Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 274 | 49 636 | 55 229 | 44 199 | 151 333 | 145 537 | 143 939 | 163 953 | 176 530 | 189 089 | 192 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 550 | 47 294 | 41 458 | 37 608 | 144 025 | 140 514 | 134 872 | 150 975 | 143 558 | 135 509 | 171 153 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 112 | 38 856 | 33 020 | 29 170 | 135 587 | 132 076 | 126 109 | 142 212 | 134 795 | 126 746 | 119 870 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 8 763 | 8 763 | 8 763 | 8 763 | 51 283 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 724 | 2 342 | 13 771 | 6 591 | 7 309 | 5 023 | 9 067 | 12 978 | 32 971 | 53 580 | 21 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 297 | 203 | 598 | 528 | 980 | 1 286 | 3 300 | 3 300 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 425 | 2 003 | 12 830 | 5 891 | 6 048 | 3 042 | 8 226 | 9 336 | 29 660 | 52 456 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 240 | 20 709 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 136 | 343 | 172 | 281 | 695 | 601 | 342 | 11 | 1 124 | 784 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 146 | 51 274 | 49 636 | 55 229 | 44 199 | 150 769 | 152 063 | 143 939 | 163 953 | 176 530 | 189 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 988 | 25 550 | 47 294 | 41 458 | 37 608 | 144 025 | 142 019 | 134 872 | 150 975 | 143 558 | 169 794 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 550 | 17 112 | 38 856 | 33 020 | 29 170 | 135 587 | 133 256 | 126 109 | 142 212 | 134 795 | 126 746 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 8 763 | 8 763 | 8 763 | 8 763 | 43 048 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 158 | 25 724 | 2 342 | 13 771 | 6 591 | 6 745 | 10 045 | 9 067 | 12 978 | 32 971 | 19 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 243 | 297 | 203 | 598 | 528 | 980 | 339 | 3 300 | 3 300 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 866 | 25 425 | 2 003 | 12 830 | 5 891 | 5 484 | 9 093 | 8 466 | 9 336 | 29 660 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 | 18 171 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 2 | 136 | 343 | 172 | 281 | 373 | 601 | 342 | 11 | 1 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 274 | 49 636 | 55 229 | 44 199 | 151 333 | 145 537 | 143 939 | 163 953 | 176 530 | 189 089 | 192 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 177 | 21 735 | 14 769 | 18 550 | 26 776 | 24 497 | 14 918 | 35 877 | 51 353 | 62 975 | 82 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 560 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 358 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 865 | 27 052 | 27 052 | 19 785 | 112 007 | 111 153 | 115 177 | 115 177 | 115 106 | 113 940 | 105 995 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 865 | 27 052 | 27 052 | 19 785 | 112 007 | 111 153 | 115 177 | 115 177 | 115 106 | 113 940 | 105 995 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 232 | 849 | 13 408 | 5 864 | 12 550 | 9 887 | 13 844 | 12 900 | 10 070 | 12 174 | 4 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 322 | 4 794 | 4 794 | 4 794 | 4 753 | 4 687 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 232 | 849 | 13 408 | 5 864 | 11 228 | 5 093 | 8 623 | 7 616 | 4 856 | 7 330 | 4 648 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 427 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 490 | 461 | 157 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 146 | 51 274 | 49 636 | 55 229 | 44 199 | 150 769 | 152 063 | 143 939 | 163 953 | 176 530 | 189 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 462 | 28 177 | 21 735 | 14 769 | 18 550 | 26 776 | 22 559 | 14 918 | 35 877 | 51 333 | 62 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 560 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 999 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 676 | 19 865 | 27 052 | 27 052 | 19 785 | 112 007 | 117 692 | 115 177 | 115 177 | 115 106 | 113 940 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 676 | 19 865 | 27 052 | 27 052 | 19 785 | 112 007 | 117 692 | 115 177 | 115 177 | 115 106 | 113 940 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 008 | 3 232 | 849 | 13 408 | 5 864 | 11 986 | 11 813 | 13 844 | 12 900 | 10 090 | 12 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 322 | 4 794 | 4 794 | 4 794 | 4 753 | 4 687 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 008 | 3 232 | 849 | 13 408 | 5 864 | 10 664 | 6 822 | 8 623 | 7 616 | 4 876 | 7 330 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 197 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 427 | 490 | 461 | 157 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 198 | 8 876 | 6 622 | 5 404 | 5 563 | 20 511 | 69 727 | 113 778 | 111 988 | 120 654 | 183 294 |
| Выручка за предыдущий год | 23 892 | 27 091 | 27 689 | 34 005 | 38 784 | 60 155 | 69 727 | 61 265 | 67 681 | 76 424 | 111 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 694 | 18 215 | 21 067 | 28 601 | 33 221 | 39 644 | 52 513 | 44 307 | 44 230 | 71 923 | |
