 750 | 327 792 | 747 506 | 605 082 | 838 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 285 577 | 258 797 | 237 065 | 227 488 | 370 285 | 310 306 | 497 309 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 238 | 131 281 | 56 630 | 87 175 | 326 426 | 222 630 | 219 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 608 | 16 216 | 10 254 | 13 129 | 50 795 | 72 146 | 121 315 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 224 | 14 496 | 11 801 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 796 723 | 4 349 595 | 542 268 | 1 020 549 | 1 306 103 | 1 614 625 | 1 924 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 445 953 | 445 953 | 211 281 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 570 002 | 5 119 002 | 5 214 014 | 8 130 681 | 6 288 165 | 5 365 256 | 6 430 436 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 567 386 | 5 118 837 | 134 580 | 463 478 | 188 783 | 415 655 | 1 207 011 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 616 | 165 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 079 434 | 7 667 203 | 6 099 382 | 4 949 601 | 5 223 425 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 063 508 | 598 345 | 2 175 213 | 2 748 385 | 4 413 737 | 4 805 216 | 4 294 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 689 | 1 373 | 117 332 | 745 469 | 1 395 254 | 1 378 815 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 673 003 | 584 661 | 1 815 502 | 1 923 333 | 1 944 500 | 1 940 140 | 1 412 501 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 816 | 12 311 | 3 433 | 228 400 | 271 607 | 100 647 | 88 843 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 356 278 | 479 320 | 1 452 161 | 1 369 175 | 1 414 686 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 386 127 | 4 847 313 | 4 349 595 | 542 268 | 1 020 549 | 1 306 103 | 1 614 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 445 953 | 445 953 | 211 281 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 641 103 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 431 | 4 565 083 | 5 119 002 | 5 214 014 | 10 203 308 | 6 052 580 | 5 365 256 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 567 386 | 5 118 837 | 134 580 | 501 820 | 188 783 | 415 655 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 431 | 165 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 079 434 | 9 701 488 | 5 863 797 | 4 949 601 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 676 293 | 1 063 536 | 598 345 | 2 175 213 | 2 749 712 | 4 649 322 | 4 805 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 380 689 | 1 373 | 118 659 | 745 469 | 1 395 254 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 676 293 | 673 032 | 584 661 | 1 815 502 | 1 923 333 | 2 180 085 | 1 940 140 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 815 | 12 311 | 3 433 | 228 400 | 271 607 | 100 647 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 356 278 | 479 320 | 1 452 161 | 1 369 175 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 197 | 222 305 | 542 863 | 588 067 | 1 582 571 | 1 211 377 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 570 791 | 1 439 648 | 2 012 949 | 1 643 653 | 3 531 759 | 4 757 874 | 3 724 950 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 389 594 | 1 217 343 | 1 470 086 | 1 055 586 | 3 625 409 | 3 175 303 | 2 513 573 |
| Выручка за отчетный год | 1 439 648 | 2 012 949 | 1 643 653 | 3 531 759 | 4 757 874 | 3 724 951 | 4 872 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 305 | 542 863 | 588 067 | 1 582 571 | 1 211 379 | 2 020 186 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 351 | 460 235 | 446 173 | 1 161 360 | 811 091 | 1 499 194 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 264 | 357 105 | 380 351 | 379 624 | 505 634 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 954 | 82 628 | 107 630 | 38 038 | 40 860 | 20 664 | 15 358 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 217 343 | 1 470 086 | 1 055 586 | 3 625 409 | 3 175 303 | 2 513 572 | 2 852 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 237 | 158 351 | 460 235 | 446 173 | 1 161 360 | 811 089 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 264 | 357 105 | 380 351 | 379 624 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 960 | 63 954 | 82 628 | 107 630 | 38 038 | 40 860 | 20 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 607 896 | 901 108 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 41 | 20 | 11 901 | 26 993 | 11 573 | 2 809 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 475 | 129 169 | 176 439 | 262 969 | 284 619 | 260 898 | 291 784 |
