Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ", Шахтерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 105 | 37 829 | 81 546 | 84 416 | 97 957 | 77 448 | 140 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 1 883 | 7 423 | 7 179 | 7 134 | 10 363 | 4 695 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 635 | 2 821 | 2 878 | 3 055 | 3 582 | 3 352 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 248 | 4 602 | 4 301 | 4 079 | 6 781 | 1 344 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 056 | 35 947 | 74 123 | 77 237 | 90 823 | 67 085 | 135 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 4 976 | 7 006 | 9 207 | 11 576 | 10 721 | 12 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 27 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 973 | 30 514 | 67 058 | 60 813 | 79 086 | 55 682 | 74 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 46 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 409 | 8 | 4 167 | 112 | 591 | 1 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 51 | 49 | 49 | 64 | 61 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 105 | 37 829 | 81 546 | 84 416 | 97 957 | 77 448 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 1 883 | 7 423 | 7 179 | 7 134 | 10 363 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 635 | 2 821 | 2 878 | 3 055 | 3 582 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 248 | 4 602 | 4 301 | 4 079 | 6 781 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 056 | 35 947 | 74 123 | 77 237 | 90 823 | 67 085 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 4 976 | 7 006 | 9 207 | 11 576 | 10 721 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 27 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 973 | 30 514 | 67 058 | 60 813 | 79 086 | 55 682 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 409 | 8 | 4 167 | 112 | 591 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 51 | 49 | 49 | 64 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 105 | 37 830 | 81 546 | 84 415 | 97 958 | 77 448 | 140 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 647 | 32 056 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 046 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 29 058 | 11 013 | 241 | 274 | 293 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 719 | 10 797 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 339 | 216 | 241 | 274 | 293 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 458 | 41 562 | 71 305 | 98 177 | 125 357 | 119 599 | 107 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 943 | 1 163 | 946 | 18 201 | 18 201 | 38 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 458 | 35 108 | 67 050 | 92 273 | 102 071 | 93 003 | 98 610 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 510 | 3 092 | 4 959 | 5 084 | 8 395 | 9 211 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 105 | 37 830 | 81 546 | 84 415 | 97 958 | 77 448 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 647 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 637 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 29 058 | 11 013 | 241 | 274 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 719 | 10 797 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 339 | 216 | 241 | 274 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 458 | 41 562 | 71 305 | 98 177 | 125 357 | 119 599 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 943 | 1 163 | 946 | 18 201 | 18 201 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 458 | 35 108 | 67 050 | 92 273 | 102 071 | 93 003 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 510 | 3 092 | 4 959 | 5 084 | 8 395 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 035 | 4 733 | 21 397 | 33 816 | 65 919 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 800 | 57 187 | 86 974 | 121 922 | 123 106 | 183 203 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 765 | 52 454 | 90 201 | 100 525 | 89 290 | 117 284 | |
| Выручка за отчетный год | 12 800 | 57 187 | 86 974 | 121 922 | 123 106 | 183 203 | 247 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 733 | 21 397 | 33 816 | 65 919 | 127 654 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 491 | 3 006 | 31 600 | 92 190 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 229 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 573 | 12 325 | 19 677 | 30 810 | 34 319 | 35 464 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 765 | 52 454 | 90 201 | 100 525 | 89 290 | 117 284 | 119 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 035 | 1 491 | 3 006 | 31 600 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 229 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 573 | 12 325 | 19 677 | 30 810 | 34 319 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 995 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 301 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 86 | 86 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 382 | 6 765 | 3 845 | 63 699 | 1 679 | 9 856 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 039 | 8 852 | 7 170 | 69 582 | 46 044 | 8 352 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 035 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 86 | 86 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 382 | 6 765 | 3 845 | 63 699 | 1 679 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 039 | 8 852 | 7 170 | 69 582 | 46 044 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 828 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 467 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 47 | 292 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 248 | 3 354 | 2 702 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 129 | 441 | 3 860 | 345 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | 467 | 13 695 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 839 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 563 | 839 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 | 292 | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 248 | 3 354 | 2 702 | ||||
| Прочее за отчетный год | 129 | 441 | 3 860 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 828 | 74 481 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 828 | 74 481 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 828 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 637 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 647 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 046 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 056 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 481 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 481 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 481 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 481 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 426 | 15 038 | 5 959 | 2 866 | 14 785 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 426 | 15 038 | 5 959 | 2 866 | 14 785 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 426 | 15 038 | 5 959 | 2 866 | 14 785 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 426 | 15 038 | 5 959 | 2 866 | 14 785 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 056 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 647 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 038 | 3 703 | 53 132 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 159 | 22 820 | 35 374 | 61 076 | 145 116 | 277 234 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 843 | 19 282 | 30 547 | 48 199 | 127 779 | 245 977 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 316 | 3 538 | 4 827 | 12 877 | 17 337 | 31 257 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 121 | 23 221 | 31 671 | 73 368 | 155 565 | 224 102 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 552 | 1 260 | 2 109 | 1 982 | 19 556 | 42 886 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 076 | 12 293 | 23 913 | 64 832 | 108 237 | 126 416 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 838 | 13 811 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 493 | 9 668 | 5 649 | 6 554 | 24 934 | 40 989 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 521 | 10 928 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 666 | 11 026 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 666 | 10 992 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 645 | 548 | 145 | 98 | 47 480 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 645 | 548 | 145 | 98 | 580 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 46 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 004 | 4 716 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 004 | 4 816 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 004 | 4 816 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 5 047 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 5 047 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 393 | 4 159 | 479 | 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 74,5 млн ₽ |
| Активы | 37,8 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | 140,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,72 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,63 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,3 % | -2,9 % | 53,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 47 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.