| Выручка за отчетный год | 27 091 | 27 689 | 34 005 | 38 784 | 60 155 | 55 364 | 61 265 | 67 681 | 76 444 | 111 371 | 77 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 876 | 6 622 | 5 404 | 5 563 | 20 511 | 15 037 | 61 265 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 876 | 6 622 | 5 404 | 5 563 | 20 511 | 15 037 | 8 753 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 512 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 215 | 21 067 | 28 601 | 33 221 | 39 644 | 40 327 | 44 307 | 44 230 | 71 923 | 46 994 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 198 | 8 876 | 6 622 | 5 404 | 5 563 | 20 511 | 18 925 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 802 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 688 | 6 422 | 5 254 | 5 376 | 19 083 | 11 108 | 8 552 | 1 310 | 1 640 | 2 547 | 16 097 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 868 | 3 556 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 371 | 777 | 12 | 7 | 124 | 258 | 12 700 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 200 | 521 | 187 | 337 | 373 | 213 | 1 303 | 1 516 | 2 289 | 3 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 042 | 8 688 | 6 422 | 5 254 | 5 376 | 19 083 | 17 780 | 223 | 1 310 | 1 640 | 2 547 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 868 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 371 | 777 | 101 | 10 | 7 | 124 | 258 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | 188 | 200 | 521 | 187 | 337 | 1 246 | 213 | 1 303 | 1 516 | 2 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 143 | 7 858 | 5 646 | 4 528 | 3 781 | 16 535 | 14 938 | 5 180 | 19 388 | 28 397 | 31 406 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 899 | 830 | 776 | 726 | 1 595 | 2 548 | 3 369 | 2 690 | 2 405 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 830 | 776 | 726 | 1 595 | 2 548 | 1 672 | 2 690 | 2 405 | 6 011 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 858 | 5 646 | 4 528 | 3 781 | 16 535 | 9 436 | 5 183 | 19 388 | 28 417 | 31 406 | 36 936 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 858 | 5 646 | 4 528 | 3 781 | 16 535 | 9 436 | 5 183 | 19 388 | 28 417 | 31 406 | 36 936 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 938 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 873 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 325 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 325 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 452 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 283 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 995 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 355 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 083 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 083 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 764 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 249 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 515 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 61,3 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | ||
| Активы | 145,5 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | 164,0 млн ₽ | 176,5 млн ₽ | 189,1 млн ₽ | 192,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,5 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,5 % | +12,9 % | +45,7 % | -30,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,65 | 1,01 | 3,27 | 4,40 | 4,71 | 2,11 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,65 | 0,75 | 2,95 | 4,40 | 4,71 | 1,90 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 4,71 | 1,35 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,10 | 0,22 | 0,29 | 0,33 | 0,43 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 4,94 | 8,65 | 3,57 | 2,44 | 2,00 | 1,35 | 0,27 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | 14,3 % | 34,5 % | 42,1 % | 35,4 % | 39,7 % | 12,4 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,5 % | 28,6 % | 37,2 % | 28,2 % | 47,4 % | 7,7 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 3,6 % | 11,8 % | 16,1 % | 16,6 % | 19,2 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,5 % | 34,7 % | 54,0 % | 55,3 % | 49,9 % | 45,0 % | 8,9 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,59 | 0,40 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 49 дн. | 50 дн. | 142 дн. | 172 дн. | — | 113 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | — | 27 дн. | 27 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | — | 63 дн. | 40 дн. | 37 дн. | 36 дн. | 81 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 15 дн. | 129 дн. | 135 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,97 | -0,53 | 0,01 | 0,69 | 0,77 | 0,79 | 0,54 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,51 | 0,61 | — | — | — | — | 4,94 | 3,25 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).