| Прочие доходы за отчетный год | 792 850 | 1 447 985 | 755 850 | 559 848 | 1 727 361 | 416 890 | 101 632 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 237 409 | 2 275 255 | 3 991 735 | 2 598 521 | 23 199 | 77 548 | 1 574 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 607 896 | 901 106 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 41 | 20 | 11 901 | 26 993 | 11 573 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 475 | 129 169 | 176 439 | 262 969 | 284 619 | 260 898 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 899 | 792 850 | 1 447 985 | 755 850 | 559 848 | 1 727 361 | 416 890 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 433 378 | 1 237 409 | 2 275 255 | 3 991 735 | 2 852 840 | 23 199 | 77 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 536 672 | 839 950 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 292 | 12 288 | 24 568 | 71 224 | 46 484 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 747 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 051 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 173 | 31 710 | 48 350 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 402 | 71 224 | 46 484 | 29 130 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 402 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 292 | 5 292 | 73 908 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 816 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 017 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 173 | 31 710 | 48 350 | 24 568 | 46 484 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 536 672 | 839 952 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 536 672 | 839 952 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 536 672 | 842 775 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 825 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 641 103 | 445 953 | 445 953 | 211 281 | 2 825 | 2 825 | 2 825 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 445 953 | 445 953 | 211 281 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 283 987 | 2 536 672 | 839 951 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 283 987 | 2 536 672 | 839 951 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 536 672 | 839 951 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 536 672 | 839 951 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 283 987 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 283 987 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 195 150 | 234 672 | 208 456 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 040 | 586 446 | 6 528 522 | 2 803 102 | 244 987 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 543 190 | 586 446 | 6 763 194 | 3 011 558 | 244 987 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 586 446 | 3 014 481 | 2 803 102 | 244 987 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 586 446 | 3 014 481 | 2 803 102 | 244 987 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 195 150 | 234 672 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 040 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 543 190 | 234 672 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 514 041 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 514 041 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 151 039 | 1 158 004 | 321 655 | 83 248 | 1 236 752 | 1 250 130 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 203 815 | 4 147 004 | 664 217 | 2 984 143 | 4 898 429 | 3 168 892 | 4 310 357 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 200 895 | 4 147 004 | 663 953 | 2 613 642 | 3 979 629 | 2 909 859 | 3 747 090 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 366 865 | 830 328 | 249 341 | 546 898 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 910 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 920 | 264 | 3 636 | 88 472 | 9 692 | 11 459 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 052 776 | 2 989 000 | 342 562 | 2 900 895 | 3 661 677 | 3 347 205 | 3 060 227 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 000 176 | 1 085 188 | 264 327 | 2 142 763 | 300 074 | 2 271 659 | 425 474 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 269 467 | 323 244 | 48 756 | 215 365 | 461 242 | 687 834 | 217 715 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 183 944 | 176 967 | 165 456 | 270 567 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 783 133 | 39 648 | 88 591 | 12 423 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 580 568 | 29 479 | 358 823 | 2 683 746 | 133 665 | 2 134 048 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 137 760 | 220 313 | 83 294 | 38 895 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 479 | 297 182 | 192 468 | 249 841 | 48 837 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 138 479 | 296 587 | 191 494 | 249 361 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 298 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 595 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 974 | 480 | 47 539 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 719 | 76 869 | 109 174 | 210 946 | 111 243 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 719 | 76 869 | 109 174 | 210 946 | 111 243 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 184 824 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 007 | 464 351 | 571 097 | 1 250 096 | 513 815 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 149 007 | 464 351 | 571 097 | 1 250 096 | 513 815 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 626 145 | 752 320 | 1 780 587 | 1 065 272 | 1 736 763 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 780 587 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 626 145 | 752 320 | 1 065 272 | 1 736 763 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 151 039 | 1 158 004 | 15 592 | 110 556 | 45 406 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 222 | 2 317 | 13 309 | 22 074 | 3 763 | 43 191 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -245,0 млн ₽ |
| Активы | 1,92 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 181 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.