Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ", Стародубское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 575 | 16 277 | 14 441 | 14 555 | 15 228 | 14 227 | 14 946 | 8 701 | 35 544 | 34 748 | 35 225 | 45 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 777 | 5 459 | 4 748 | 3 381 | 2 008 | 1 343 | 860 | 1 606 | 1 617 | 1 481 | 5 756 | 7 378 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 770 | 5 459 | 4 747 | 3 380 | 2 007 | 1 343 | 860 | 1 606 | 1 617 | 1 481 | 5 756 | 7 378 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 798 | 10 818 | 9 693 | 11 174 | 13 220 | 12 884 | 14 086 | 7 095 | 33 927 | 33 267 | 29 469 | 38 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 967 | 7 681 | 7 726 | 7 949 | 9 615 | 11 042 | 11 314 | 6 623 | 7 715 | 9 693 | 11 200 | 10 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 935 | 2 252 | 1 232 | 1 597 | 3 286 | 915 | 2 251 | 454 | 11 735 | 7 041 | 4 663 | 7 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 16 000 | 13 500 | 19 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 896 | 885 | 735 | 1 628 | 319 | 927 | 521 | 18 | 9 477 | 533 | 106 | 645 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 506 | 19 575 | 16 277 | 14 441 | 14 555 | 15 228 | 14 227 | 16 425 | 8 701 | 35 544 | 34 748 | 35 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 571 | 6 777 | 5 459 | 4 748 | 3 381 | 2 008 | 1 343 | 3 269 | 1 606 | 1 617 | 1 481 | 5 756 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 571 | 6 777 | 5 459 | 4 747 | 3 380 | 2 007 | 1 343 | 3 269 | 1 606 | 1 617 | 1 481 | 5 756 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 935 | 12 798 | 10 818 | 9 693 | 11 174 | 13 220 | 12 884 | 13 156 | 7 095 | 33 927 | 33 267 | 29 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 413 | 7 967 | 7 681 | 7 726 | 7 949 | 9 615 | 11 042 | 12 130 | 6 623 | 7 714 | 9 693 | 11 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 857 | 3 935 | 2 252 | 1 232 | 1 597 | 3 286 | 915 | 1 001 | 454 | 11 735 | 7 041 | 4 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 16 000 | 13 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 665 | 896 | 885 | 735 | 1 628 | 319 | 927 | 25 | 18 | 9 477 | 533 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 575 | 16 277 | 14 441 | 14 555 | 15 228 | 14 227 | 14 946 | 8 701 | 35 544 | 34 748 | 35 225 | 45 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 193 | 16 211 | 14 397 | 14 447 | 15 158 | 14 215 | 14 940 | 6 682 | 19 124 | 9 699 | 28 008 | 42 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 201 | 14 387 | 14 437 | 15 148 | 14 205 | 14 930 | 6 672 | 19 114 | 9 689 | 27 998 | 42 331 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 382 | 66 | 44 | 108 | 70 | 12 | 6 | 2 019 | 16 420 | 25 049 | 7 217 | 3 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 382 | 66 | 44 | 108 | 70 | 12 | 6 | 1 918 | 16 420 | 25 049 | 7 217 | 3 247 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 506 | 19 575 | 16 277 | 14 441 | 14 555 | 15 228 | 14 227 | 16 425 | 8 701 | 35 544 | 34 748 | 35 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 137 | 19 193 | 16 211 | 14 397 | 14 447 | 15 158 | 14 215 | 15 205 | 6 682 | 19 124 | 9 699 | 28 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 183 | 16 201 | 14 387 | 14 437 | 15 148 | 14 205 | 15 195 | 6 672 | 19 114 | 9 689 | 27 998 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 369 | 382 | 66 | 44 | 108 | 70 | 12 | 1 220 | 2 019 | 16 420 | 25 049 | 7 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 369 | 382 | 66 | 44 | 108 | 70 | 12 | 1 220 | 1 918 | 16 420 | 25 049 | 7 201 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 618 | 189 | 1 354 | 53 463 | 9 319 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 30 261 | 4 738 | 5 052 | 1 703 | 2 922 | 3 500 | 1 228 | 946 | 1 550 | 57 754 | 24 619 | 8 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 357 | 5 091 | 7 461 | 3 409 | 2 733 | 2 146 | 1 933 | 2 104 | 4 663 | 4 291 | 15 300 | 21 037 |
