Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВЕН", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 343 | 1 303 | 765 | 793 | 802 | 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 146 | 142 | 126 | 107 | 88 |
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | 146 | 142 | 126 | 107 | 88 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 194 | 1 156 | 623 | 667 | 694 | 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 46 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 099 | 968 | 534 | 527 | 455 | 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 188 | 89 | 140 | 239 | 130 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 437 | 1 343 | 1 303 | 765 | 793 | 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 150 | 146 | 143 | 126 | 107 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 | 150 | 146 | 143 | 126 | 107 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 283 | 1 194 | 1 156 | 623 | 667 | 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 126 | 1 099 | 968 | 534 | 527 | 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 74 | 188 | 89 | 140 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 343 | 1 303 | 765 | 793 | 802 | 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 601 | 619 | 209 | 371 | 440 | 281 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 742 | 684 | 556 | 422 | 362 | 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 742 | 684 | 526 | 422 | 362 | 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 437 | 1 343 | 1 303 | 765 | 793 | 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 068 | 601 | 619 | 209 | 393 | 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 | 742 | 684 | 556 | 400 | 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 369 | 742 | 684 | 526 | 400 | 362 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | 946 | 1 331 | 947 | 495 | 788 |
| Выручка за предыдущий год | 6 281 | 5 621 | 5 553 | 5 180 | 4 893 | 5 106 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 745 | 4 675 | 4 222 | 4 233 | 4 398 | 4 318 |
| Выручка за отчетный год | 5 621 | 5 553 | 5 180 | 4 893 | 5 106 | 4 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 946 | 1 331 | 947 | 495 | 788 | 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 946 | 1 331 | 947 | 495 | 788 | 406 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 675 | 4 222 | 4 233 | 4 398 | 4 318 | 4 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 536 | 946 | 1 331 | 947 | 495 | 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 907 | 1 287 | 926 | 392 | 743 | 350 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 54 | 21 | 103 | 45 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 437 | 907 | 1 287 | 926 | 392 | 743 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 62 | 54 | 21 | 103 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 437 | 907 | 1 071 | 785 | 306 | 633 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 141 | 86 | 110 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 141 | 86 | 110 | 61 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 907 | 1 071 | 785 | 306 | 633 | 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 907 | 1 071 | 785 | 306 | 633 | 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 907 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 785 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 765 тыс. ₽ | 793 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 601 тыс. ₽ | 619 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,69 | 1,12 | 1,58 | 1,92 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,69 | 1,12 | 1,58 | 1,92 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,27 | 0,16 | 0,33 | 0,66 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,48 | 0,27 | 0,47 | 0,55 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,23 | 1,11 | 2,66 | 1,14 | 0,82 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,5 % | 82,2 % | 102,6 % | 38,6 % | 78,9 % | 43,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 150,9 % | 173,0 % | 375,6 % | 82,5 % | 143,9 % | 102,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — | — | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.