Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛЛИТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 986 | 31 622 | 20 165 | 25 004 | 24 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 | 267 | 240 | 216 | 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 291 | 264 | 240 | 216 | 335 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 692 | 31 355 | 19 925 | 24 788 | 23 957 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 284 | 30 482 | 18 431 | 23 641 | 20 977 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 408 | 873 | 1 490 | 1 143 | 2 980 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 697 | 30 986 | 23 499 | 20 165 | 24 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 712 | 294 | 264 | 240 | 216 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 709 | 291 | 264 | 240 | 216 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 985 | 30 692 | 23 235 | 19 925 | 23 846 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 671 | 23 284 | 16 909 | 18 431 | 22 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 453 | 4 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 314 | 7 408 | 873 | 1 490 | 1 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 986 | 31 622 | 20 165 | 25 004 | 24 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 374 | 8 955 | 2 285 | 5 101 | 4 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 364 | 8 945 | 2 275 | 5 091 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 738 | 15 184 | 16 252 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 738 | 15 184 | 16 252 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 612 | 22 667 | 4 142 | 4 719 | 3 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 612 | 22 667 | 4 142 | 4 719 | 3 907 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 697 | 30 986 | 23 499 | 20 165 | 24 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 995 | 14 374 | 10 096 | 2 285 | 5 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 985 | 14 364 | 10 086 | 2 275 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 872 | 13 738 | 15 184 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 872 | 13 738 | 15 184 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 702 | 16 612 | 7 531 | 4 142 | 3 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 702 | 16 612 | 7 531 | 4 142 | 3 777 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 139 | 5 220 | 3 048 | 1 993 | 2 181 |
| Выручка за предыдущий год | 5 139 | 5 220 | 3 048 | 1 993 | 14 035 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 854 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 220 | 3 026 | 1 993 | 14 035 | 33 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 220 | 3 026 | 1 993 | 2 551 | 8 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 182 | 8 614 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 660 | 4 897 | 2 460 | 369 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 484 | 24 875 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 181 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 355 | 7 660 | 4 496 | 2 460 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 923 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 136 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | 650 | 1 450 | 1 957 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 117 | 7 326 | 709 | 10 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 922 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 136 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 225 | 6 933 | 1 450 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 | 84 | 2 940 | 14 259 | 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 815 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 58 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 723 | ||||
| Прочее за отчетный год | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 816 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 816 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -969 тыс. ₽ |
| Активы | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,88 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.