| Выручка за отчетный год | 4 738 | 5 052 | 1 703 | 2 922 | 3 500 | 1 228 | 2 325 | 1 550 | 57 754 | 24 619 | 8 439 | 20 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 1 354 | 815 | 53 463 | 9 319 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 189 | 1 354 | 815 | 53 463 | 9 254 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 | 65 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 091 | 7 461 | 3 409 | 2 733 | 2 146 | 1 933 | 1 510 | 4 663 | 15 300 | 21 037 | 31 511 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 | 1 354 | 53 463 | 9 254 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | 65 | 65 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 726 | 138 | 762 | 743 | 53 916 | 7 940 | 20 316 | 16 404 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 115 | 414 | 654 | 1 754 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | 54 | 80 | 100 | 153 | 578 | 215 | 33 745 | 27 102 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 501 | 476 | 57 | 51 | 592 | 227 | 172 | 5 519 | 1 943 | 1 420 | 1 429 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 761 | 138 | 762 | 53 916 | 7 940 | 20 316 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 414 | 654 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 54 | 80 | 153 | 578 | 215 | 33 745 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 761 | 501 | 476 | 57 | 51 | 592 | 227 | 292 | 5 519 | 228 | 1 943 | 1 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 360 | 50 | 711 | 51 089 | 6 167 | 18 308 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 783 | 51 | 88 | 51 | 91 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 326 | 151 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 51 | 88 | 51 | 91 | 18 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 151 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 711 | 725 | 51 089 | 6 167 | 18 308 | 14 335 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 711 | 725 | 51 089 | 6 167 | 18 308 | 14 335 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 711 | 51 089 | 6 167 | 18 308 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,5 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3 626,1 % | -57,4 % | -65,7 % | +142,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51 | 2,07 | 1,33 | 4,08 | 11,77 | 1,80 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 1,60 | 0,94 | 2,53 | 8,43 | 1,04 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,88 | 0,66 | 1,89 | 6,20 | 0,49 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,54 | 0,28 | 0,80 | 0,93 | 0,46 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,86 | 2,58 | 0,26 | 0,08 | 0,38 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | -200,8 % | 92,6 % | 37,6 % | -150,1 % | -53,8 % | 7,2 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | -550,1 % | 88,5 % | 25,0 % | 216,9 % | 70,0 % | 3,3 % ▲ | -9,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -98,0 % | 143,7 % | 17,7 % | 52,0 % | 31,4 % | 0,1 % ▲ | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -127,6 % | 267,1 % | 63,6 % | 65,4 % | 33,9 % | 5,4 % ▲ | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 1,62 | 0,71 | 0,24 | 0,45 | 0,47 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 74 дн. | 104 дн. | 202 дн. | 129 дн. | 86 дн. ▼ | 247 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 518 дн. | -656 дн. | 231 дн. | 194 дн. | 126 дн. | 98 дн. ▼ | 117 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | -1 397 дн. | 598 дн. | 125 дн. | 38 дн. | 99 дн. ▲ | 159 дн. |
| Финансовый цикл | 475 дн. | 815 дн. | -262 дн. | 271 дн. | 217 дн. | 132 дн. ▼ | 138 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,52 | 0,25 | 0,76 | 0,91 | 0,59 ▲ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,25 | 16,40 | 4,40 | 14,69 | 24,16 | 4,69 ▲ | 2,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 70,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 333).