Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВА", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 876 | 2 817 | 10 136 | 3 933 | 10 894 | 51 321 | 65 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 861 | 2 718 | 2 612 | 306 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 718 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 861 | 2 612 | 306 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 99 | 7 524 | 3 627 | 10 894 | 51 321 | 65 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 508 | 62 | 471 | 2 360 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 6 961 | 124 | 330 | 48 425 | 50 616 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 55 | 55 | 3 441 | 10 564 | 2 425 | 12 511 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 876 | 2 876 | 2 817 | 10 136 | 3 933 | 49 586 | 51 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 861 | 2 861 | 2 718 | 2 612 | 306 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 861 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 861 | 2 718 | 2 612 | 306 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 99 | 7 524 | 3 627 | 49 586 | 51 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 508 | 62 | 482 | 471 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 6 961 | 124 | 44 267 | 48 399 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 15 | 55 | 55 | 3 441 | 4 837 | 2 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 876 | 2 817 | 10 136 | 3 933 | 10 894 | 51 321 | 65 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 124 | 9 922 | 187 | 7 199 | 48 829 | 58 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 24 | 9 822 | 87 | 7 099 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 832 | 2 693 | 214 | 3 746 | 3 695 | 2 505 | 7 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 12 | 12 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 214 | 3 746 | 3 695 | 2 493 | 7 277 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 832 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 876 | 2 876 | 2 817 | 10 136 | 3 933 | 49 586 | 51 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 | 44 | 124 | 9 922 | 187 | 47 779 | 48 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 348 | 34 | 24 | 9 822 | 87 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 518 | 2 832 | 2 693 | 214 | 3 746 | 1 807 | 2 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 12 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 214 | 3 746 | 1 807 | 2 466 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 518 | 2 832 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | 34 | 24 | 9 822 | 87 | 7 188 | 4 347 |
| Выручка за предыдущий год | 4 266 | 2 979 | 6 017 | 33 222 | 13 878 | 6 257 | 2 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 918 | 2 945 | 5 993 | 23 400 | 13 791 | 931 | 1 387 |
| Выручка за отчетный год | 2 979 | 6 017 | 33 222 | 13 878 | 15 411 | 2 960 | 11 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 24 | 9 822 | 87 | 7 099 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 24 | 9 822 | 87 | 7 099 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 945 | 5 993 | 23 400 | 13 791 | 8 312 | 1 387 | 2 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 348 | 34 | 24 | 9 822 | 87 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 24 | 9 822 | 87 | 7 099 | 102 | 3 087 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 87 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 348 | 34 | 24 | 9 822 | 87 | 35 | 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 102 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | 34 | 24 | 9 822 | 87 | 4 862 | 1 051 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 429 | 420 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | 1 897 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 24 | 9 822 | 87 | 7 099 | 1 051 | 9 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 24 | 9 822 | 87 | 7 099 | 1 051 | 9 368 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 348 | 34 | 24 | 9 822 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Активы | 51,3 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 48,8 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +281,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,49 | 8,98 | 1,65 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,30 | 8,66 | 1,00 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 1,72 | 0,08 ▲ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,89 | 0,48 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,13 | 0,34 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 53,1 % | 74,0 % | 10,2 % ▲ | 14,6 % |
| Чистая рентабельность | 35,5 % | 83,0 % | 5,7 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 14,3 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | 16,1 % | 9,4 % ▲ | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 971 дн. | 1 638 дн. | 125 дн. ▼ | 205 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 294 дн. | 97 дн. ▼ | 79 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 8,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 83,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 297).