Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛАДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 584 | 25 313 | 40 311 | 57 260 | 25 387 | 74 226 | 115 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 666 | 1 147 | 9 542 | 8 905 | 10 071 | 10 990 | 10 289 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 515 | 1 147 | 9 542 | 8 905 | 10 071 | 10 980 | 10 279 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 151 | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 918 | 24 166 | 30 769 | 48 354 | 15 316 | 63 236 | 105 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 483 | 2 039 | 7 078 | 2 065 | 9 009 | 30 818 | 53 741 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 287 | 18 985 | 8 471 | 855 | 2 282 | 30 349 | 39 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 3 142 | 15 220 | 45 434 | 4 025 | 2 069 | 9 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 415 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 141 | 30 584 | 25 313 | 40 311 | 57 260 | 25 387 | 74 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 750 | 2 666 | 1 147 | 9 542 | 8 905 | 10 071 | 10 990 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 282 | 2 515 | 1 147 | 9 542 | 8 905 | 10 071 | 10 980 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 468 | 151 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 392 | 27 918 | 24 166 | 30 769 | 48 354 | 15 316 | 63 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 667 | 12 483 | 2 039 | 7 078 | 2 065 | 9 009 | 30 818 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 494 | 15 287 | 18 985 | 8 471 | 855 | 2 282 | 30 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 231 | 148 | 3 142 | 15 220 | 45 434 | 4 025 | 2 069 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 584 | 25 313 | 40 311 | 57 260 | 25 387 | 74 226 | 115 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 459 | 10 431 | 10 442 | 14 745 | 13 210 | 26 695 | 90 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 781 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 600 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 600 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 125 | 14 882 | 29 869 | 42 515 | 12 177 | 47 531 | 12 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 605 | 2 603 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 520 | 14 882 | 29 869 | 42 515 | 12 177 | 44 928 | 12 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 141 | 30 584 | 25 313 | 40 311 | 57 260 | 25 387 | 74 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 741 | 9 459 | 10 431 | 10 442 | 14 745 | 13 210 | 26 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 685 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 400 | 21 125 | 14 882 | 29 869 | 42 515 | 12 177 | 47 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 605 | 2 603 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 400 | 20 520 | 14 882 | 29 869 | 42 515 | 12 177 | 44 928 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 209 | 501 | 4 882 | 3 800 | 22 629 | ||
| Выручка за предыдущий год | 79 141 | 70 382 | 93 455 | 65 548 | 113 559 | 69 491 | 75 547 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 068 | 83 546 | 92 954 | 60 666 | 109 759 | 83 882 | 52 918 |
| Выручка за отчетный год | 70 382 | 93 455 | 65 548 | 113 559 | 69 491 | 75 547 | 158 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 4 882 | 3 800 | 22 629 | 66 879 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 | 4 882 | 3 800 | 22 629 | 50 535 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 512 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 832 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 546 | 92 954 | 60 666 | 109 759 | 83 882 | 52 918 | 91 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 501 | 4 882 | 3 800 | 22 629 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 879 | 1 217 | 23 | 5 405 | 16 478 | 51 068 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 880 | 10 952 | 8 054 | 34 192 | 23 425 | 3 947 | 14 057 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 999 | 10 236 | 12 913 | 32 587 | 10 417 | 10 098 | 13 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 856 | 1 217 | 23 | 5 405 | 16 478 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 585 | 25 880 | 10 952 | 8 054 | 34 192 | 23 425 | 3 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 271 | 12 999 | 10 236 | 12 913 | 32 587 | 10 417 | 10 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 901 | 972 | 11 | 4 303 | 16 277 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 486 | 245 | 12 | 1 102 | 151 | 201 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 12 | 1 102 | 151 | 201 | 989 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 972 | 11 | 4 303 | 16 277 | 50 079 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 972 | 11 | 4 303 | 16 277 | 50 079 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 972 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 25,3 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 74,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,03 | 1,14 | 1,26 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 0,79 | 1,09 | 0,52 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,51 | 1,07 | 0,33 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,26 | 0,26 | 0,52 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 2,86 | 2,88 | 0,92 | 1,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,0 % | 7,5 % | -6,0 % | 21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | 0,1 % | 29,2 % | -11,6 % | 61,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 43 дн. | 7 дн. | 39 дн. | 213 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.